Long Term Investment Fund Classic EUR

CLASE EUR | LU0244071956

SIA FUNDS AG

€431,84
+2,38% 1M
+6,35% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE EUR
LU0244071956
104,19M€1,50%15,00%2,00%0,00€10,60%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Long Term Investment Classic

Proporcionar un incremento de capital a largo plazo, principalmente a través de la inversión en una cartera de renta variable de empresas infravaloradas de todo el mundo con buenos fundamentos y fuerte potencial de rentabilidad.


Información sobre el fondo de inversión Long Term Investment Classic

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Flexible

Comisiones Long Term Investment Classic

ComisiónValor
Comisión de custodia0,50%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos2,00%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Flexible

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Flexible de Morningstar.

Artículo
“Siempre hay situaciones y eventos que afectan al mercado. Cuando no es esto, es aquello. Lo importante es poner las cosas en perspectiva”. Así comenzó José Carlos Jarillo, manager partner de SIA Funds, su conferencia anual con inversores institucionales en el auditorio de Abante, que distribuye en exclusiva en España los fondos de la 'boutique' con sede en suiza, cuyas inversiones se basan en el análisis fundamental. Jarillo repasó la evolución del S&P 500 para explicar las inversiones en bolsa, destacando que no solo hay que fijarse en las subidas y bajadas del valor de la acción, ya que estas también pagan dividendos. El gestor comentó que “todo el mundo intenta hacer market timing, pero nadie –en todo el mundo- sabe si la bolsa va a subir o bajar y hacerse esta pregunta es perder el tiempo”. E
Artículo
Este 2015 entre Unience y Capital Radio pusimos en marcha un nuevo espacio con un interés primordial: dar visibilidad a los gestores españoles. Por supuesto, conocer mejor a los más populares, pero dar también 'micrófono' a los más desconocidos, a aquellos que en los últimos años han lanzado sus propios proyectos, a los que están intentando hacerse un nombre en esto de la gestión. Creo que el objetivo lo estamos cumpliendo de sobra. Más de 30 gestores han pasado por este espacio desde que en marzo hicimos la primera entrevista a Gonzalo Lardiés. Para muchos de ellos, ha sido la primera vez en la radio, lo cual me provoca un doble sentimiento: felicidad por estar dando voz al talento en la gestión en España y tristeza por la poca presencia mediática que tienen habitualmente estos buenos gestores. Por el programa han pasado nombres de las mayores casas y también de las últimas start ups en la gestión de autor, lo que también nos alegra a los pro
Artículo
Os dejamos con el podcast de la entrevista que ayer realizamos a José Carlos Jarillo, management partner de SIA Funds, dentro de nuestro espacio semanal de entrevistas a gestores.  Pinchad en este enlace o en la foto a continuación para escucharlo   A lo largo de la semana compartiremos el vídeo con el resumen de la entrevista.  Gracias por vuestro interés

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 11,46% 24,65% 10,57%
1 año 11,44% 10,72% 8,75%
3 años 35,28% 10,60% 9,50%
5 años 57,72% 9,54% 9,78%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201317,80% - - - -
201411,62% - - - -
20153,18% - - -12,74%6,86%
201620,45%-0,94%1,17%7,17%12,15%
20172,43%-0,77%-2,97%3,47%2,81%
2018 - -6,69%12,01% - -

Rendimiento mensual Long Term Investment Classic (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Sep 24, 2018
Folleto (Jun 30, 2018) Sep 24, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Sep 24, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Sep 24, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2017) Sep 24, 2018
Reglamento de gestión (Jul 31, 2006) Sep 24, 2018
Fuente: Vdos

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,562,14
Beta1,751,39
Information Ratio1,290,39
R-Squared83,2560,21
Sharpe Ratio1,240,53
Standard Deviation11,9414,65
Tracking Error6,769,78
Treynor Ratio8,415,59