Pictet-Security

LU0270904351 · Pictet-Security I EURClase limpia
318,98
2022 €
-22,72%
Rentabilidad en el año
3A €
4,76%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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318,98
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
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Comisiones:
1,200%
ISIN:
LU0270904351
Clases disponibles:
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Clase Limpia
Gastos corrientes:
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Nivel de riesgo:
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Información

Este fondo aplica una estrategia de crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones o títulos similares emitidos por sociedades que contribuyen a garantizar la integridad, la salud y la libertad, tanto individuales como empresariales o políticas. Estas sociedades estarán activas principalmente, aunque no de forma exclusiva, en los ámbitos siguientes: seguridad en Internet, seguridad de los programas informáticos, de las telecomunicaciones, del material informático, seguridad física y protección de la salud, seguridad en el acceso y las identificaciones, seguridad vial, seguridad en el entorno laboral, defensa del Estado, etcétera.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI ACWI NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
6.436,8M
Patrimonio de la clase
683,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,300%
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional
SemiannualReport
AnnualReport
Supplement
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Pictet-Security:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-21,59%
Volatilidad
23,47%
Máxima caída
-24,86%
Alpha
-11,54
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
-0,75
R Cuadrado
79,99
Tracking Error
10,96
Correlación
89,44
Ratio de Información
-1,03
Rentabilidad anualizada
4,76%
Volatilidad
19,81%
Máxima caída
-24,86%
Alpha
-2,24
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
85,35
Tracking Error
8,43
Correlación
92,39
Ratio de Información
-0,31
Rentabilidad anualizada
8,75%
Volatilidad
17,83%
Máxima caída
-24,86%
Alpha
-0,52
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
85,08
Tracking Error
7,54
Correlación
92,24
Ratio de Información
-0,10

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
37,0%
Materiales industriales
Industriales
34,1%
Salud
Salud
8,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
6,8%
Otros
Consumo Cíclico
4,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,2%
Finanzas
Servicios Financieros
4,0%

Exposición regional

País Desarrollado
97,8%
Estados Unidos
88,9%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Zona Euro
2,8%
Reino Unido
2,3%
Asia Emergente
1,7%
Mercado Emergente
1,7%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,4%
Cash
1,1%
Bonos
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
48,2%
Mediumcap
36,6%
Giantcap
10,0%
Smallcap
4,6%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Palo Alto Networks Inc
375.578.1864,55%
Johnson Controls International PLCIE00BY7QL619
369.395.7584,48%
Thermo Fisher Scientific Inc
364.006.6474,41%
Zebra Technologies Corp
348.460.5554,22%
PayPal Holdings Inc
329.699.9224,00%
Fortinet Inc
324.562.0983,93%
Generac Holdings Inc
277.773.6063,37%
Assa Abloy AB BSE0007100581
272.210.0763,30%
Aptiv PLCJE00B783TY65
268.513.9443,25%
Allegion PLCIE00BFRT3W74
254.046.4083,08%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.