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Categoría
Benchmark
MSCI AC Asia Ex Japan 10-40 NR LCL
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
523,5M€
Patrimonio de la clase
11,4M€
Fecha de inicio
22/03/2006
Comisión de gestión
2,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,300%
Gastos corrientes
2,400%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
28/11/2025
28/11/2025
Prospectus
31/10/2025
31/10/2025
SemiannualReport
31/03/2025
31/03/2025
Factsheet Institutional
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
Key Investor Information Document (KIID)
21/03/2022
21/03/2022
Supplement
1/03/2022
1/03/2022
Key Facts Statement (KFS)
2/07/2013
2/07/2013
Rulebook
28/12/2011
28/12/2011
SimplifiedProspectus
1/04/2010
1/04/2010
Pictet-Asian Equities Ex Japan
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0328681852 | 217,47€ | 9,68% | 1.000.000€ | 1,200% | |||
| LU0248316639 |   1 más Más distribuidores  | 211,59€ | 8,91% | 0€ | 2,400% | ||
| LU0255976721 | 360,67€ | 8,64% | 1.000.000€ | 1,200% | |||
| LU0111012836 | 421,54$ | 8,60% | — | 1,200% | |||
| LU0248317017 | 1 más Más distribuidores | 178,21€ | 8,26% | 0€ | 2,900% | ||
| LU0255976994 | | 305,32€ | 7,88% | 0€ | 2,400% | ||
| LU0155303323 | 1 más Más distribuidores | 357,84$ | 7,85% | — | 2,400% | ||
| LU0208611698 | 341,39$ | 7,85% | — | 2,400% | |||
| LU0255977299 | | 257,39€ | 7,23% | 0€ | 2,900% | ||
| LU0155303752 | 1 más Más distribuidores | 301,99$ | 7,20% | — | 2,900% |
*Rentabilidad anualizada
LU0248317017
Clases disponibles
2025+18,35%
5 años-3,87%
Riesgo6 / 7
Gastos2,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Pictet-Asian Equities Ex Japan:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,65%
Volatilidad
11,22%
Máxima caída
-3,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,26%
Volatilidad
15,12%
Máxima caída
-16,53%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-3,87%
Volatilidad
18,09%
Máxima caída
-50,24%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,8%
Servicios Financieros
22,9%
Consumo Cíclico
17,2%
Industriales
10,0%
Servicios de Comunicación
8,7%
Salud
2,8%
Materiales Básicos
2,8%
Consumo Defensivo
1,1%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
Asia Emergente
58,7%
Mercado Emergente
58,7%
Asia Desarrollada
41,4%
País Desarrollado
41,4%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
64,9%
Largecap
28,2%
Mediumcap
4,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 55.339.056€ | 9,11% |
Tencent Holdings Ltd | 46.497.987€ | 7,65% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 35.893.526€ | 5,91% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 32.500.408€ | 5,35% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 19.657.786€ | 3,24% |
ICICI Bank LtdINE090A01021 | 16.682.641€ | 2,75% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 16.400.229€ | 2,70% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 16.144.044€ | 2,66% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 14.068.693€ | 2,32% |
KB Financial Group IncKR7105560007 | 12.851.950€ | 2,12% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.