RF Global Emergente - Moneda Local

BlueBay Emerging Market Local Ccy Bd Fd

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - EUR | LU0240772680

BlueBay Funds Management Company S.A.

17 Jan, 2018
129,46
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - EUR (LU0842203886)0,00M EUR114,84 EUR2,00%0,90%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund B - EUR (LU0240772094)0,00M EUR139,73 EUR1,25%1,45%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund B - GBP (LU0240766013)0,00M GBP99,40 GBP1,25%1,45%56.327 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund B - USD (LU0238483688)11,20M USD160,34 USD1,25%1,45%83.278 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund B - USD (Perf) (LU0240768142)0,74M USD77,08 USD0,80%1,00%83.278 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - GBP (LU0842203969)0,00M GBP71,05 GBP2,00%0,90%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - GBP (AIDiv) (LU0842203613)0,00M GBP62,35 GBP2,00%0,90%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - USD (LU0842203704)0,00M USD90,08 USD2,00%0,90%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - USD (AIDiv) (LU0842203456)0,00M USD65,05 USD2,00%0,90%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - EUR (AIDiv) (LU0842203530)0,08M EUR77,66 EUR2,00%0,90%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund D - GBP (QIDiv) (LU0240774033)0,00M GBP57,09 GBP1,25%1,45%56.327 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund DR - GBP (QIDiv) (LU0240774546)7,98M GBP59,18 GBP1,75%1,95%5.632 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund G - USD (LU0968469246)0,00M USD97,85 USD1,50%1,70%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - AUD (LU0438374430)0,00M AUD95,33 AUD1,25%1,41%325.678 AUD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - EUR (LU0240776590)29,29M EUR136,66 EUR1,25%1,41%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - EUR (AIDiv) (LU0375176749)0,00M EUR63,69 EUR1,25%1,41%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - EUR (Perf) (LU0240777309)0,00M EUR145,45 EUR0,80%0,96%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - GBP (LU0240778372)0,00M GBP90,99 GBP1,25%1,41%337.965 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - USD (LU0240775436)145,75M USD157,31 USD1,25%1,41%500.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - USD (AIDiv) (LU0357352243)0,00M USD61,95 USD1,25%1,41%416.390 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - USD (Perf) (LU0240775949)0,00M USD161,38 USD0,80%0,96%416.390 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund M - EUR (LU0720462695)0,00M EUR120,94 EUR1,25%1,45%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - EUR (LU0240772680)28,36M EUR129,46 EUR1,75%1,95%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0357317337)0,00M EUR56,89 EUR1,75%1,95%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - NOK (LU0438374513)0,00M NOK750,18 NOK1,75%1,95%10.181 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - SEK (LU0410607195)0,00M SEK965,51 SEK1,75%1,95%10.171 SEK
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - USD (LU0240767763)21,95M USD145,30 USD1,75%1,95%8.327 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - USD (AIDiv) (LU0357315554)0,00M USD64,50 USD1,75%1,95%8.327 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - CHF (LU0605619740)0,00M CHF103,69 CHF1,75%1,95%8.545 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund S - EUR (LU0968469592)0,00M EUR116,35 EUR2,00%0,60%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund S - GBP (AIDiv) (LU1090541860)0,00M GBP112,15 GBP2,00%0,60%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund S - USD (LU0968469758)0,02M USD116,90 USD2,00%0,60%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund Q - CHF (LU1170322215)0,00M CHF104,16 CHF2,00%0,00%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund Q - EUR (LU1170321910)0,00M EUR104,23 EUR2,00%0,00%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund Q - USD (LU1170322058)0,00M USD104,57 USD2,00%0,00%10.000 USD

Estrategia BlueBay Emerging Market Local Ccy Bd Fd

El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir una tasa de rendimiento total por encima del JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified (GBI-EM Broad Diversified), sin cobertura en dólares (la composición de dicho índice está disponible en Bloomberg o el sitio web de JP Morgan) de una cartera de valores gubernamentales de renta fija de emisores con sede en los países emergentes en todo el mundo y principalmente denominados en la moneda del país de mercado emergente local.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Emerging Market Local Ccy Bd Fd

El fondo BlueBay Emerging Market Local Ccy Bd Fd, con ISIN, LU0240772680 de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 55 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,95% del patrimonio del fondo, que asciende a 902.227.818 EUR a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones BlueBay Emerging Market Local Ccy Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge1,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,95%PERCENT

Gestores

David Dowsett


Metadata


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Rentabilidad BlueBay Emerging Market Local Ccy Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-3,97%3,80%9,34%
200713,31%3,19%5,68%2,18%1,69%
2008-17,50%1,63%-1,03%-7,76%-11,07%
200928,43%-3,47%16,53%9,75%4,03%
201012,78%5,95%-2,37%10,00%-0,89%
2011-4,73%2,41%3,79%-9,79%-0,65%
201213,81%7,19%-1,28%4,40%3,03%
2013-11,87%-0,28%-8,37%-2,02%-1,57%
2014-5,15%1,10%2,97%-4,69%-4,40%
2015-18,15%-4,98%-2,33%-9,91%-2,12%
20167,07%11,15%2,09%1,30%-6,85%
20177,89%4,41%2,79%2,19%-1,63%

Rendimiento mensual BlueBay Emerging Market Local Ccy Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 25, 2017
Prospectus (Aug 01, 2017) Jan 11, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jan 11, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 16, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 11, 2018