AZ Fund 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF B-AZ Fund Acc
7,39€
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Información
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
120,4M€
Patrimonio de la clase
45,5M€
Fecha de inicio
1/09/2006
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
5,090%
Comisión de reembolso
2,500%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF
AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0262753857 | 7,40€ | 0,20% | 1.500€ | 1,800% | |||
| LU0262754079 | 7,39€ | 0,18% | 1.500€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU0262754079
Clases disponibles
2025+3,79%
5 años+3,15%
Riesgo6 / 7
Gastos5,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,75%
Volatilidad
9,44%
Máxima caída
-6,04%
Alpha
-6,90
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
88,08
Tracking Error
3,80
Correlación
93,85
Ratio de Información
-2,02
Rentabilidad anualizada
0,18%
Volatilidad
13,92%
Máxima caída
-17,82%
Alpha
-4,65
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
94,74
Tracking Error
4,81
Correlación
97,34
Ratio de Información
-0,95
Rentabilidad anualizada
3,15%
Volatilidad
12,75%
Máxima caída
-28,26%
Alpha
-3,97
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
92,43
Tracking Error
5,48
Correlación
96,14
Ratio de Información
-1,05
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
23,5%
Servicios Financieros
16,0%
Consumo Cíclico
12,8%
Tecnología
9,4%
Materiales Básicos
7,2%
Energía
6,7%
Servicios de Comunicación
6,6%
Salud
6,4%
Consumo Defensivo
4,9%
Inmobiliario
3,9%
Servicios Públicos
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
102,9%
Zona Euro
46,2%
Europa (ex-Zona Euro)
24,0%
Reino Unido
19,3%
Estados Unidos
11,4%
Japón
0,8%
Canadá
0,6%
Mercado Emergente
0,3%
Australasia
0,3%
Oriente Medio
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Asia Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
103,3%
Otros activos
3,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-6,8%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
49,0%
Smallcap
32,4%
Microcap
6,7%
Largecap
6,6%
Giantcap
3,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Xtrackers MSCI Eur Small Cap ETF 1CLU0322253906 | 18.315.000€ | 15,03% |
Invesco Cnttl Eur Sm Cp Eq C EUR AccLU1775962050 | 17.822.534€ | 14,63% |
Fidelity Nordic Y-Acc-EURLU1808854043 | 16.446.529€ | 13,50% |
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe I EURLU1366712351 | 14.692.853€ | 12,06% |
Fidelity European Smlr Coms I-Acc-EURLU1915587312 | 9.792.611€ | 8,04% |
Janus Henderson Hrzn Glb SC IU2 EURLU1984712676 | 8.159.997€ | 6,70% |
Alken Small Cap Europe EU1LU0953331096 | 8.119.884€ | 6,66% |
JPM Europe Small Cap C (acc) EURLU0129456397 | 5.888.412€ | 4,83% |
Fidelity UK Smaller Companies W AccGB00B7VNMB18 | 5.827.045€ | 4,78% |
Robeco BP US Select Opports Eqs I €LU0975848853 | 5.430.096€ | 4,46% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.