RV Sector Agua

Pictet-Water

Pictet-Water I USD | LU0255980244

Pictet Asset Management (Europe) SA

12 Dec, 2017
402,76
0,13%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Water I EUR (LU0104884605)840,22M EUR343,36 EUR1,20%1,21%1.000.000 EUR
Pictet-Water I USD (LU0255980244)130,45M USD402,76 USD1,20%1,21%1.000.000 USD
Pictet-Water P dy EUR (LU0208610294)208,33M EUR293,60 EUR2,40%2,01%0 EUR
Pictet-Water P EUR (LU0104884860)2.222,95M EUR300,72 EUR2,40%2,02%0 EUR
Pictet-Water P USD (LU0255980327)177,34M USD352,73 USD2,40%2,02%0 USD
Pictet-Water R EUR (LU0104885248)562,29M EUR268,93 EUR2,90%2,72%0 EUR
Pictet-Water R USD (LU0255980673)14,59M USD315,43 USD2,90%2,72%0 USD

Estrategia Pictet-Water

El fondo Pictet Funds - Water invierte en el mundo entero en acciones de sociedades que desarrollan sus actividades en el sector del agua y del aire. La cartera invertirá al menos dos tercios de sus activos totales o patrimonio en renta variable emitida por dichas compañías. Se podrían utilizar técnicas así como instrumentos derivados con el fin de una gestión eficiente, dentro de los límites especificados por la reglamentación del fondo.


Información sobre el fondo de inversión Pictet-Water

El fondo Pictet-Water, con ISIN, LU0255980244 de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA pertenece a la categoría RV Sector Agua dentro de los fondos de RV Sector Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 7 fondos de la categoría RV Sector Agua a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,22% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.833.440.687 USD a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Pictet-Water

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,22%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

Simon Gottelier


Arnaud Bisschop


Hans Portner


Philippe Rohner


Metadata


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Rentabilidad Pictet-Water

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20066,84%9,24%
20073,98%1,42%6,27%-4,31%0,82%
2008-33,15%-15,53%0,33%-4,24%-17,64%
200920,23%-9,55%16,06%6,57%7,47%
201022,25%7,12%1,67%0,18%12,05%
2011-1,72%-1,81%-0,62%-8,60%10,19%
201215,34%10,92%0,31%1,71%1,92%
201317,07%11,41%-4,49%4,02%5,77%
201417,04%3,39%4,97%1,35%6,41%
201511,33%13,07%-3,15%-6,63%8,89%
201610,04%-1,83%6,98%2,51%2,21%
20177,46%-2,27%1,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 17, 2017
Prospectus (Jul 31, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 31, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 06, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Aug 16, 2013