RF Deuda Corporativa EUR

DPAM Bonds L Corporate EUR

DPAM Bonds L - Corporate EUR E | LU0238159312

Degroof Petercam Asset Services S.A.

13 Jul, 2018
117,83
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DPAM Bonds L - Corporate EUR F (LU0238158421)558,43M EUR191,79 EUR0,25%0,39%25.000 EUR
DPAM Bonds L - Corporate EUR E (LU0238159312)8,38M EUR117,83 EUR0,25%0,40%25.000 EUR
DPAM Bonds L - Corporate EUR B (LU0029260675)29,66M EUR185,98 EUR0,50%0,63%1 EUR
DPAM Bonds L - Corporate EUR A (LU0029264156)6,81M EUR79,81 EUR0,50%0,66%1 EUR

Estrategia DPAM Bonds L Corporate EUR

The objective is to provide shareholders with as high a global return as possible, with an emphasis on bonds issued in all currencies, qualified as investment grade or assimilated. The compartment invests in corporate bonds expressed in EURO; bonds expressed in other currencies than the EURO are in principle wholly or partly covered against the EURO. Cash in currencies and/or EURO may be held on an ancillary basis.


Información sobre el fondo de inversión DPAM Bonds L Corporate EUR

El fondo DPAM Bonds L Corporate EUR, con ISIN, LU0238159312 de la gestora Degroof Petercam Asset Services S.A. se sitúa en la posición entre los 111 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,41% del patrimonio del fondo, que asciende a 910.877.102 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones DPAM Bonds L Corporate EUR

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,41%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,40%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad DPAM Bonds L Corporate EUR

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20097,19%1,43%
20101,67%3,99%-3,08%3,36%-2,40%
20110,98%0,24%1,32%-1,94%1,38%
201212,94%6,03%-0,31%3,96%2,77%
20131,66%0,57%-0,86%1,28%0,67%
20147,79%2,15%2,21%1,76%1,45%
2015-0,61%1,17%-2,79%-0,16%1,22%
20163,94%2,10%1,41%1,84%-1,42%
20172,20%0,16%0,36%1,00%0,67%
2018-0,59%-0,79%

Rendimiento mensual DPAM Bonds L Corporate EUR

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 16, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 13, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Jul 13, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 13, 2018