Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund
LU0267985231 · Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A Annual Distribution EUR
19,95€
2023 €
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3A €Rentabilidad en el año
16,04%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1252825630 | 15,01$ | 23,21% | — | 0,750% | |||
| LU1075211869 |  | 15,94$ | 22,16% | — | 1,500% | ||
| LU1848768336 | 12,57€ | 17,34% | 10.000.000€ | 0,620% | |||
| Clase limpia | LU1625225310 | 13,02€ | 17,14% | 1.000€ | 0,750% | ||
| LU0955862361 | 11,61$ | 17,10% | — | 0,750% | |||
| LU0955862288 | 14,66€ | 17,09% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0100598282 |  | 28,37€ | 16,72% | 800.000€ | 1,000% | ||
| LU0267984853 | 21,19€ | 16,71% | 800.000€ | 1,000% | |||
| LU0267985231 | | 19,95€ | 16,04% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0028118809 | | 24,79€ | 16,03% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0334858593 | | 21,49$ | 15,98% | — | 1,500% | ||
| LU0115141201 |   1 más Más distribuidores | 22,08€ | 15,45% | 500€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.316,4M€
Patrimonio de la clase
40,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,007%
Gastos corrientes
1,970%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet Institutional
Factsheet
Prospectus
Supplement
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Supplementary Information Document (SID)
Supplementary Information Document
Rulebook
SimplifiedProspectus
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
19,95€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+16,04%
Comisión (máxima):
1,500%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0267985231
Clases disponibles:
Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1252825630 | 15,01$ | 23,21% | — | 0,750% | |||
| LU1075211869 | | 15,94$ | 22,16% | — | 1,500% | ||
| LU1848768336 | 12,57€ | 17,34% | 10.000.000€ | 0,620% | |||
| Clase limpia | LU1625225310 | 13,02€ | 17,14% | 1.000€ | 0,750% | ||
| LU0955862361 | 11,61$ | 17,10% | — | 0,750% | |||
| LU0955862288 | 14,66€ | 17,09% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0100598282 | | 28,37€ | 16,72% | 800.000€ | 1,000% | ||
| LU0267984853 | 21,19€ | 16,71% | 800.000€ | 1,000% | |||
| LU0267985231 | | 19,95€ | 16,04% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0028118809 | | 24,79€ | 16,03% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0334858593 | | 21,49$ | 15,98% | — | 1,500% | ||
| LU0115141201 | 1 más Más distribuidores | 22,08€ | 15,45% | 500€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,970%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,68%
Volatilidad
16,33%
Máxima caída
-7,07%
Alpha
3,45
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
88,76
Tracking Error
5,51
Correlación
94,21
Ratio de Información
0,78
Rentabilidad anualizada
16,04%
Volatilidad
19,03%
Máxima caída
-15,66%
Alpha
1,82
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
86,26
Tracking Error
7,27
Correlación
92,88
Ratio de Información
0,41
Rentabilidad anualizada
3,36%
Volatilidad
20,30%
Máxima caída
-29,66%
Alpha
-3,29
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
89,95
Tracking Error
7,06
Correlación
94,84
Ratio de Información
-0,38
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
19,6%
Servicios Financieros
17,0%
Salud
11,1%
Energía
10,5%
Materiales Básicos
10,2%
Consumo Cíclico
7,7%
Consumo Defensivo
7,3%
Servicios Públicos
5,9%
Tecnología
5,6%
Servicios de Comunicación
4,1%
Exposición regional
País Desarrollado
98,9%
Zona Euro
67,5%
Reino Unido
19,6%
Europa (ex-Zona Euro)
8,8%
Estados Unidos
2,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,9%
Cash
1,1%
Convertible
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
54,8%
Giantcap
30,8%
Mediumcap
13,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TotalEnergies SEFR0000120271 | 49.317.748€ | 3,75% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 42.286.958€ | 3,21% |
BP PLCGB0007980591 | 40.537.132€ | 3,08% |
UPM-Kymmene OyjFI0009005987 | 40.256.612€ | 3,06% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 39.551.606€ | 3,00% |
Capgemini SEFR0000125338 | 33.244.993€ | 2,53% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 32.786.578€ | 2,49% |
Merck KGaADE0006599905 | 32.485.868€ | 2,47% |
Sanofi SAFR0000120578 | 31.750.595€ | 2,41% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 31.759.865€ | 2,41% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
26 de septiembre de 2023