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    Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund

    LU0243957668 · Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund C Accumulation EUR
    Sé el primero en opinar
    22,68€
    2022 €
    -14,35%
    Rentabilidad en el año
    3A €
    -1,76%
    Rentabilidad anualizada a 3 años
    Nivel de riesgo
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    22,68€
    Valor liquidativo a
    Rentabilidad (3 años):
    -1,76%
    Comisiones:
    0,800%
    Gestora:
    Invesco Management S.A.
    Categoría:
    Mixtos Defensivos EUR
    ISIN:
    LU0243957668
    Clases disponibles:
    Ver 12 más
    Clase Limpia
    Gastos corrientes:
    1,060%
    Nivel de riesgo:
    Moderado
    Averigua el tuyo
    Inversión mínima:
    800.000€
    Rating de sostenibilidad:
    Distribuido por:
    companycompanycompanycompany

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    Información

    El fondo busca proporcionar a los Accionistas un crecimiento a largo plazo de la rentabilidad total superior al de las rentabilidades monetarias mediante una cartera diversificada, activamente gestionada, que invierte fundamentalmente en valores de renta variable, valores de renta fija y activos monetarios de Europa Continental. El fondo también podrá invertir en warrants y participaciones de OICVM y de otros OICs. Le rogamos consulte el folleto para ampliar esta información sobre los objetivos de inversión.

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Invesco Management S.A.
    Categoría
    Mixtos Defensivos EUR
    Patrimonio del fondo
    6.548,5M€
    Patrimonio de la clase
    405,0M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    0,800%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    0,450%
    Gastos corrientes
    1,060%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    5,000%
    Factsheet
    Descargar
    Factsheet Institutional
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    Descargar
    Prospectus
    Descargar
    AnnualReport
    Descargar
    Supplement
    Descargar
    SemiannualReport
    Descargar
    Supplementary Information Document (SID)
    Descargar
    Supplementary Information Document
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    Rulebook
    Descargar
    SimplifiedProspectus
    Descargar

    Rentabilidad

    Calculada en euros
    Por periodos
    Por años
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del fondo Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund:
    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    -13,70%
    Volatilidad
    8,38%
    Máxima caída
    -11,40%
    Alpha
    1,40
    Beta
    0,94
    Ratio de Sharpe
    -1,01
    R Cuadrado
    61,53
    Tracking Error
    5,22
    Correlación
    78,44
    Ratio de Información
    0,34
    Rentabilidad anualizada
    -1,76%
    Volatilidad
    10,08%
    Máxima caída
    -13,53%
    Alpha
    3,41
    Beta
    1,47
    Ratio de Sharpe
    0,16
    R Cuadrado
    68,88
    Tracking Error
    6,24
    Correlación
    82,99
    Ratio de Información
    0,40
    Rentabilidad anualizada
    -0,18%
    Volatilidad
    8,28%
    Máxima caída
    -13,53%
    Alpha
    0,64
    Beta
    1,45
    Ratio de Sharpe
    0,68
    R Cuadrado
    67,90
    Tracking Error
    5,14
    Correlación
    82,40
    Ratio de Información
    0,16

    Exposición

    Sectorial
    Regional
    Asset allocation
    Capitalización
    Portfolio

    Exposición por sectores

    Materiales industriales
    Industriales
    3,0%
    Salud
    Salud
    2,7%
    Finanzas
    Servicios Financieros
    2,7%
    Otros
    Consumo Defensivo
    2,4%
    Materiales industriales
    Materiales Básicos
    2,0%
    Energía
    Energía
    1,8%
    Tecnología
    Tecnología
    1,7%
    Otros
    Consumo Cíclico
    1,4%
    Comunicaciones
    Servicios de Comunicación
    1,4%
    Infraestructuras
    Servicios Públicos
    0,9%

    Exposición regional

    País Desarrollado
    19,7%
    Zona Euro
    13,9%
    Europa (ex-Zona Euro)
    4,1%
    Reino Unido
    1,2%
    Mercado Emergente
    0,4%
    Iberoamérica
    0,4%
    Estados Unidos
    0,4%
    África
    0,0%
    Oriente Medio
    0,0%
    Japón
    0,0%
    Australasia
    0,0%
    Asia Desarrollada
    0,0%
    Asia Emergente
    0,0%
    No Clasificado
    0,0%
    Canadá
    0,0%
    Europa Emergente
    0,0%

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    62,0%
    Acciones
    20,1%
    Convertible
    16,4%
    Cash
    1,4%
    Acciones preferentes
    0,1%
    Otros activos
    0,0%

    Exposición por capitalización de mercado

    Largecap
    9,8%
    Giantcap
    7,9%
    Mediumcap
    2,4%
    Smallcap
    0,0%
    Microcap
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Invesco Euro Liquidity Port Agcy AccIE00BYX96L44
    		87.588.359€1,35%
    UniCredit S.p.A. 5.375%XS1739839998
    		84.344.708€1,30%
    Banco Santander, S.A. 4.75%XS1793250041
    		64.542.126€0,99%
    Roche Holding AGCH0012032048
    		62.077.378€0,95%
    Deutsche Telekom AGDE0005557508
    		58.216.597€0,89%
    Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.375%DE000A168Y22
    		54.824.825€0,84%
    TotalEnergies SEFR0000120271
    		54.749.662€0,84%
    Sanofi SAFR0000120578
    		49.355.508€0,76%
    United States Treasury Bonds 2.5%
    		47.735.568€0,73%
    ENEL Finance International N.V. 3.5%
    		43.690.720€0,67%
    Datos a
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    ¿Qué es un fondo de inversión?
    Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
    Por qué invertir en fondos de inversión?
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    ¿Qué riesgos tienen los fondos?
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    Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
    ¿Cómo invertir en fondos de inversión?
    Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
    ¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
    En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
    ¿Cómo funciona un fondo de inversión?
    El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
    Datos de mercado proporcionados por Morningstar.