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Long Term Investment Fund Classic
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0244071956 |  | 665,87€ | 5,20% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0301246772 | 625,43CHF | 5,20% | — | 1,500% | |||
| LU1449969846 | 479,82€ | 5,20% | 0€ | 1,500% | |||
| LU0301247077 | | 757,68$ | 5,20% | — | 1,500% | ||
| LU2022172220 | 156,25€ | 4,66% | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
113,0M€
Patrimonio de la clase
86,3M€
Fecha de inicio
14/01/2002
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
2,080%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Long Term Investment Fund Classic
Long Term Investment Fund Classic
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0244071956 | | 665,87€ | 5,20% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0301246772 | 625,43CHF | 5,20% | — | 1,500% | |||
| LU1449969846 | 479,82€ | 5,20% | 0€ | 1,500% | |||
| LU0301247077 | | 757,68$ | 5,20% | — | 1,500% | ||
| LU2022172220 | 156,25€ | 4,66% | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU0244071956
Clases disponibles
2025-3,29%
5 años+17,19%
Riesgo6 / 7
Gastos2,080%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Long Term Investment Fund Classic:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,68%
Volatilidad
9,76%
Máxima caída
-4,46%
Alpha
1,91
Beta
0,36
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
9,61
Tracking Error
13,06
Correlación
31,00
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
5,20%
Volatilidad
15,08%
Máxima caída
-15,53%
Alpha
1,59
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
63,62
Tracking Error
11,39
Correlación
79,76
Ratio de Información
0,09
Rentabilidad anualizada
17,19%
Volatilidad
18,61%
Máxima caída
-15,53%
Alpha
4,83
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
63,10
Tracking Error
13,32
Correlación
79,43
Ratio de Información
0,42
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
24,2%
Industriales
23,4%
Salud
11,5%
Energía
10,4%
Materiales Básicos
8,5%
Servicios Financieros
5,8%
Consumo Cíclico
4,9%
Tecnología
2,6%
Exposición regional
País Desarrollado
87,9%
Zona Euro
29,1%
Europa (ex-Zona Euro)
25,1%
Estados Unidos
14,0%
Reino Unido
10,6%
Canadá
9,2%
Mercado Emergente
3,4%
Iberoamérica
3,4%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
91,3%
Cash
8,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
52,4%
Largecap
30,5%
Giantcap
6,4%
Microcap
2,0%
Smallcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ISS ASDK0060542181 | 11.042.717€ | 9,78% |
Grifols SA Participating PreferredES0171996095 | 8.592.281€ | 7,61% |
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77 | 5.619.914€ | 4,98% |
Leroy Seafood Group ASANO0003096208 | 4.556.019€ | 4,03% |
Medtronic PLCIE00BTN1Y115 | 4.389.597€ | 3,89% |
Pluxee NVNL0015001W49 | 3.874.980€ | 3,43% |
Mowi ASANO0003054108 | 3.426.419€ | 3,03% |
First Quantum Minerals Ltd | 3.302.616€ | 2,92% |
EOG Resources Inc | 3.098.559€ | 2,74% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 2.971.824€ | 2,63% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.