C | LU0243957668
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
A LU0243957239 | 2.820,16M€ | 1,25% | - | 1,26% | 1.000,00€ | 5,20% |
E LU0243957742 | 2.314,99M€ | 1,75% | - | 1,76% | 500,00€ | 4,67% |
A LU0243957312 | 1.710,54M€ | 1,25% | - | 1,26% | 1.000,00€ | 2,91% |
C LU0243957668 | 624,11M€ | 0,80% | - | 0,81% | 800.000,00€ | 5,79% |
Z LU1625225666 | 622,38M€ | 0,62% | - | 0,63% | 1.000,00€ | - |
A LU1097692153 | 221,70M€ | 1,25% | - | 1,26% | 1.000,00€ | 0,00% |
A LU0794790716 | 78,71M€ | 1,25% | - | 1,26% | 1.000,00€ | 2,77% |
AH LU1097692237 | 42,06M€ | 1,25% | - | 1,26% | 0,00€ | 2,14% |
AH LU1075211430 | 37,59M€ | 1,25% | - | 1,26% | 0,00€ | 7,30% |
C LU1218208202 | 25,43M€ | 0,80% | - | 0,81% | 800.000,00€ | 1,78% |
A LU1075212677 | 12,98M€ | 1,25% | - | 1,26% | 1.000,00€ | 1,26% |
Z LU0955861041 | 6,82M€ | 0,62% | - | 0,63% | 1.000,00€ | 2,80% |
Z LU1701701564 | 4,70M€ | 0,62% | - | 0,63% | 0,00€ | - |
ZH LU1252826018 | 1,91M€ | 0,62% | - | 0,63% | 0,00€ | 7,97% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El fondo busca proporcionar a los Accionistas un crecimiento a largo plazo de la rentabilidad total superior al de las rentabilidades monetarias mediante una cartera diversificada, activamente gestionada, que invierte fundamentalmente en valores de renta variable, valores de renta fija y activos monetarios de Europa Continental. El fondo también podrá invertir en warrants y participaciones de OICVM y de otros OICs. Le rogamos consulte el folleto para ampliar esta información sobre los objetivos de inversión.
Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,01% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 0,80% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,81% |
Para contratar nuestros servicios:
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -1,23% | -2,43% | -3,63% |
1 año | -1,10% | -1,10% | -1,70% |
3 años | 18,44% | 5,79% | 1,70% |
5 años | 19,26% | 3,58% | 0,88% |
10 años | 224,46% | 12,48% | 2,62% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | 7,89% | - | - | - | - | |
2015 | 2,93% | - | - | -3,67% | - | |
2016 | 5,93% | -1,42% | 1,59% | 3,52% | 2,17% | |
2017 | 6,48% | 2,78% | 1,98% | 1,06% | 0,52% | |
2018 | -5,95% | -1,39% | -0,53% | 0,49% | -4,59% |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 17, 2019 |
Folleto (Oct 31, 2018) | Feb 17, 2019 |
DFI (Oct 31, 2018) | Feb 17, 2019 |
Informe semestral (Aug 31, 2018) | Feb 17, 2019 |
Informe anual (Feb 28, 2018) | Feb 17, 2019 |
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) | Feb 17, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).