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Generali IS AR Multi Strategies

Generali IS Absolute Return Multi Strategies EX | LU0260160618

Generali Investments Luxembourg SA

19 Oct, 2017
110,90
-0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali IS Absolute Return Multi Strategies BX (LU0260159362)13,98M EUR117,96 EUR0,50%0,65%100.000 EUR
Generali IS Absolute Return Multi Strategies CX (LU0260159792)1,20M EUR122,71 EUR0,70%0,85%500 EUR
Generali IS Absolute Return Multi Strategies DX (LU0260160378)7,44M EUR113,90 EUR1,10%1,29%500 EUR
Generali IS Absolute Return Multi Strategies DY (LU0260160451)0,00M EUR100,23 EUR1,10%0,00%500 EUR
Generali IS Absolute Return Multi Strategies EX (LU0260160618)1,13M EUR110,90 EUR1,30%1,48%500 EUR
Generali IS Absolute Return Multi Strategies EY (LU0260160709)0,00M EUR99,94 EUR1,30%4,31%500 EUR

Estrategia

Este sub-fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de tipo de interés fijo y variable emitidos principalmente por el sector público, soberano, y el respaldo de activos denominados en la mayoría de personas jurídicas en euros. El objetivo del subfondo es proporcionar un incremento de capital, con una baja exposición al riesgo, por medio de una gestión equilibrada de las diferentes clases de valores.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,48%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,48%PERCENT

Gestores

Fabrizio Viola


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,47%0,60%-0,18%-0,90%0,95%
2008-0,37%0,67%-1,48%3,01%-2,49%
20095,72%6,63%-3,31%1,30%1,23%
20102,11%0,72%0,58%-2,94%3,84%
2011-5,91%-0,54%-3,06%-4,22%1,88%
20128,94%3,30%-0,64%3,14%2,91%
20134,82%0,83%2,40%0,78%0,73%
2014-4,38%0,68%0,08%-1,17%-3,97%
2015-0,80%0,81%-1,24%-1,48%1,13%
20160,57%-0,66%-0,48%0,99%0,72%
2017-2,31%1,99%0,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 31, 2017
Prospectus (Jul 10, 2017) Sep 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 15, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (May 26, 2006) Jul 07, 2015