RV Sector Recursos Naturales

Long Term Investment Natural Resources

CLASE EUR | LU0244072335

SIA Funds AG

19 Oct, 2017
110,27
-0,95%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE CHF (LU0301246939)7,08M CHF127,36 CHF1,50%2,17%0 CHF
CLASE EUR (LU0244072335)8,07M EUR110,27 EUR1,50%2,16%0 EUR
CLASE GBP (LU0457696077)0,02M GBP98,99 GBP1,50%2,14%0 GBP
CLASE USD (LU0301247234)2,55M USD130,71 USD1,50%2,16%0 USD

Estrategia

Proporcionar incremento capital e ingreso a largo plazo, principalmente a través de la inversión en una cartera de renta variable de las empresas de energía en todo el mundo. El Fondo está invertido principalmente en la renta variable y valores de renta variable relacionada con valores emitidos por la energía de exploración y producción (E & P) las sociedades de todo el mundo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,24%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,16%PERCENT

Gestores

Jose Carlos Jarillo


Walter Scherk


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

arturop https://foro.masdividendos.com/

27 Feb

Cómo forrarse con fondos (IV)

And the Oscar goes to Okavango Delta! O si no quieren leer toda la perorata pues directamente en Finect   …
0 4

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200511,52%23,10%-4,14%
20064,28%11,98%-3,10%-9,76%6,50%
200722,95%0,82%18,92%-1,98%4,62%
2008-65,47%-5,93%23,30%-33,71%-55,09%
2009110,39%8,81%40,73%23,95%10,84%
201027,55%14,04%-20,31%9,14%28,60%
2011-33,75%-3,80%-9,72%-34,46%16,39%
2012-3,62%6,82%-16,94%9,75%-1,02%
2013-10,06%1,87%-15,46%-0,01%4,44%
2014-3,65%3,47%12,66%-2,07%-15,60%
2015-17,36%-0,10%0,24%-18,98%1,86%
201672,59%12,70%12,15%9,11%25,16%
2017-9,41%-12,65%14,55%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 15, 2017
Prospectus (Sep 01, 2016) Sep 25, 2017
Factsheet (Aug 30, 2013) Sep 06, 2013
SimplifiedProspectus (Apr 07, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Jan 12, 2007) Jul 11, 2012