NN (L) Global Real Estate - P Cap EUR

P | LU0250172185

NN INVESTMENT PARTNERS

€342,82
-2,05% 1M
-0,94% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0250184511
23,46M€0,60%-0,60%250.000,00€-0,21%
P
LU0250172185
8,15M€1,50%-1,50%0,00€-1,19%
X
LU0250183208
2,46M€2,00%-2,00%0,00€-1,67%
P
LU0250181095
1,85M€1,50%-1,50%0,00€-1,27%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Global Real Estate - P Cap EUR

El objetivo del fondo es obtener un incremento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada global, compuesta (al menos 2/3) por valores transferibles que paguen dividendos, de sectores relacionados con actividades inmobiliarias, como REITs (Sociedades de Inversiones Inmobiliarias), brokers inmobiliarios, constructores de viviendas, promotores inmobiliarios y entidades hipotecarias. El benchmark del fondo es el SB World Property Index.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Global Real Estate

Entre los fondos de la categoría Imobiliário Indirecto Global

Comisiones NN (L) Global Real Estate - P Cap EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Imobiliário Indirecto Global

Ver más fondos de la categoría Imobiliário Indirecto Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,69% 9,57% 8,11%
1 año -2,10% -2,10% -1,28%
3 años -3,52% -1,19% 0,63%
5 años 23,93% 4,38% 5,43%
10 años 104,00% 7,38% 8,25%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-1,81% - - - -
201426,45% - - - -
20159,95% - - -0,11%6,40%
2016-0,30%-2,31%6,88%-3,61%-0,94%
2017-5,68%0,01%-3,52%-2,69%0,45%
2018 - -5,72%8,86%-1,53% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Oct 22, 2018
Folleto (Mar 31, 2018) Oct 22, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Oct 22, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Oct 22, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Oct 22, 2018
Reglamento de gestión (Apr 30, 2015) Oct 22, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,67-3,16
Beta0,991,18
Information Ratio-0,85-0,54
R-Squared85,4575,81
Sharpe Ratio0,270,13
Standard Deviation8,799,35
Tracking Error3,354,75
Treynor Ratio2,371,00

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).