RV Global Cap. Grande Growth

NN (L) Global Equity Impact Opps

NN (L) Global Equity Impact Opportunities - X Cap EUR | LU0250170304

NN Investment Partners Luxembourg SA

17 Oct, 2017
415,96
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Global Equity Impact Opportunities - I Cap EUR (LU0250161907)104,36M EUR9.804,64 EUR0,60%0,81%250.000 EUR
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - P Cap EUR (LU0250158358)58,30M EUR438,68 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - P Cap USD (LU0430559095)0,36M USD172,00 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - S Cap EUR (LU0293045992)5,59M EUR8.285,78 EUR0,60%0,85%1.000.000 EUR
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - X Cap EUR (LU0250170304)58,34M EUR415,96 EUR2,00%2,34%0 EUR
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - X Cap USD (LU0444260722)28,77M USD370,99 USD2,00%2,33%0 USD

Estrategia

El subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones y/o títulos tansferibles emitidos por compañias constituidas, que cotizan u operan en cualquier país industrializado y susceptibles de generar una expansión de los beneficios superior a la media. El índice de referencia es el MSCI World Growth.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,25%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,34%PERCENT

Gestores

Alex van der Laan


Huub Van der Riet


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-51,18%-6,08%-34,49%-20,75%0,11%
200322,85%-10,11%21,44%6,93%5,24%
20041,73%6,39%0,00%-12,45%9,21%
200534,69%3,57%9,98%8,86%8,62%
20064,41%5,37%-10,70%5,21%5,46%
200712,84%3,18%8,37%2,46%-1,50%
2008-42,90%-17,72%0,48%-13,26%-20,37%
200946,31%6,76%12,94%11,40%8,93%
201017,27%7,32%-2,69%2,31%9,75%
2011-11,97%-2,32%-3,15%-15,05%9,54%
201214,17%12,49%-3,40%4,38%0,65%
201310,06%5,33%-2,50%4,33%2,73%
201414,10%1,59%5,60%5,02%1,27%
20157,15%14,68%-2,46%-12,00%8,85%
2016-2,41%-7,91%2,28%2,76%0,82%
20177,84%1,46%4,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 01, 2017) Oct 05, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Oct 04, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Oct 04, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 04, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012