RV Latinoamérica

BGF Latin American Fund

BlackRock Global Funds - Latin American Fund D2 | LU0252970081

BlackRock (Luxembourg) SA

16 Nov, 2017
71,46
2,63%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 (LU0072463663)1.069,02M USD65,81 USD1,75%2,09%4.292 USD
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 HKD Hedged (LU0788109048)0,41M HKD8,96 HKD1,75%2,09%570 HKD
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A4 (LU0408221785)4,81M EUR53,32 EUR1,75%2,09%0 EUR
BlackRock Global Funds - Latin American Fund C2 (LU0147409378)18,85M USD51,37 USD1,75%3,34%4.292 USD
BlackRock Global Funds - Latin American Fund D2 (LU0252970081)125,76M USD71,46 USD1,00%1,34%85.841 USD
BlackRock Global Funds - Latin American Fund D2 EUR Hedged (LU0827884254)0,25M EUR53,15 EUR1,00%1,34%0 EUR
BlackRock Global Funds - Latin American Fund D4 EUR (LU0827883959)0,06M EUR53,39 EUR1,00%1,34%0 EUR
BlackRock Global Funds - Latin American Fund E2 (LU0147409709)39,05M USD60,96 USD1,75%2,59%4.292 USD
BlackRock Global Funds - Latin American Fund X2 (LU0462856542)0,48M USD77,29 USD0,00%0,05%8.584.100 USD

Estrategia BGF Latin American Fund

Este Fondo tiene como objetivo maximizar el crecimiento del capital mediante la inversión de al menos 70% de su total de activos en valores de renta variable de empresas de mercados emergentes de Latinoamérica, incluyendo México y otros países de Centroamérica y del Caribe. Los mercados emergentes y de pequeña magnitud están sujetos a consideraciones de riesgo especiales relativas a factores políticos, económicos y de mercado.


El fondo BGF Latin American Fund, con ISIN, LU0252970081 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición entre los 47 fondos de la categoría RV Latinoamérica a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 1.288.919.204 USD a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones BGF Latin American Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,33%PERCENT
Total Expense Ratio1,34%PERCENT

Gestores

William Landers


Metadata


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Rentabilidad BGF Latin American Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200718,04%5,03%-1,37%
2008-52,42%-9,80%10,75%-31,11%-30,87%
2009116,20%9,05%39,92%20,07%18,02%
201026,52%5,37%0,99%9,10%8,99%
2011-20,68%-7,45%-4,03%-19,69%11,20%
20124,46%10,33%-10,48%2,65%3,03%
2013-16,51%4,02%-17,30%0,43%-3,37%
20143,65%0,28%9,76%2,02%-7,69%
2015-22,17%2,50%-1,74%-22,05%-0,87%
201629,89%11,47%6,14%6,49%3,10%
201711,52%-8,55%12,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 05, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 06, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Nov 10, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Nov 11, 2017