El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I LU0250184511 | 34,83M€ | 0,60% | - | 0,60% | 250.000,00€ | 5,86% |
| P LU0250172185 | 10,25M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 4,85% |
| X LU0250183208 | 2,76M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 4,33% |
| R LU1673807274 | 2,13M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
| P LU0250181095 | 1,65M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 4,95% |
| R LU1673807357 | 0,19M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo del fondo es obtener un incremento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada global, compuesta (al menos 2/3) por valores transferibles que paguen dividendos, de sectores relacionados con actividades inmobiliarias, como REITs (Sociedades de Inversiones Inmobiliarias), brokers inmobiliarios, constructores de viviendas, promotores inmobiliarios y entidades hipotecarias. El benchmark del fondo es el SB World Property Index.
Entre los fondos de la categoría Imobiliário Indirecto Global
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 3,00% |
| Comisión de gestión | 1,50% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,50% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 7,49% | 15,50% | 15,56% |
| 1 año | 23,66% | 23,66% | 22,29% |
| 3 años | 15,28% | 4,85% | 33,62% |
| 5 años | 37,38% | 6,55% | 7,61% |
| 10 años | 133,19% | 8,83% | 9,33% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 26,45% | - | - | - | - | |
| 2015 | 9,95% | - | - | -0,11% | - | |
| 2016 | -0,30% | -2,31% | 6,88% | -3,61% | -0,94% | |
| 2017 | -5,68% | 0,01% | -3,52% | -2,69% | 0,45% | |
| 2018 | -1,74% | -5,72% | 8,86% | -1,53% | -2,77% | |
| 2019 | - | 15,12% | -2,21% | 8,27% | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Sep 30, 2019) | Oct 18, 2019 |
| Folleto (Jun 30, 2019) | Oct 18, 2019 |
| DFI (Apr 30, 2019) | Oct 18, 2019 |
| Informe semestral (Mar 31, 2019) | Oct 18, 2019 |
| Informe anual (Sep 30, 2018) | Oct 18, 2019 |
| Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) | Oct 18, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).