RV Global Cap. Flexible

Pictet-Security

Pictet-Security I EUR | LU0270904351

Pictet Asset Management (Europe) SA

15 Nov, 2017
207,61
-0,94%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Security HI EUR (LU0474968293)93,42M EUR184,68 EUR1,20%1,16%0 EUR
Pictet-Security HR EUR (LU0650149049)90,09M EUR179,73 EUR2,90%2,73%0 EUR
Pictet-Security I EUR (LU0270904351)274,48M EUR207,61 EUR1,20%1,11%0 EUR
Pictet-Security I USD (LU0256845834)531,71M USD245,00 USD1,20%1,11%858.410 USD
Pictet-Security P dy USD (LU0256846303)117,98M USD223,81 USD2,40%1,91%0 USD
Pictet-Security P EUR (LU0270904781)787,98M EUR189,65 EUR2,40%1,91%0 EUR
Pictet-Security P USD (LU0256846139)392,77M USD223,82 USD2,40%1,91%0 USD
Pictet-Security R EUR (LU0270905242)310,40M EUR175,53 EUR2,90%2,61%0 EUR
Pictet-Security R USD (LU0256846568)98,09M USD207,14 USD2,90%2,62%0 USD
Pictet-Security HP EUR (LU0650148827)28,11M EUR200,89 EUR2,40%1,66%0 EUR

Estrategia Pictet-Security

Este fondo aplica una estrategia de crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones o títulos similares emitidos por sociedades que contribuyen a garantizar la integridad, la salud y la libertad, tanto individuales como empresariales o políticas. Estas sociedades estarán activas principalmente, aunque no de forma exclusiva, en los ámbitos siguientes: seguridad en Internet, seguridad de los programas informáticos, de las telecomunicaciones, del material informático, seguridad física y protección de la salud, seguridad en el acceso y las identificaciones, seguridad vial, seguridad en el entorno laboral, defensa del Estado, etcétera.


El fondo Pictet-Security, con ISIN, LU0270904351 de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA pertenece a la categoría RV Global Cap. Flexible dentro de los fondos de RV Global Cap. Med/Peq. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 32 fondos de la categoría RV Global Cap. Flexible a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 2.888.041.907 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Pictet-Security

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,22%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

Yves Kramer


Frédéric Dupraz


Metadata


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Rentabilidad Pictet-Security

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-1,85%0,27%8,71%-2,76%-7,39%
2008-31,78%-20,35%-0,23%0,23%-14,35%
200936,15%3,66%10,97%8,61%8,98%
201038,28%9,89%4,20%6,24%13,68%
2011-6,31%0,72%-2,27%-13,78%10,40%
201214,50%11,60%-2,37%4,60%0,47%
201320,99%12,23%-3,13%6,44%4,56%
201422,62%0,93%2,27%7,23%10,77%
201517,37%19,15%-2,59%-6,16%7,77%
20163,39%-4,72%4,82%3,11%0,41%
20176,83%-0,83%1,88%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Prospectus (Jul 31, 2017) Sep 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 31, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Nov 09, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 16, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Jul 11, 2012