Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund E Accumulation EUR

E | LU0243957742

INVESCO ASSET MGMT

€20,78
+1,27% 1M
+7,97% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0243957239
2.775,23M€1,25%-1,26%1.000,00€3,42%
E
LU0243957742
2.202,77M€1,75%-1,76%500,00€2,91%
A
LU0243957312
1.675,43M€1,25%-1,26%1.000,00€3,41%
C
LU0243957668
599,07M€0,80%-0,81%800.000,00€3,99%
Z
LU1625225666
506,84M€0,62%-0,63%1.000,00€-
A
LU1097692153
234,51M€1,25%-1,26%1.000,00€3,41%
A
LU0794790716
80,58M€1,25%-1,26%1.000,00€3,43%
AH
LU1097692237
36,25M€1,25%-1,26%0,00€5,27%
AH
LU1075211430
34,34M€1,25%-1,26%0,00€5,26%
C
LU1218208202
29,75M€0,80%-0,81%800.000,00€3,99%
A
LU1075212677
11,80M€1,25%-1,26%1.000,00€3,42%
Z
LU1701701564
10,75M€0,62%-0,63%0,00€-
Z
LU0955861041
7,42M€0,62%-0,63%1.000,00€4,16%
ZH
LU1252826018
2,56M€0,62%-0,63%0,00€5,98%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund E Accumulation EUR

El fondo busca proporcionar a los Accionistas un crecimiento a largo plazo de la rentabilidad total superior al de las rentabilidades monetarias mediante una cartera diversificada, activamente gestionada, que invierte fundamentalmente en valores de renta variable, valores de renta fija y activos monetarios de Europa Continental. El fondo también podrá invertir en warrants y participaciones de OICVM y de otros OICs. Le rogamos consulte el folleto para ampliar esta información sobre los objetivos de inversión.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Pan European High Income Fund

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR

Comisiones Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund E Accumulation EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,76%

 

 

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR

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Artículo
A continuación se muestra la rentabilidad YTD de los 10 fondos de inversión internacionales pertenecientes a la categoría multiactivos, alternativos y otros con más patrimonio en España según la clasificación de funds people.    Como se puede apreciar en el gráfico el único que se salva en lo que va de año es el perteneciente a Nordea siendo el peor el perteneciente a Caixabank.   Los fondos están ordenados en función de su patrimonio distribuido en el mercado español:   M&G Optimal Income Fund Euro Class A-H Gross Shares Acc (Hedged)
Artículo
¿En qué activos debemos estar? Tras un 2014 accidentado donde hemos vivido varios episodios de pánico, la volatilidad vuelve a los mercados y nos pone en alerta para afrontar un 2015 donde hay que ser especialmente selectivos. La flexibilidad en la toma de decisiones se configura como una de las características más importantes y apreciadas. Para los perfiles más conservadores A pesar de que en el mundo de la renta fija está prácticamente agotado el recorrido, aún existen oportunidades puntuales, si bien nuestra preferencia sería jugar este activo a través de fondos que puedan implementar estrategias alternativas, ya que poseen una mayor flexibilidad para acceder a un mix de estrategias (de valor relativo, tipos de interés, derivados como coberturas e inversión, etc). En esta linea aunque con un mayor nivel de volatilidad y como sustitutos a los monetarios “plus” y con el objetivo de batir a los depósitos + un plus estarían:

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,50% 13,44% 7,37%
1 año 2,27% 2,55% 0,62%
3 años 8,99% 2,91% 1,25%
5 años 14,03% 2,66% 1,02%
10 años 134,77% 8,91% 2,40%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,75% - - - -
20151,85% - - -3,93% -
20164,82%1,36%1,36%3,28%1,87%
20175,36%2,55%1,69%0,78%0,24%
2018-6,93%-1,65%-0,79%0,20%-4,81%
2019 - 5,36%2,08% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 18, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 18, 2019
DFI (Mar 31, 2019) Jul 18, 2019
Informe anual (Feb 28, 2019) Jul 18, 2019
Informe semestral (Aug 31, 2018) Jul 18, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Jul 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,620,94
Beta1,541,59
Information Ratio0,680,95
R-Squared97,7694,12
Sharpe Ratio0,530,79
Standard Deviation5,985,19
Tracking Error2,252,25
Treynor Ratio2,062,57

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).