RF Global Emergente - Moneda Local

BlueBay Emerging Market Local Ccy Bd Fd

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund B - EUR | LU0240772094

BlueBay Funds Management Company S.A.

18 Sep, 2018
114,62
0,39%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - EUR (LU0842203886)0,00M EUR114,84 EUR2,00%0,90%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund B - EUR (LU0240772094)0,00M EUR114,62 EUR1,25%1,45%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund B - GBP (LU0240766013)0,00M GBP82,15 GBP1,25%1,45%55.855 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund B - USD (LU0238483688)11,20M USD134,30 USD1,25%1,45%85.948 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund B - USD (Perf) (LU0240768142)0,74M USD77,08 USD0,80%1,00%85.948 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - GBP (LU0842203969)0,00M GBP71,05 GBP2,00%0,90%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - GBP (AIDiv) (LU0842203613)0,00M GBP47,36 GBP2,00%0,90%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - USD (LU0842203704)0,00M USD75,72 USD2,00%0,90%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - USD (AIDiv) (LU0842203456)0,00M USD50,22 USD2,00%0,90%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - EUR (AIDiv) (LU0842203530)0,08M EUR77,66 EUR2,00%0,90%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund D - GBP (QIDiv) (LU0240774033)0,00M GBP45,30 GBP1,25%1,45%55.855 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund DR - GBP (QIDiv) (LU0240774546)7,98M GBP46,79 GBP1,75%1,95%5.585 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund G - USD (LU0968469246)0,00M USD81,82 USD1,50%1,70%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - AUD (LU0438374430)0,00M AUD95,33 AUD1,25%1,41%310.788 AUD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - EUR (LU0240776590)29,29M EUR112,13 EUR1,25%1,41%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - EUR (AIDiv) (LU0375176749)0,00M EUR47,78 EUR1,25%1,41%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - EUR (Perf) (LU0240777309)0,00M EUR119,70 EUR0,80%0,96%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - GBP (LU0240778372)0,00M GBP90,99 GBP1,25%1,41%335.132 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - USD (LU0240775436)145,75M USD131,80 USD1,25%1,41%429.740 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - USD (AIDiv) (LU0357352243)0,00M USD61,95 USD1,25%1,41%429.740 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - USD (Perf) (LU0240775949)0,00M USD135,62 USD0,80%0,96%429.740 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund M - EUR (LU0720462695)0,00M EUR99,22 EUR1,25%1,45%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - EUR (LU0240772680)28,36M EUR105,84 EUR1,75%1,95%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0357317337)0,00M EUR42,51 EUR1,75%1,95%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - NOK (LU0438374513)0,00M NOK750,18 NOK1,75%1,95%10.277 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - SEK (LU0410607195)0,00M SEK788,83 SEK1,75%1,95%9.407 SEK
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - USD (LU0240767763)21,95M USD121,30 USD1,75%1,95%8.594 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - USD (AIDiv) (LU0357315554)0,00M USD49,43 USD1,75%1,95%8.594 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - CHF (LU0605619740)0,00M CHF84,69 CHF1,75%1,95%8.887 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund S - EUR (LU0968469592)0,00M EUR95,98 EUR2,00%0,60%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund S - GBP (AIDiv) (LU1090541860)0,00M GBP85,31 GBP2,00%0,60%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund S - USD (LU0968469758)0,02M USD98,48 USD2,00%0,60%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund Q - CHF (LU1170322215)0,00M CHF85,73 CHF2,00%0,00%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund Q - EUR (LU1170321910)0,00M EUR85,86 EUR2,00%0,00%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund Q - USD (LU1170322058)0,00M USD87,97 USD2,00%0,00%0 USD

Estrategia BlueBay Emerging Market Local Ccy Bd Fd

El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir una tasa de rendimiento total por encima del JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified (GBI-EM Broad Diversified), sin cobertura en dólares (la composición de dicho índice está disponible en Bloomberg o el sitio web de JP Morgan) de una cartera de valores gubernamentales de renta fija de emisores con sede en los países emergentes en todo el mundo y principalmente denominados en la moneda del país de mercado emergente local.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Emerging Market Local Ccy Bd Fd

El fondo BlueBay Emerging Market Local Ccy Bd Fd, con ISIN, LU0240772094 de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 68 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,45% del patrimonio del fondo, que asciende a 770.187.848 EUR a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones BlueBay Emerging Market Local Ccy Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT

Gestores

David Dowsett


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Rentabilidad BlueBay Emerging Market Local Ccy Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-18

Rentabilidades absolutas al 2018-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-3,83%3,93%9,48%
200713,33%3,19%5,61%2,27%1,68%
2008-15,96%1,77%-0,90%-7,69%-9,73%
200929,07%-3,29%16,66%9,88%4,12%
201013,53%6,06%-2,21%10,19%-0,66%
2011-4,20%2,55%3,83%-9,62%-0,44%
201214,40%7,32%-1,17%4,54%3,16%
2013-11,45%-0,18%-8,27%-1,89%-1,44%
2014-4,67%1,23%3,10%-4,57%-4,29%
2015-17,75%-4,86%-2,20%-9,81%-1,98%
20167,63%11,29%2,23%1,43%-6,73%
20178,44%4,54%2,92%2,32%-1,50%
20184,31%-14,22%

Rendimiento mensual BlueBay Emerging Market Local Ccy Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 01, 2018) Sep 04, 2018
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 27, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Sep 04, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Sep 04, 2018