Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies

LU0260159792 · Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies CX
114,03
2023 €
2,12%
Rentabilidad en el año
3A €
-2,61%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
114,03
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,61%
Comisión (máxima):
0,700% + 20,000%
Categoría:
ISIN:
LU0260159792
Clases disponibles:
Ver 3 más
Gastos corrientes:
0,830%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
500
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

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Información

Este sub-fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de tipo de interés fijo y variable emitidos principalmente por el sector público, soberano, y el respaldo de activos denominados en la mayoría de personas jurídicas en euros. El objetivo del subfondo es proporcionar un incremento de capital, con una baja exposición al riesgo, por medio de una gestión equilibrada de las diferentes clases de valores.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Euro Short Term Rate
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
75,7M
Patrimonio de la clase
0,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
0,830%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Factsheet
AnnualReport
Factsheet Institutional
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,40%
Volatilidad
5,55%
Máxima caída
-9,62%
Alpha
-4,78
Beta
0,43
Ratio de Sharpe
-1,16
R Cuadrado
17,78
Tracking Error
2,76
Correlación
42,16
Ratio de Información
-2,48
Rentabilidad anualizada
-2,61%
Volatilidad
3,93%
Máxima caída
-12,90%
Alpha
-1,70
Beta
0,42
Ratio de Sharpe
-0,70
R Cuadrado
35,97
Tracking Error
3,17
Correlación
59,98
Ratio de Información
-1,49
Rentabilidad anualizada
-1,61%
Volatilidad
3,58%
Máxima caída
-12,90%
Alpha
-1,46
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
27,34
Tracking Error
3,06
Correlación
52,29
Ratio de Información
-1,12

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
2,2%
Salud
Salud
1,9%
Otros
Consumo Defensivo
1,6%
Materiales industriales
Industriales
1,4%
Tecnología
Tecnología
1,4%
Otros
Consumo Cíclico
1,2%
Energía
Energía
0,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
12,4%
Zona Euro
4,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Reino Unido
2,3%
Estados Unidos
2,2%
Asia Desarrollada
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Cash
1.342,6%
Acciones
2,1%
Otros activos
1,2%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
-1.245,9%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
5,8%
Largecap
4,3%
Mediumcap
2,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Bund Future Dec 22DE000C6R0452
33.811.20044,78%
5 Year Treasury Note Future Mar 23
25.728.31234,08%
Ultra US Treasury Bond Future Mar 23
7.809.05510,34%
Italy (Republic Of) 0%IT0005512857
5.950.2057,88%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR DistIE00B3F81R35
3.501.6004,64%
Italy (Republic Of) 0%IT0005437147
2.255.2882,99%
Commonwealth Bank of Australia 9%XS1807183543
2.017.6812,67%
Corporacion Andina de Fomento 1.63%XS2182121827
1.927.8982,55%
Africa Finance Corporation 3.13%XS2189425122
1.804.5022,39%
Poland (Republic of) 0.25%PL0000113460
1.663.3402,20%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.