RF Deuda Pública USD

GS US Mortgage Backed Securities Port

Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio IO Inc USD | LU0258867984

Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited

16 Feb, 2018
10,04
0,35%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio IO JPY-Hedged (Cap MDist) (LU1490726913)24,68M JPY936,66 JPY0,00%0,15%0 JPY
Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio A Inc USD (LU0154844541)1,12M USD7,25 USD0,80%1,27%1.500 USD
Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio A Acc PLN-Hedged (LU1396260017)1,83M PLN9,93 PLN0,80%1,27%1.500 PLN
Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Base Acc USD (LU0234571056)5,83M USD15,43 USD0,80%1,02%5.000 USD
Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Base Inc USD (LU0154844384)2,82M USD2,19 USD0,80%1,02%5.000 USD
Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio E Acc EUR-Hedged (LU0842325994)1,71M EUR10,04 EUR0,80%1,27%1.500 EUR
Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio I Acc USD (LU0721536182)16,47M USD10,17 USD0,30%0,45%1.000.000 USD
Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio I Acc EUR-Hedged (LU0280851253)0,12M EUR14,38 EUR0,30%0,45%1.000.000 EUR
Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio I Inc USD (LU0154845191)13,42M USD9,86 USD0,30%0,45%1.000.000 USD
Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio IO Inc USD (LU0258867984)40,97M USD10,04 USD0,00%0,15%0 USD
Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio R Acc USD (LU0830686043)17,39M USD10,88 USD0,30%0,52%5.000 USD
Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio R Inc USD (LU0830685821)0,03M USD9,53 USD0,30%0,53%5.000 USD
Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio IO USD (Cap MDist) (LU1420492958)226,32M USD9,09 USD0,00%0,15%0 USD

Estrategia GS US Mortgage Backed Securities Port

Para inversores que buscan un alto nivel de rentabilidad total invirtiendo en valores con garantía hipotecaria y de activos estadounidenses.


Información sobre el fondo de inversión GS US Mortgage Backed Securities Port

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Pública USD, que invierten en Renta Fija, el fondo GS US Mortgage Backed Securities Port, con ISIN LU0258867984, de la gestora Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,15% del patrimonio total, que asciende a 370.299.545 USD a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones GS US Mortgage Backed Securities Port

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,15%PERCENT
Total Expense Ratio0,15%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rentabilidad GS US Mortgage Backed Securities Port

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-2,73%
2007-3,54%0,53%-2,20%-1,90%0,01%
20087,98%-6,87%0,29%13,52%1,84%
20097,90%6,60%-2,23%0,50%3,00%
201014,07%8,55%13,35%-9,01%1,90%
20119,31%-4,46%-0,16%9,88%4,30%
20123,82%-1,09%6,35%0,89%-2,18%
2013-5,13%2,87%-3,18%-2,95%-1,84%
201420,67%1,84%2,80%9,00%5,75%
201513,85%14,40%-3,97%1,24%2,38%
20165,49%-2,74%4,03%-0,03%4,29%
2017-10,01%-0,81%-5,14%-2,78%-1,62%

Rendimiento mensual GS US Mortgage Backed Securities Port

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 22, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 17, 2018
Rulebook (Dec 13, 2017) Feb 16, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Feb 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 31, 2017) Aug 19, 2017
Supplement (Jul 01, 2017) Sep 05, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Feb 16, 2018
AnnualReport (Nov 30, 2016) Feb 16, 2018
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2009) Aug 15, 2013