RF Deuda Corporativa EUR

DPAM Bonds L Corporate EUR

DPAM Bonds L - Corporate EUR E | LU0238159312

Degroof Petercam Asset Services S.A.

15 Sep, 2017
119,51
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DPAM Bonds L - Corporate EUR F (LU0238158421)634,41M EUR191,55 EUR0,25%0,39%25.000 EUR
DPAM Bonds L - Corporate EUR E (LU0238159312)8,84M EUR119,51 EUR0,25%0,40%25.000 EUR
DPAM Bonds L - Corporate EUR B (LU0029260675)36,68M EUR186,19 EUR0,50%0,63%1 EUR
DPAM Bonds L - Corporate EUR A (LU0029264156)32,96M EUR81,13 EUR0,50%0,66%1 EUR

Estrategia

The objective is to provide shareholders with as high a global return as possible, with an emphasis on bonds issued in all currencies, qualified as investment grade or assimilated. The compartment invests in corporate bonds expressed in EURO; bonds expressed in other currencies than the EURO are in principle wholly or partly covered against the EURO. Cash in currencies and/or EURO may be held on an ancillary basis.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,47%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,40%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20097,19%1,43%
20101,67%3,99%-3,08%3,36%-2,40%
20110,98%0,24%1,32%-1,94%1,38%
201212,94%6,03%-0,31%3,96%2,77%
20131,66%0,57%-0,86%1,28%0,67%
20147,79%2,15%2,21%1,76%1,45%
2015-0,61%1,17%-2,79%-0,16%1,22%
20163,94%2,10%1,41%1,84%-1,42%
20170,16%0,36%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 28, 2017) Jun 28, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Jul 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 07, 2017