RF Deuda Corporativa EUR

Invesco Euro Corporate Bond Fund

Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Monthly Distribution EUR | LU0248037169

Invesco Management S.A.

20 Oct, 2017
12,95
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation EUR (LU0243957825)654,99M EUR18,00 EUR1,00%1,26%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Annual Distribution EUR (LU0794790476)164,86M EUR11,86 EUR1,00%1,26%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Monthly Distribution EUR (LU0248037169)573,56M EUR12,95 EUR1,00%1,26%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund C (USD Hedged) Accumulation USD (LU1218205521)1,79M USD10,72 USD0,65%0,91%800.000 USD
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund C Accumulation EUR (LU0243958047)616,39M EUR18,71 EUR0,65%0,91%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund C Annual Distribution EUR (LU1252823429)1,21M EUR10,23 EUR0,65%0,91%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund E Accumulation EUR (LU0243958393)432,98M EUR17,51 EUR1,25%1,51%500 EUR
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z Accumulation EUR (LU0955863922)171,02M EUR11,75 EUR0,50%0,76%1.000 EUR

Estrategia

El fondo invierte con el objetivo de alcanzar, a medio y largo plazo, una rentabilidad global competitiva en euros y brindar una seguridad del capital comparativamente mayor que la de la renta variable. El fondo invertirá al menos dos terceras partes de su patrimonio total (excluidas las inversiones accesorias en activos líquidos) en valores o instrumentos de deuda denominados en euros de emisores empresariales.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,26%PERCENT
Total Expense Ratio1,26%PERCENT

Gestores

Paul Read


Paul Causer


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20061,96%0,75%
2007-0,71%0,85%-1,20%0,20%-0,54%
2008-6,64%-0,97%1,38%-0,88%-6,19%
200930,20%5,19%10,63%9,58%2,10%
20106,56%4,58%-1,58%4,67%-1,08%
2011-1,42%1,97%0,89%-6,56%2,54%
201220,34%9,35%-1,82%6,61%5,15%
20133,21%-0,03%0,01%1,38%1,83%
20148,02%2,47%2,59%0,98%1,75%
2015-1,72%2,43%-3,30%-1,71%0,95%
20162,55%0,54%1,54%2,26%-1,77%
20170,56%1,23%0,89%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 15, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Sep 30, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Sep 30, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Sep 26, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012