A | LU0266341212
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I LU0266341725 | 293,42M€ | 0,75% | - | 0,77% | 0,00€ | - |
| A LU0266341212 | 89,79M€ | 1,60% | - | 1,62% | 0,00€ | 3,33% |
| ID LU0980312192 | 0,10M€ | 0,75% | - | 0,77% | 0,00€ | 4,30% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, principalmente, en una cartera de bonos corporativos diversificada denominada en euros. Las inversiones podrán incluir acciones preferentes y otros valores mobiliarios de renta fija, incluidos aquellos emitidos por los gobiernos de los países de la Eurozona. El Fondo podrá mantener una exposición limitada a valores denominados en otras divisas europeas.
Entre los fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón)
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,02% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 1,60% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,62% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -13,22% | -23,05% | -23,17% |
| 1 año | -13,25% | -13,16% | -13,27% |
| 3 años | 10,32% | 3,33% | 4,50% |
| 5 años | 39,32% | 6,86% | 6,96% |
| 10 años | 225,90% | 12,54% | 10,21% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | -5,48% | - | - | - | - | |
| 2014 | 19,94% | - | - | - | - | |
| 2015 | 3,68% | - | - | -15,25% | 9,22% | |
| 2016 | 3,47% | -4,71% | 3,37% | 8,11% | -2,83% | |
| 2017 | 23,33% | 12,34% | 1,50% | 1,39% | 6,68% | |
| 2018 | - | -3,09% | 2,13% | -4,99% | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Sep 30, 2018) | Nov 13, 2018 |
| Folleto (Aug 31, 2018) | Nov 13, 2018 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Nov 13, 2018 |
| DFI (Feb 28, 2018) | Nov 13, 2018 |
| Informe anual (Dec 31, 2017) | Nov 13, 2018 |
| Reglamento de gestión (Jun 30, 2014) | Nov 13, 2018 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).