RF Diversificada Corto Plazo USD

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund X2 USD | LU0245444947

BlackRock (Luxembourg) SA

17 Oct, 2017
14,51
0,32%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund D2 EUR Hedged (LU1423762027)8,88M EUR10,02 EUR0,40%0,54%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund I2 EUR Hedged (LU1423762613)13,93M EUR10,04 EUR0,40%0,47%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund I2 USD (LU1479925726)33,39M USD10,19 USD0,40%0,47%8.458.800 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A1 USD (LU0155445546)28,49M USD8,55 USD0,75%0,89%4.229 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A2 EUR Hedged (LU0839485744)23,92M EUR10,15 EUR0,75%0,89%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A2 USD (LU0154237225)370,67M USD13,18 USD0,75%0,89%4.229 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A3 (LU0172419748)13,64M USD8,55 USD0,75%0,89%4.229 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A3 SGD Hedged (LU1062843773)0,20M SGD9,80 SGD0,75%0,89%3.214 SGD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund C1 USD (LU0155447161)2,67M USD8,56 USD0,75%2,14%4.229 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund C2 USD (LU0331289081)11,23M USD10,93 USD0,75%2,14%4.229 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund D2 USD (LU0827887356)246,46M USD13,41 USD0,40%0,54%84.588 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund D3 USD (LU0592702228)46,18M USD9,81 USD0,40%0,54%84.588 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund X2 USD (LU0245444947)463,25M USD14,51 USD0,00%0,05%8.458.800 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund E2 (LU0154237738)185,89M USD12,15 USD0,75%1,39%4.229 USD

Estrategia

El US Dollar Short Duration Bond Fund trata de maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 80% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija con una calificación de solvencia de categoría de inversión. Al menos el 70% de su patrimonio neto total se invertirá en valores negociables de renta fija denominados en dólares estadounidenses con vencimiento inferior a cinco años. El vencimiento medio del Fondo no supera los tres años. La exposición del Fondo al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,06%PERCENT
Total Expense Ratio0,05%PERCENT

Gestores

Scott MacLellan


Thomas Musmanno


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2009-0,10%0,82%3,67%
201013,03%7,95%12,24%-8,63%2,10%
20116,12%-4,54%-1,09%7,80%4,27%
20123,62%-0,82%5,76%0,32%-1,53%
2013-2,73%3,37%-1,88%-3,25%-0,88%
201415,99%0,79%1,70%8,30%4,47%
201512,69%13,65%-3,26%-0,04%2,54%
20165,29%-3,99%3,60%-0,65%6,55%
2017-0,62%-5,50%-2,92%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 17, 2017) Aug 19, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 05, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Oct 05, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Oct 05, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Oct 14, 2017