Pictet-Water I USD

695,21$
Fecha de valor liquidativo: 7/15/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
8.232,4M
Patrimonio de la clase
175,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,300%
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
Factsheet Institutional
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Pictet-Water
LU0255980244
Clases disponibles
2024+9,06%
5 años+10,35%
Riesgo6 / 7
Gastos1,100%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Pictet-Water:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,78%
Volatilidad
21,82%
Máxima caída
-19,83%
Alpha
13,39
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
43,38
Tracking Error
13,90
Correlación
65,86
Ratio de Información
1,12
Rentabilidad anualizada
5,83%
Volatilidad
19,02%
Máxima caída
-21,24%
Alpha
3,89
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
63,80
Tracking Error
11,97
Correlación
79,88
Ratio de Información
0,42
Rentabilidad anualizada
10,35%
Volatilidad
16,44%
Máxima caída
-21,24%
Alpha
6,86
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
66,52
Tracking Error
11,02
Correlación
81,56
Ratio de Información
0,62

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
69,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
12,5%
Salud
Salud
6,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,8%
Tecnología
Tecnología
3,1%
Otros
Consumo Cíclico
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
95,9%
Estados Unidos
68,6%
Canadá
10,1%
Zona Euro
6,8%
Reino Unido
6,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Mercado Emergente
3,1%
Iberoamérica
2,6%
Japón
0,5%
Asia Emergente
0,5%
Asia Desarrollada
0,5%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,0%
Cash
1,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
59,1%
Largecap
31,3%
Giantcap
4,5%
Smallcap
4,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Xylem Inc
455.389.120$5,53%
Republic Services Inc
365.166.519$4,44%
Ferguson PLCJE00BJVNSS43
361.825.606$4,40%
Thermo Fisher Scientific Inc
342.406.616$4,16%
Waste Connections Inc
328.466.846$3,99%
Core & Main Inc Class A
326.442.849$3,97%
Veolia Environnement SAFR0000124141
306.224.421$3,72%
Pentair PLCIE00BLS09M33
299.157.461$3,64%
Ecolab Inc
283.887.504$3,45%
Waste Management Inc
279.973.352$3,40%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.