AZ Fund 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF B-AZ Fund Acc

7,86
Fecha de valor liquidativo:
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Información

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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
129,4M
Patrimonio de la clase
48,7M
Fecha de inicio
1/09/2006
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
5,090%
Comisión de reembolso
2,500%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
1/05/2025
Factsheet Institutional
31/03/2025
Factsheet
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
AnnualReport
31/12/2022
Key Investor Information Document (KIID)
1/04/2022
Rulebook
18/11/2014

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF
LU0262754079
Clases disponibles
2025+10,32%
5 años+2,93%
Riesgo6 / 7
Gastos5,090%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,92%
Volatilidad
11,86%
Máxima caída
-6,04%
Alpha
-4,10
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
89,44
Tracking Error
3,88
Correlación
94,58
Ratio de Información
-1,12
Rentabilidad anualizada
1,48%
Volatilidad
14,64%
Máxima caída
-17,11%
Alpha
-3,98
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
93,92
Tracking Error
4,88
Correlación
96,91
Ratio de Información
-0,92
Rentabilidad anualizada
2,93%
Volatilidad
13,06%
Máxima caída
-28,26%
Alpha
-3,66
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
91,71
Tracking Error
5,54
Correlación
95,77
Ratio de Información
-0,99

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
22,6%
Finanzas
Servicios Financieros
15,1%
Otros
Consumo Cíclico
11,6%
Tecnología
Tecnología
7,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,7%
Salud
Salud
6,5%
Energía
Energía
6,1%
Otros
Consumo Defensivo
4,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
95,8%
Zona Euro
50,7%
Europa (ex-Zona Euro)
25,9%
Reino Unido
17,0%
Estados Unidos
1,7%
Mercado Emergente
0,4%
Canadá
0,3%
Europa Emergente
0,3%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,2%
Otros activos
5,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Bonos
-0,0%
Cash
-1,8%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
50,6%
Smallcap
30,7%
Microcap
5,3%
Largecap
4,4%
Giantcap
0,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Invesco Cnttl Eur Sm Cp Eq C EUR AccLU1775962050
18.478.60015,35%
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe I EURLU1366712351
18.326.14115,22%
Xtrackers MSCI Eur Small Cap ETF 1CLU0322253906
18.102.00015,03%
Fidelity Nordic Y-Acc-EURLU1808854043
16.856.14914,00%
Alken Small Cap Europe EU1LU0953331096
10.460.7648,69%
JPM Europe Small Cap C (acc) EURLU0129456397
8.835.2677,34%
Fidelity European Smlr Coms I-Acc-EURLU1915587312
7.884.5956,55%
Fullgoal China S-M Cap Gwth Fd I1 (USD)LU1171460493
6.244.3065,19%
iShares MDAX® ETF (DE)DE0005933923
4.248.0003,53%
FTSE SMALLCAP INDEX 16/01/2062
3.856.5533,20%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.