T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund A USD

A | LU0266341212

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD

€12,70
-1,38% 1M
+9,19% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0266341725
266,31M€0,75%-0,77%0,00€9,94%
A
LU0266341212
84,21M€1,60%-1,62%0,00€8,93%
Q
LU0860350064
38,70M€0,75%-0,77%0,00€9,89%
I
LU1382643945
30,95M€0,75%-0,77%0,00€9,97%
Q
LU1053542236
0,96M€0,75%-0,77%0,00€9,82%
ID
LU0980312192
0,16M€0,75%-0,77%0,00€9,05%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund A USD

El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, principalmente, en una cartera de bonos corporativos diversificada denominada en euros. Las inversiones podrán incluir acciones preferentes y otros valores mobiliarios de renta fija, incluidos aquellos emitidos por los gobiernos de los países de la Eurozona. El Fondo podrá mantener una exposición limitada a valores denominados en otras divisas europeas.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price Asian ex-Japan Equity Fund

Entre los fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón)

Comisiones T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund A USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,62%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Asia (ex-Japón)

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,40% 17,55% 12,99%
1 año -6,48% -6,44% -8,61%
3 años 29,25% 8,93% 9,27%
5 años 41,62% 7,20% 7,12%
10 años 150,08% 9,59% 8,66%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201419,94% - - - -
20153,68% - - -15,25% -
20163,47%-4,71%3,37%8,11%-2,83%
201723,33%12,34%1,50%1,39%6,68%
2018-11,70%-3,09%2,13%-4,99%-6,09%
2019 - 16,14% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 19, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 19, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) Jun 19, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 19, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2014) Jun 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,16-2,21
Beta1,131,16
Information Ratio-0,60-0,08
R-Squared92,5895,27
Sharpe Ratio-0,180,91
Standard Deviation18,0513,79
Tracking Error5,293,53
Treynor Ratio-2,8710,78

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).