El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I LU0250184511 | 29,64M€ | 0,60% | - | 0,60% | 250.000,00€ | 6,61% |
| P LU0250172185 | 9,80M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 5,57% |
| X LU0250183208 | 2,77M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 5,04% |
| R LU1673807274 | 2,08M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
| P LU0250181095 | 2,06M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 5,26% |
| R LU1673807357 | 0,17M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo del fondo es obtener un incremento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada global, compuesta (al menos 2/3) por valores transferibles que paguen dividendos, de sectores relacionados con actividades inmobiliarias, como REITs (Sociedades de Inversiones Inmobiliarias), brokers inmobiliarios, constructores de viviendas, promotores inmobiliarios y entidades hipotecarias. El benchmark del fondo es el SB World Property Index.
Entre los fondos de la categoría Imobiliário Indirecto Global
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 3,00% |
| Comisión de gestión | 1,50% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,50% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 5,07% | 11,72% | 5,74% |
| 1 año | 20,40% | 20,75% | 15,47% |
| 3 años | 17,65% | 5,57% | 6,88% |
| 5 años | 40,98% | 7,11% | 7,67% |
| 10 años | 195,62% | 11,45% | 11,91% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 26,45% | - | - | - | - | |
| 2015 | 9,95% | - | - | -0,11% | - | |
| 2016 | -0,30% | -2,31% | 6,88% | -3,61% | -0,94% | |
| 2017 | -5,68% | 0,01% | -3,52% | -2,69% | 0,45% | |
| 2018 | -1,74% | -5,72% | 8,86% | -1,53% | -2,77% |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Dec 31, 2018) | Feb 16, 2019 |
| Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 16, 2019 |
| Informe anual (Sep 30, 2018) | Feb 16, 2019 |
| Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) | Feb 16, 2019 |
| DFI (Jul 31, 2018) | Feb 16, 2019 |
| Informe semestral (Mar 31, 2018) | Feb 16, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).