AXA AsesoresAXA World Funds - Longevity Economy
LU0266013126 · AXA World Funds - Longevity Economy A Capitalisation EUR
310,01€
2023 €
-0,67%
3A €Rentabilidad en el año
9,98%
Rentabilidad anualizada a 3 años
310,01€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+9,98%
Comisión (máxima):
1,750%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0266013126
Clases disponibles:
AXA World Funds - Longevity Economy
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1830284219 | 117,26$ | 11,24% | — | 0,700% | |||
| LU0266013712 | 356,37€ | 10,91% | 0€ | 0,900% | |||
| LU0266013803 | 299,26$ | 10,90% | — | 0,900% | |||
| LU0266013126 |   1 más Más distribuidores  | 310,01€ | 9,98% | 0€ | 1,750% | ||
| LU0266013472 | 262,81$ | 9,98% | — | 1,750% | |||
| LU0266013639 | 286,17€ | 9,43% | 0€ | 1,750% | |||
| LU1830283831 | | 96,63€ | 6,74% | 0€ | 1,750% | ||
| LU2129420225 | 122,13€ | — | 0€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
2,000%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
AXA World Funds - Longevity Economy
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1830284219 | 117,26$ | 11,24% | — | 0,700% | |||
| LU0266013712 | 356,37€ | 10,91% | 0€ | 0,900% | |||
| LU0266013803 | 299,26$ | 10,90% | — | 0,900% | |||
| LU0266013126 | 1 más Más distribuidores | 310,01€ | 9,98% | 0€ | 1,750% | ||
| LU0266013472 | 262,81$ | 9,98% | — | 1,750% | |||
| LU0266013639 | 286,17€ | 9,43% | 0€ | 1,750% | |||
| LU1830283831 | | 96,63€ | 6,74% | 0€ | 1,750% | ||
| LU2129420225 | 122,13€ | — | 0€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
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Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners.
Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.
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Información
El objetivo de inversión es buscar el crecimiento de capital a través de inversiones en renta variable y en instrumentos relacionados con la renta variable emitidos por compañías comprometidas con la salud y servicios y productos médicos a nivel mundial. Las inversiones se realizarán en farmacéuticas, compañías biotecnológicas, instrumental médico e instrumentos manufactureros, distribuidores de productos de salud, proveedores y directores médicos y otras compañías de servicios de salud. El proceso de inversión se basa en la filosofía Crecimiento A Un Precio Razonable utilizando un enfoque bottom-up de selección de títulos.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
493,0M€
Patrimonio de la clase
24,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
2,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,500%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo AXA World Funds - Longevity Economy:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,55%
Volatilidad
17,21%
Máxima caída
-10,08%
Alpha
-0,45
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
69,63
Tracking Error
11,32
Correlación
83,45
Ratio de Información
-0,13
Rentabilidad anualizada
9,98%
Volatilidad
16,09%
Máxima caída
-14,96%
Alpha
-3,50
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
79,05
Tracking Error
8,65
Correlación
88,91
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
6,95%
Volatilidad
15,43%
Máxima caída
-16,90%
Alpha
-3,65
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
81,94
Tracking Error
7,42
Correlación
90,52
Ratio de Información
-0,52
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.