BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond
LU0249333690 · BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond N Capitalisation
127,92€
2023 €
1,94%
3A €Rentabilidad en el año
-2,82%
Rentabilidad anualizada a 3 años
127,92€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,82%
Comisión (máxima):
0,750%
ISIN:
LU0249333690
Clases disponibles:
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0249356808 | 153,31€ | -1,72% | 3.000.000€ | 0,300% | |||
| LU0249367086 | 118,67€ | -1,91% | 1.000.000€ | 0,400% | |||
| LU0249332452 | 125,91€ | -2,33% | 0€ | 0,750% | |||
| LU0249332619 |  | 138,73€ | -2,33% | 0€ | 0,750% | ||
| LU0249333690 | 127,92€ | -2,82% | 0€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,480%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0249356808 | 153,31€ | -1,72% | 3.000.000€ | 0,300% | |||
| LU0249367086 | 118,67€ | -1,91% | 1.000.000€ | 0,400% | |||
| LU0249332452 | 125,91€ | -2,33% | 0€ | 0,750% | |||
| LU0249332619 | | 138,73€ | -2,33% | 0€ | 0,750% | ||
| LU0249333690 | 127,92€ | -2,82% | 0€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El fondo tiene por objetivo revalorizar sus activos a medio/largo plazo, invirtiendo principalmente en renta fija indexada sobre la inflación emitida por países miembros de la OCDE y denominada en todas las divisas. El proceso de inversión combina una selección activa de títulos y una asignación país dinámica, bajo un riguroso control del riesgo de duración y de la curva de tipos. El fondo está totalmente cubierto frente al riesgo divisa.
Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
524,2M€
Patrimonio de la clase
8,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,480%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-14,87%
Volatilidad
11,04%
Máxima caída
-18,02%
Alpha
-0,64
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-1,78
R Cuadrado
99,68
Tracking Error
0,73
Correlación
99,84
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
-2,82%
Volatilidad
8,49%
Máxima caída
-20,79%
Alpha
-0,77
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,51
R Cuadrado
99,56
Tracking Error
0,68
Correlación
99,78
Ratio de Información
-0,81
Rentabilidad anualizada
-1,73%
Volatilidad
7,22%
Máxima caída
-20,79%
Alpha
-1,01
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
99,42
Tracking Error
0,62
Correlación
99,71
Ratio de Información
-1,54
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
95,4%
Cash
4,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.125% | 31.955.936€ | 7,38% |
United States Treasury Notes 0.625% | 25.230.722€ | 5,83% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%GB00B128DH60 | 23.095.705€ | 5,34% |
United States Treasury Notes 0.75% | 20.780.404€ | 4,80% |
United States Treasury Notes 0.125% | 15.348.609€ | 3,55% |
United States Treasury Notes 0.125% | 14.630.540€ | 3,38% |
Italy (Republic Of) 0.1%IT0005482994 | 10.943.318€ | 2,53% |
United States Treasury Notes 1.625% | 10.950.002€ | 2,53% |
France (Republic Of) 0.1%FR0014001N38 | 9.766.003€ | 2,26% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%GB00BZ13DV40 | 9.174.441€ | 2,12% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.