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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
819,0M€
Patrimonio de la clase
5,7M€
Fecha de inicio
3/01/2006
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,250%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Alken Fund - European Opportunities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0235308136 |  | 603,71€ | 23,17% | 0€ | 0,900% | ||
| LU1731103088 | | 223,73€ | 23,14% | 5.000.000€ | 1,000% | ||
| LU0832413909 | | 313,99$ | 23,11% | — | 1,000% | ||
| LU1164024165 | | 244,72€ | 23,08% | 0€ | 1,000% | ||
| LU0866838575 | | 415,40€ | 23,07% | 0€ | 1,000% | ||
| LU0832414030 | | 394,47£ | 23,07% | — | 1,000% | ||
| LU0866838658 | | 236,78CHF | 23,04% | — | 1,000% | ||
| LU0432793510 | | 511,68€ | 22,61% | 10.000.000€ | 1,500% | ||
| LU0866838492 |  2 más Más distribuidores   | 274,14$ | 22,60% | — | 1,500% | ||
| LU0347565383 | 2 más Más distribuidores | 418,56€ | 22,60% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0235308482 | 2 más Más distribuidores | 539,00€ | 22,60% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0866838732 | 1 más Más distribuidores | 247,48CHF | 22,60% | — | 1,500% | ||
| LU0524465977 | | 428,45€ | 22,12% | 0€ | 1,950% | ||
| LU1139087693 | | 330,76$ | 20,41% | — | 1,000% | ||
| LU1164021575 | | 302,55$ | 19,95% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0235308136
Clases disponibles
2025+50,46%
5 años+21,32%
Riesgo6 / 7
Gastos1,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Alken Fund - European Opportunities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
55,16%
Volatilidad
11,25%
Máxima caída
-0,61%
Alpha
36,25
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
3,86
R Cuadrado
21,67
Tracking Error
10,91
Correlación
46,56
Ratio de Información
3,62
Rentabilidad anualizada
23,17%
Volatilidad
15,66%
Máxima caída
-12,32%
Alpha
7,96
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
1,18
R Cuadrado
50,68
Tracking Error
11,12
Correlación
71,19
Ratio de Información
0,89
Rentabilidad anualizada
21,32%
Volatilidad
15,49%
Máxima caída
-15,31%
Alpha
9,73
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,23
R Cuadrado
53,32
Tracking Error
10,61
Correlación
73,02
Ratio de Información
0,95
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
31,5%
Servicios Financieros
14,9%
Servicios de Comunicación
11,2%
Tecnología
10,6%
Consumo Cíclico
9,0%
Energía
7,7%
Servicios Públicos
4,3%
Materiales Básicos
3,9%
Inmobiliario
1,4%
Salud
0,4%
Consumo Defensivo
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
94,7%
Zona Euro
82,8%
Reino Unido
9,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Canadá
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Estados Unidos
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,0%
Cash
3,8%
Otros activos
1,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
53,3%
Largecap
19,1%
Smallcap
12,0%
Giantcap
10,1%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Rheinmetall AGDE0007030009 | 49.708.790€ | 8,81% |
Zegona Communications PLCGB00BVGBY890 | 43.490.859€ | 7,71% |
VusionGroupFR0010282822 | 31.481.895€ | 5,58% |
RWE AG Class ADE0007037129 | 24.492.838€ | 4,34% |
Technip Energies NV Ordinary SharesNL0014559478 | 20.519.340€ | 3,64% |
Societe Generale SAFR0000130809 | 17.178.978€ | 3,05% |
RENK Group AGDE000RENK730 | 16.828.672€ | 2,98% |
Elis SAFR0012435121 | 15.926.004€ | 2,82% |
BFF Bank SpAIT0005244402 | 15.035.873€ | 2,67% |
Renault SAFR0000131906 | 14.832.483€ | 2,63% |
José Manuel Marín CebriánFORTUNA servicios financieros premium
Cert. Sector asegurador nivel 1
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.