RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities F EUR

493,22
Fecha de valor liquidativo: 2/22/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
105,6M
Patrimonio de la clase
18,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,470%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
2,000%
Factsheet Institutional
Prospectus
Factsheet
SemiannualReport
Rulebook
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities
LU0268506903
Clases disponibles
2024+2,85%
5 años+4,88%
Riesgo6 / 7
Gastos2,470%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,64%
Volatilidad
10,62%
Máxima caída
-8,93%
Alpha
-4,87
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
89,91
Tracking Error
3,38
Correlación
94,82
Ratio de Información
-1,58
Rentabilidad anualizada
3,65%
Volatilidad
14,82%
Máxima caída
-25,10%
Alpha
-5,83
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
91,02
Tracking Error
4,44
Correlación
95,41
Ratio de Información
-1,41
Rentabilidad anualizada
4,88%
Volatilidad
17,03%
Máxima caída
-27,20%
Alpha
-3,84
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
89,44
Tracking Error
5,54
Correlación
94,57
Ratio de Información
-0,77

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
17,4%
Otros
Consumo Cíclico
12,3%
Otros
Consumo Defensivo
11,0%
Salud
Salud
9,0%
Tecnología
Tecnología
8,2%
Finanzas
Servicios Financieros
8,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,7%
Energía
Energía
5,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
98,8%
Zona Euro
60,7%
Europa (ex-Zona Euro)
18,7%
Reino Unido
17,1%
Estados Unidos
1,2%
Asia Desarrollada
1,1%
Mercado Emergente
0,3%
Europa Emergente
0,3%
Asia Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,1%
Cash
0,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
39,0%
Smallcap
21,6%
Largecap
20,2%
Giantcap
15,2%
Microcap
2,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SAP SEDE0007164600
2.070.9831,85%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
2.062.2241,84%
Carlsberg A/S Class BDK0010181759
1.581.4821,41%
Danone SAFR0000120644
1.462.3481,31%
Wolters Kluwer NVNL0000395903
1.469.5881,31%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
1.423.5371,27%
OMV AGAT0000743059
1.422.7211,27%
Henkel AG & Co KGaA Participating PreferredDE0006048432
1.409.4311,26%
Koninklijke KPN NVNL0000009082
1.241.6781,11%
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251
1.218.6481,09%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.