Long Term Investment Fund Natural Resources EUR

CLASE EUR | LU0244072335

SIA FUNDS AG

€97,47
-9,98% 1M
+4,16% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE EUR
LU0244072335
4,11M€1,50%15,00%2,00%0,00€2,11%
CLASE USD
LU0301247234
1,44M€1,50%15,00%2,00%0,00€1,95%
CLASE GBP
LU0457696077
0,00M€1,50%15,00%2,00%0,00€1,95%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Long Term Investment Fund Natural Resources EUR

Proporcionar incremento capital e ingreso a largo plazo, principalmente a través de la inversión en una cartera de renta variable de las empresas de energía en todo el mundo. El Fondo está invertido principalmente en la renta variable y valores de renta variable relacionada con valores emitidos por la energía de exploración y producción (E & P) las sociedades de todo el mundo.


Información sobre el fondo de inversión Long Term Investment Natural Resources

El fondo Long Term Investment Natural Resources, con ISIN, LU0244072335 de la gestora SIA FUNDS AG se sitúa en la posición 10 entre los 18 fondos de la categoría RV Sector Recursos Naturales

Comisiones Long Term Investment Fund Natural Resources EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,50%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos2,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Recursos Naturales

Ver más fondos de la categoría RV Sector Recursos Naturales de Morningstar.

Artículo
Como ya recogíamos a mediados de enero, los analistas preveían que 2018 podría ser el año en el que brillasen estos activos y por ahora se está cumpliendo. Las subidas están impulsadas por la escalada que lleva el petróleo en 2018: ni más ni menos que más de un 20%. El crecimiento de la producción y el aumento de la demanda están siendo las claves del repunte. En este sentido, el barril de Brent, referencia en Europa, sube hasta los 80 dólares. Por su parte, el de West Texas, referencia en Estados Unidos, repunta hasta los 72,63 dólares por barril.
Artículo
And the Oscar goes to Okavango Delta! O si no quieren leer toda la perorata pues directamente en Finect  

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -9,88% -19,01% -9,37%
1 año -11,52% -11,58% -9,67%
3 años 6,44% 2,11% 1,06%
5 años -0,49% -0,10% -2,28%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-3,65% - - - -
2015-17,36% - - - -
201672,81%12,15%7,88%7,88%26,75%
2017-6,55%-9,53%-12,65%14,55%3,23%
2018-15,43%-7,91%18,93%1,38%-23,84%
2019 - 20,31%-5,55% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 19, 2019
DFI (Mar 31, 2019) Aug 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 19, 2019
Folleto (Jun 30, 2018) Aug 19, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 19, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Aug 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,603,53
Beta1,301,59
Information Ratio-0,450,42
R-Squared85,4882,55
Sharpe Ratio-0,320,39
Standard Deviation27,3030,70
Tracking Error11,9516,47
Treynor Ratio-6,627,61

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).