Long Term Investment Fund Classic EUR

646,55
Fecha de valor liquidativo: 4/17/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
101,1M
Patrimonio de la clase
74,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
2,210%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Long Term Investment Fund Classic
LU0244071956
Clases disponibles
2024+4,89%
5 años+8,57%
Riesgo6 / 7
Gastos2,210%
Gestora:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Long Term Investment Fund Classic:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,31%
Volatilidad
11,71%
Máxima caída
-7,81%
Alpha
-10,57
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
72,70
Tracking Error
8,57
Correlación
85,26
Ratio de Información
-1,47
Rentabilidad anualizada
10,29%
Volatilidad
15,66%
Máxima caída
-15,53%
Alpha
1,47
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
58,57
Tracking Error
12,60
Correlación
76,53
Ratio de Información
0,04
Rentabilidad anualizada
8,57%
Volatilidad
23,94%
Máxima caída
-38,04%
Alpha
-3,84
Beta
1,31
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
74,84
Tracking Error
14,47
Correlación
86,51
Ratio de Información
-0,20

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Defensivo
26,9%
Materiales industriales
Industriales
24,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
13,0%
Energía
Energía
10,1%
Salud
Salud
8,8%
Otros
Consumo Cíclico
6,5%
Finanzas
Servicios Financieros
4,0%
Tecnología
Tecnología
1,6%

Exposición regional

País Desarrollado
94,9%
Zona Euro
31,3%
Europa (ex-Zona Euro)
24,3%
Estados Unidos
15,3%
Canadá
12,0%
Reino Unido
12,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,9%
Cash
5,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
43,7%
Largecap
32,3%
Giantcap
10,4%
Smallcap
8,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ISS A/SDK0060542181
5.773.7425,67%
Grifols SA Participating PreferredES0171996095
5.272.5685,18%
Leroy Seafood Group ASANO0003096208
3.790.2073,72%
Medtronic PLCIE00BTN1Y115
3.733.4903,67%
Unilever PLCGB00B10RZP78
3.651.0303,59%
Mowi ASANO0003054108
3.402.2673,34%
RTX Corp
3.352.2333,29%
Pandora A/SDK0060252690
3.304.9423,25%
Suncor Energy Inc
3.284.0293,23%
SalMar ASANO0010310956
3.273.8143,22%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.