RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities

LU0268506903 · RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities F EUR
452,86
2022 €
-17,19%
Rentabilidad en el año
3A €
2,46%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
452,86
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,46%
Comisiones:
1,600%
ISIN:
LU0268506903
Clases disponibles:
Ver 9 más
Gastos corrientes:
2,470%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
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Información

El objetivo es proporcionar una alta rentabilidad en el largo plazo. Es un fondo dinámico que busca optimizar el rendimiento a través de una cartera diversificada de acciones de empresas que tienen su domicilio social en Europa o que realizan la mayoría de sus negocios en Europa.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
205,5M
Patrimonio de la clase
32,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,470%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
2,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Factsheet Institutional
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-15,19%
Volatilidad
19,01%
Máxima caída
-25,10%
Alpha
-7,21
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,95
R Cuadrado
92,97
Tracking Error
5,12
Correlación
96,42
Ratio de Información
-1,35
Rentabilidad anualizada
2,46%
Volatilidad
20,45%
Máxima caída
-27,20%
Alpha
-1,84
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
90,07
Tracking Error
6,50
Correlación
94,90
Ratio de Información
-0,32
Rentabilidad anualizada
1,77%
Volatilidad
17,35%
Máxima caída
-27,20%
Alpha
-3,23
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
89,94
Tracking Error
5,53
Correlación
94,84
Ratio de Información
-0,62

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
18,3%
Materiales industriales
Industriales
15,1%
Tecnología
Tecnología
12,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
11,5%
Otros
Consumo Defensivo
7,6%
Otros
Consumo Cíclico
6,5%
Energía
Energía
4,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,3%
Finanzas
Servicios Financieros
3,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
98,9%
Zona Euro
59,5%
Europa (ex-Zona Euro)
24,9%
Reino Unido
14,4%
Estados Unidos
0,2%
África
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,1%
Cash
0,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
39,8%
Largecap
23,6%
Smallcap
17,7%
Giantcap
14,6%
Microcap
3,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SAP SEDE0007164600
5.711.2472,10%
Merck KGaADE0006599905
5.362.3031,97%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
4.972.9581,83%
L'Oreal SAFR0000120321
4.486.9851,65%
ASML Holding NVNL0010273215
4.139.9681,52%
Coloplast A/S Class BDK0060448595
3.968.6461,46%
Wolters Kluwer NVNL0000395903
3.870.6971,42%
Getinge AB Class BSE0000202624
3.690.0861,36%
Valmet CorpFI4000074984
3.706.4611,36%
Dassault Systemes SEFR0014003TT8
3.621.7691,33%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.