RV Sector Agua

Pictet-Water

Pictet-Water I USD | LU0255980244

Pictet Asset Management (Europe) SA

17 Aug, 2018
394,16
0,23%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Water I EUR (LU0104884605)842,18M EUR345,34 EUR1,20%1,20%1.000.000 EUR
Pictet-Water I USD (LU0255980244)100,97M USD394,16 USD1,20%1,20%1.000.000 USD
Pictet-Water P dy EUR (LU0208610294)209,67M EUR293,71 EUR2,40%2,00%0 EUR
Pictet-Water P EUR (LU0104884860)2.079,04M EUR300,83 EUR2,40%2,00%0 EUR
Pictet-Water P USD (LU0255980327)173,16M USD343,32 USD2,40%2,00%0 USD
Pictet-Water R EUR (LU0104885248)576,12M EUR267,75 EUR2,90%2,70%0 EUR
Pictet-Water R USD (LU0255980673)15,27M USD305,56 USD2,90%2,70%0 USD

Estrategia Pictet-Water

El fondo Pictet Funds - Water invierte en el mundo entero en acciones de sociedades que desarrollan sus actividades en el sector del agua y del aire. La cartera invertirá al menos dos tercios de sus activos totales o patrimonio en renta variable emitida por dichas compañías. Se podrían utilizar técnicas así como instrumentos derivados con el fin de una gestión eficiente, dentro de los límites especificados por la reglamentación del fondo.


Información sobre el fondo de inversión Pictet-Water

El fondo Pictet-Water, con ISIN, LU0255980244 de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA pertenece a la categoría RV Sector Agua dentro de los fondos de RV Sector Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 9 fondos de la categoría RV Sector Agua a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,20% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.485.654.277 USD a fecha de 18 de August de 2018.

Comisiones Pictet-Water

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

Arnaud Bisschop


Hans Portner


Philippe Rohner


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Rentabilidad Pictet-Water

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-17

Rentabilidades absolutas al 2018-08-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20066,84%9,24%
20073,98%1,42%6,27%-4,31%0,82%
2008-33,15%-15,53%0,33%-4,24%-17,64%
200920,23%-9,55%16,06%6,57%7,47%
201022,25%7,12%1,67%0,18%12,05%
2011-1,72%-1,81%-0,62%-8,60%10,19%
201215,34%10,92%0,31%1,71%1,92%
201317,07%11,41%-4,49%4,02%5,77%
201417,04%3,39%4,97%1,35%6,41%
201511,33%13,07%-3,15%-6,63%8,89%
201610,04%-1,83%6,98%2,51%2,21%
201710,68%7,46%-2,27%1,08%4,26%
2018-5,82%2,42%

Rendimiento mensual Pictet-Water

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 24, 2018) May 26, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jul 06, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Aug 10, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Aug 10, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Jul 28, 2018
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Aug 16, 2013