RV Asia (ex-Japón)

Pictet-Asian Equities Ex Japan

Pictet-Asian Equities Ex Japan HP EUR | LU0248316639

Pictet Asset Management (Europe) SA

20 Sep, 2017
193,71
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Asian Equities Ex Japan HI EUR (LU0328681852)7,49M EUR187,81 EUR1,20%1,24%0 EUR
Pictet-Asian Equities Ex Japan HP EUR (LU0248316639)10,39M EUR193,71 EUR2,40%1,99%0 EUR
Pictet-Asian Equities Ex Japan HR EUR (LU0248317017)7,54M EUR171,52 EUR2,90%2,68%0 EUR
Pictet-Asian Equities Ex Japan I EUR (LU0255976721)46,87M EUR248,74 EUR1,20%1,19%0 EUR
Pictet-Asian Equities Ex Japan I USD (LU0111012836)67,93M USD298,76 USD1,20%1,18%841.110 USD
Pictet-Asian Equities Ex Japan P dy USD (LU0208611698)1,04M USD260,69 USD2,40%1,96%0 USD
Pictet-Asian Equities Ex Japan P EUR (LU0255976994)5,48M EUR222,69 EUR2,40%1,98%0 EUR
Pictet-Asian Equities Ex Japan PUSD (LU0155303323)75,55M USD267,42 USD2,40%1,96%0 USD
Pictet-Asian Equities Ex Japan R EUR (LU0255977299)8,84M EUR197,31 EUR2,90%2,62%0 EUR
Pictet-Asian Equities Ex Japan R USD (LU0155303752)11,83M USD236,98 USD2,90%2,63%0 USD

Estrategia

El objetivo de este fondo consiste en buscar el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones de emisores situados en Asia, excluido Japón. Asimismo, el fondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios y en obligaciones convertibles, respetando las restricciones de los límites de inversión. El fondo también podrá invertir en productos estructurados, como obligaciones u otros valores mobiliarios cuyo rendimiento dependa por ejemplo de la evolución de un índice, de valores mobiliarios o de una cesta de valores mobiliarios o de una institución de inversión colectiva.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,40%PERCENT
On Going Charge1,95%PERCENT
Total Expense Ratio1,99%PERCENT

Gestores

Avo Ora


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-1,41%3,65%15,47%
200731,53%1,04%14,54%18,67%-4,23%
2008-53,77%-12,20%-8,28%-27,12%-21,23%
200954,57%-6,42%30,75%18,84%6,29%
201010,93%-1,12%-7,94%15,62%5,40%
2011-19,46%-0,40%-0,84%-20,38%2,42%
201214,75%11,62%-8,60%6,84%5,28%
20133,70%0,57%-5,93%3,94%5,45%
20148,90%-1,74%6,04%-0,15%4,67%
2015-8,36%3,69%-0,29%-16,70%6,40%
20163,58%-0,15%0,26%11,25%-7,00%
201713,85%10,68%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 31, 2017) Sep 09, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 22, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 31, 2017) Aug 05, 2017
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Aug 23, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Aug 29, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Aug 28, 2017
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Key Facts Statement (KFS) (Jul 02, 2013) Sep 25, 2013
Rulebook (Dec 28, 2011) Aug 12, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Jul 11, 2012