Pictet-Asian Local Currency Debt I USD

I | LU0255797390

PICTET & CIE

€142,58
+4,50% 1M
+0,40% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
R
LU0280438564
125,79M€3,00%-3,20%0,00€-0,24%
I
LU0255797390
111,75M€1,05%-1,25%0,00€0,63%
P
LU0255797556
95,70M€2,10%-2,30%0,00€0,07%
I
LU0280438135
92,28M€1,05%-1,25%0,00€0,87%
P
LU0280438309
58,96M€2,10%-2,30%0,00€0,30%
R
LU0255797713
35,69M€3,00%-3,20%0,00€-0,49%
P DY
LU0255797630
24,11M€2,10%-2,30%0,00€-2,73%
I DY
LU0532862835
22,78M€1,05%-1,25%0,00€-2,64%
HP
LU0474964979
1,74M€2,10%-2,30%0,00€-0,35%
HI
LU0474964896
0,00M€1,05%-1,25%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Pictet-Asian Local Currency Debt I USD

El fondo invierte en instrumentos de renta fija, denominados en moneda local, emitidos en países emergentes de Asia. El objetivo de este fondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de su patrimonio neto en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente asiática. El fondo está denominado en USD. El fondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.


Información sobre el fondo de inversión Pictet-Asian Local Currency Debt

El fondo Pictet-Asian Local Currency Debt, con ISIN, LU0255797390 de la gestora PICTET & CIE se sitúa en la posición entre los 8 fondos de la categoría RF Asia - Moneda Local

Comisiones Pictet-Asian Local Currency Debt I USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,05%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,25%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Asia - Moneda Local

Ver más fondos de la categoría RF Asia - Moneda Local de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,18% 2,37% -1,37%
1 año 1,79% 1,79% -1,61%
3 años 1,92% 0,63% -0,92%
5 años 26,71% 4,85% 1,91%
10 años 67,80% 5,31% 4,25%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-11,50% - - - -
201417,99% - - - -
20158,52% - - -3,02%4,97%
20164,70%1,80%3,33%1,44%-1,87%
2017-2,37%3,20%-4,50%-2,33%1,42%
2018 - -2,37%0,55%0,07% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 18, 2018
Folleto (Aug 31, 2018) Nov 18, 2018
DFI (May 31, 2018) Nov 18, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Nov 18, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Nov 18, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2011) Nov 18, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,431,82
Beta1,030,98
Information Ratio0,550,47
R-Squared71,7052,36
Sharpe Ratio-0,340,42
Standard Deviation4,505,58
Tracking Error2,393,84
Treynor Ratio-1,502,38

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).