BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible

LU0265319003 · BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible I Capitalisation
197,28
2022 €
-7,58%
Rentabilidad en el año
3A €
1,81%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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197,28
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,81%
Comisiones:
0,600%
ISIN:
LU0265319003
Clases disponibles:
Ver 5 más
Gastos corrientes:
0,810%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
3.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El fondo invertirá, con el objetivo de una revalorización de sus activos a medio plazo, principalmente en obligaciones convertibles y valores mobiliarios asimilables a obligaciones convertibles, cuya capitalización bursátil, bien en el momento de la emisión bien en el momento de la adquisición, no supere los EUR 300 millones y que estén emitidas por sociedades que tengan su domicilio o ejerzan una parte preponderante de sus actividades en uno de los países de Europa.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Refinitiv Europe CB TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
284,6M
Patrimonio de la clase
81,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Factsheet
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,93%
Volatilidad
6,49%
Máxima caída
-10,16%
Alpha
5,83
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-1,37
R Cuadrado
35,91
Tracking Error
4,00
Correlación
59,92
Ratio de Información
1,44
Rentabilidad anualizada
1,81%
Volatilidad
8,49%
Máxima caída
-10,83%
Alpha
1,70
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
84,08
Tracking Error
3,07
Correlación
91,70
Ratio de Información
0,43
Rentabilidad anualizada
1,29%
Volatilidad
6,91%
Máxima caída
-10,83%
Alpha
1,92
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
78,23
Tracking Error
3,08
Correlación
88,45
Ratio de Información
0,47

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Convertible
87,9%
Cash
10,1%
Bonos
2,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Carrefour S.A. 0%FR0013261062
16.318.7165,58%
BNP Paribas Cash Invest RFR0010599431
14.294.9914,89%
Engie SA 0%FR0014003RF1
12.746.4374,36%
Indra Sistemas S.A. 1.25%XS1500463358
12.365.2404,23%
BW Offshore Ltd 2.5%NO0010867948
11.158.2963,81%
Orpar S.A. 0%FR0013246147
10.654.0203,64%
Maisons Du Monde Sa 0.125%FR0013300381
10.116.2713,46%
Encavis Finance B.V. 1.875%DE000A3MQE86
8.449.6522,89%
Ence Energia y Celulosa S.A. 1.25%XS1783932863
8.427.5232,88%
Cembra Money Bank AG 0%CH0486598227
8.300.5912,84%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.