RV Europa Alto Dividendo

Invesco Pan European Equity Income Fund

Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund E Accumulation EUR | LU0267986551

Invesco Management S.A.

18 Jan, 2018
15,51
0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund Z EUR Accumulation (LU1625225401)15,97M EUR10,34 EUR0,75%0,00%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund A Accumulation EUR (LU0267986122)42,60M EUR16,57 EUR1,50%1,71%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund A Semi-annual Distribution EUR (LU0267986049)19,27M EUR14,19 EUR1,50%1,71%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund A Semi-annual Distribution-Gross Income EUR (LU1075212594)0,60M EUR11,72 EUR1,50%1,71%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund C Accumulation EUR (LU0267986395)47,69M EUR17,57 EUR1,00%1,11%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund C Quarterly Distribution-Gross Income EUR (LU1218208111)28,24M EUR9,62 EUR1,00%1,11%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Income Fund E Accumulation EUR (LU0267986551)30,95M EUR15,51 EUR2,00%2,31%500 EUR

Estrategia Invesco Pan European Equity Income Fund

El objetivo del Fondo es generar rendimientos y conseguir una revalorización a largo plazo del capital invirtiendo principalmente en valores de renta variable europea. El Fondo perseguirá obtener una rentabilidad bruta por dividendos superior a la media. Al menos un 75% del patrimonio neto del Fondo (una vez deducida la liquidez auxiliar) se invertirá en acciones y valores vinculados a renta variable que, a juicio del Asesor de Inversiones, ofrezcan o reflejen dividendos potenciales y que estén emitidos por: (i) empresas que tengan su domicilio social en un país europeo, (ii) empresas que tengan su domicilio social fuera de Europa, pero que desarrollen una parte predominante de su actividad empresarial en países europeos, o (iii) sociedades de cartera cuyas participaciones se mantengan predominantemente invertidas en empresas filiales que tengan su domicilio social en un país europeo.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Pan European Equity Income Fund

El fondo Invesco Pan European Equity Income Fund, con ISIN, LU0267986551 de la gestora Invesco Management S.A. pertenece a la categoría RV Europa Alto Dividendo dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RV Europa Alto Dividendo a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,32% del patrimonio del fondo, que asciende a 190.241.169 EUR a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones Invesco Pan European Equity Income Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,32%PERCENT
Total Expense Ratio2,31%PERCENT

Gestores

Stephanie Butcher


James Goldstone


Metadata


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Rentabilidad Invesco Pan European Equity Income Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,00%2,25%4,49%-3,93%-2,57%
2008-37,30%-15,72%-4,75%-7,91%-15,19%
200917,76%-10,75%13,09%12,81%3,42%
20105,56%3,84%-4,08%2,52%3,37%
2011-6,27%2,01%-1,23%-11,69%5,35%
201220,72%8,16%-5,07%9,51%7,37%
201331,23%5,65%2,83%10,81%9,02%
20146,84%3,80%1,87%0,88%0,16%
201513,98%17,22%-0,20%-7,02%4,79%
2016-1,94%-9,22%-4,05%3,34%8,93%
20176,29%4,81%1,35%1,06%-0,99%

Rendimiento mensual Invesco Pan European Equity Income Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 12, 2017) Dec 30, 2017
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 20, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 16, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Jan 06, 2018
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Dec 21, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Dec 28, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012