A | LU0266341212
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I LU0266341725 | 320,19M€ | 0,75% | - | 0,77% | 0,00€ | - |
| A LU0266341212 | 90,30M€ | 1,60% | - | 1,62% | 0,00€ | 11,76% |
| Q LU0860350064 | 41,59M€ | 0,75% | - | 0,77% | 0,00€ | - |
| I LU1382643945 | 33,07M€ | 0,75% | - | 0,77% | 0,00€ | - |
| Q LU1053542236 | 0,90M€ | 0,75% | - | 0,77% | 0,00€ | - |
| ID LU0980312192 | 0,16M€ | 0,75% | - | 0,77% | 0,00€ | 12,81% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, principalmente, en una cartera de bonos corporativos diversificada denominada en euros. Las inversiones podrán incluir acciones preferentes y otros valores mobiliarios de renta fija, incluidos aquellos emitidos por los gobiernos de los países de la Eurozona. El Fondo podrá mantener una exposición limitada a valores denominados en otras divisas europeas.
Entre los fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón)
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,02% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 1,60% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,62% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 2,36% | 5,85% | -0,80% |
| 1 año | -2,40% | -1,65% | -5,22% |
| 3 años | 39,58% | 11,76% | 11,75% |
| 5 años | 56,61% | 9,39% | 8,90% |
| 10 años | 277,48% | 14,21% | 11,52% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 19,94% | - | - | - | - | |
| 2015 | 3,68% | - | - | -15,25% | - | |
| 2016 | 3,47% | -4,71% | 3,37% | 8,11% | -2,83% | |
| 2017 | 23,33% | 12,34% | 1,50% | 1,39% | 6,68% | |
| 2018 | -11,70% | -3,09% | 2,13% | -4,99% | -6,09% |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
| DFI (Dec 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
| Folleto (Aug 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 20, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 20, 2019 |
| Reglamento de gestión (Jun 30, 2014) | Feb 20, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).