RF Global Emergente - Moneda Local

BlueBay Emerging Market Local Ccy Bd Fd

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund D - GBP (QIDiv) | LU0240774033

BlueBay Funds Management Company S.A.

22 May, 2018
51,35
0,85%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - EUR (LU0842203886)0,00M EUR114,84 EUR2,00%0,90%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund B - EUR (LU0240772094)0,00M EUR127,68 EUR1,25%1,45%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund B - GBP (LU0240766013)0,00M GBP91,15 GBP1,25%1,45%57.000 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund B - USD (LU0238483688)11,20M USD148,09 USD1,25%1,45%82.768 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund B - USD (Perf) (LU0240768142)0,74M USD77,08 USD0,80%1,00%82.768 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - GBP (LU0842203969)0,00M GBP71,05 GBP2,00%0,90%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - GBP (AIDiv) (LU0842203613)0,00M GBP57,29 GBP2,00%0,90%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - USD (LU0842203704)0,00M USD83,34 USD2,00%0,90%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - USD (AIDiv) (LU0842203456)0,00M USD60,19 USD2,00%0,90%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - EUR (AIDiv) (LU0842203530)0,08M EUR77,66 EUR2,00%0,90%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund D - GBP (QIDiv) (LU0240774033)0,00M GBP51,35 GBP1,25%1,45%57.000 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund DR - GBP (QIDiv) (LU0240774546)7,98M GBP53,14 GBP1,75%1,95%5.700 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund G - USD (LU0968469246)0,00M USD90,30 USD1,50%1,70%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - AUD (LU0438374430)0,00M AUD95,33 AUD1,25%1,41%312.386 AUD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - EUR (LU0240776590)29,29M EUR124,90 EUR1,25%1,41%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - EUR (AIDiv) (LU0375176749)0,00M EUR58,21 EUR1,25%1,41%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - EUR (Perf) (LU0240777309)0,00M EUR133,14 EUR0,80%0,96%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - GBP (LU0240778372)0,00M GBP90,99 GBP1,25%1,41%342.002 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - USD (LU0240775436)145,75M USD145,31 USD1,25%1,41%413.840 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - USD (AIDiv) (LU0357352243)0,00M USD61,95 USD1,25%1,41%413.840 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - USD (Perf) (LU0240775949)0,00M USD149,30 USD0,80%0,96%413.840 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund M - EUR (LU0720462695)0,00M EUR110,52 EUR1,25%1,45%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - EUR (LU0240772680)28,36M EUR118,09 EUR1,75%1,95%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0357317337)0,00M EUR51,90 EUR1,75%1,95%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - NOK (LU0438374513)0,00M NOK750,18 NOK1,75%1,95%10.331 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - SEK (LU0410607195)0,00M SEK880,69 SEK1,75%1,95%9.466 SEK
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - USD (LU0240767763)21,95M USD133,96 USD1,75%1,95%8.276 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - USD (AIDiv) (LU0357315554)0,00M USD59,47 USD1,75%1,95%8.276 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - CHF (LU0605619740)0,00M CHF94,53 CHF1,75%1,95%8.361 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund S - EUR (LU0968469592)0,00M EUR106,62 EUR2,00%0,60%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund S - GBP (AIDiv) (LU1090541860)0,00M GBP103,14 GBP2,00%0,60%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund S - USD (LU0968469758)0,02M USD108,28 USD2,00%0,60%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund Q - CHF (LU1170322215)0,00M CHF95,34 CHF2,00%0,00%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund Q - EUR (LU1170321910)0,00M EUR95,45 EUR2,00%0,00%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund Q - USD (LU1170322058)0,00M USD96,79 USD2,00%0,00%0 USD

Estrategia BlueBay Emerging Market Local Ccy Bd Fd

El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir una tasa de rendimiento total por encima del JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified (GBI-EM Broad Diversified), sin cobertura en dólares (la composición de dicho índice está disponible en Bloomberg o el sitio web de JP Morgan) de una cartera de valores gubernamentales de renta fija de emisores con sede en los países emergentes en todo el mundo y principalmente denominados en la moneda del país de mercado emergente local.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Emerging Market Local Ccy Bd Fd

El fondo BlueBay Emerging Market Local Ccy Bd Fd, con ISIN, LU0240774033 de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 61 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,45% del patrimonio del fondo, que asciende a 878.525.290 GBP a fecha de 25 de May de 2018.

Comisiones BlueBay Emerging Market Local Ccy Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT

Gestores

David Dowsett


Metadata


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Rentabilidad BlueBay Emerging Market Local Ccy Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-22

Rentabilidades absolutas al 2018-05-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,91%-3,43%
2008-45,15%-6,03%0,16%-6,68%-37,55%
200927,35%0,02%26,41%2,40%-1,64%
201017,89%5,73%6,48%4,22%0,47%
2011-1,77%-0,72%1,87%-5,45%2,72%
201218,52%7,73%1,98%6,32%1,48%
2013-13,20%-4,11%-9,36%0,72%-0,85%
20142,48%1,91%6,48%-1,83%-3,80%
2015-12,77%2,26%0,14%-13,26%-1,80%
2016-6,45%3,55%-2,49%-2,34%-5,12%
20175,24%4,54%0,52%2,15%-1,97%
20185,87%

Rendimiento mensual BlueBay Emerging Market Local Ccy Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 29, 2018) Apr 26, 2018
Prospectus (Mar 01, 2018) May 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) May 16, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) May 16, 2018