T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund A USD

A | LU0266341212

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD

€11,58
+0,75% 1M
-11,98% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0266341725
293,42M€0,75%-0,77%0,00€-
A
LU0266341212
89,79M€1,60%-1,62%0,00€3,33%
ID
LU0980312192
0,10M€0,75%-0,77%0,00€4,30%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund A USD

El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, principalmente, en una cartera de bonos corporativos diversificada denominada en euros. Las inversiones podrán incluir acciones preferentes y otros valores mobiliarios de renta fija, incluidos aquellos emitidos por los gobiernos de los países de la Eurozona. El Fondo podrá mantener una exposición limitada a valores denominados en otras divisas europeas.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price Asian ex-Japan Equity Fund

Entre los fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón)

Comisiones T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund A USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,62%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Asia (ex-Japón)

Ver más fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -13,22% -23,05% -23,17%
1 año -13,25% -13,16% -13,27%
3 años 10,32% 3,33% 4,50%
5 años 39,32% 6,86% 6,96%
10 años 225,90% 12,54% 10,21%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-5,48% - - - -
201419,94% - - - -
20153,68% - - -15,25%9,22%
20163,47%-4,71%3,37%8,11%-2,83%
201723,33%12,34%1,50%1,39%6,68%
2018 - -3,09%2,13%-4,99% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 13, 2018
Folleto (Aug 31, 2018) Nov 13, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 13, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 13, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 13, 2018
Reglamento de gestión (Jun 30, 2014) Nov 13, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,38-1,84
Beta1,031,13
Information Ratio-0,47-0,13
R-Squared81,7591,85
Sharpe Ratio-1,040,91
Standard Deviation12,3611,47
Tracking Error5,293,53
Treynor Ratio-12,429,23

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).