RF Global Emergente

BlueBay Emerging Market Select Bond Fund

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund B - EUR | LU0271023524

BlueBay Funds Management Company S.A.

21 Jun, 2018
103,14
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund B - EUR (LU0271023524)0,00M EUR103,14 EUR1,25%1,45%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund B - USD (LU0271024332)5,73M USD156,07 USD1,25%1,45%85.668 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund B - USD (Perf) (LU0271025909)0,00M USD91,13 USD0,80%1,00%85.668 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund C - EUR (LU0842204421)0,00M EUR94,86 EUR2,00%0,95%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund C - GBP (AIDiv) (LU0842204264)0,00M GBP84,57 GBP2,00%0,95%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund C - USD (LU0842204348)0,00M USD103,63 USD2,00%0,95%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund D - GBP (QIDiv) (LU0271024845)0,00M GBP60,56 GBP1,25%1,45%56.997 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - AUD (LU0438375080)0,00M AUD107,05 AUD1,25%1,41%324.102 AUD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - EUR (LU0271024258)65,40M EUR130,99 EUR1,25%1,41%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - EUR (Perf) (LU0271026899)0,00M EUR153,42 EUR0,80%0,96%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - GBP (LU0271025222)0,00M GBP115,25 GBP1,25%1,41%341.983 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - GBP (QIDiv) (LU1218964515)0,00M GBP91,54 GBP1,25%1,41%341.983 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - USD (LU0271024688)0,00M USD124,16 USD1,25%1,41%428.340 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - USD (Perf) (LU0271026469)0,00M USD165,41 USD0,80%0,96%428.340 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - USD (QIDiv) (LU1325851308)0,00M USD105,71 USD1,25%1,41%428.340 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund M - EUR (LU0720463073)0,00M EUR89,39 EUR1,25%1,45%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund R - EUR (LU0271024092)0,00M EUR133,97 EUR1,75%1,95%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0357321446)0,00M EUR64,94 EUR1,75%1,95%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund R - NOK (LU0438375163)1,48M NOK1.214,41 NOK1,75%1,95%10.469 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund R - SEK (LU0410607278)0,00M SEK1.083,79 SEK1,75%1,95%9.700 SEK
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund R - USD (LU0271024506)1,46M USD119,03 USD1,75%1,95%8.566 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund S - EUR (LU0995159299)0,01M EUR100,07 EUR2,00%0,70%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund S - GBP (LU0995159455)0,00M GBP97,10 GBP2,00%0,70%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund S - USD (LU0995159372)0,00M USD97,16 USD2,00%0,70%0 USD

Estrategia BlueBay Emerging Market Select Bond Fund

El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir una tasa de rendimiento total por encima del índice compuesto del 50% de JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified y el 50% de JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Divrrsificd (GBI-EM Broad Diversified), sin cobertura de dólares (la composición de ambos índices se encuentran disponibles en Bloomberg o en el sitio web de JP Morgan). El objetivo de inversión se logrará a partir de una cartera de valores de renta fija de emisores con sede en los países emergentes en todo el mundo ambos denominados en dólares y en menor medida, en otras monedas fuertes y aquellos denominados en las monedas locales de los países de mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Emerging Market Select Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente, que invierten en Renta Fija, el fondo BlueBay Emerging Market Select Bond Fund, con ISIN LU0271023524, de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. se sitúa en la posición 4. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 10,24% con una volatilidad del 7,48%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,45% del patrimonio total, que asciende a 388.339.831 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones BlueBay Emerging Market Select Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT

Gestores

David Dowsett


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Rentabilidad BlueBay Emerging Market Select Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-0,66%
20111,73%2,30%4,44%-7,40%2,82%
201216,82%6,39%0,92%5,99%2,66%
2013-9,51%-1,44%-6,77%-1,05%-0,49%
2014-0,38%2,01%3,81%-3,32%-2,70%
2015-10,47%-1,43%-2,55%-6,62%-0,18%
20165,24%5,30%3,06%3,26%-6,09%
201710,62%4,24%2,02%3,63%0,37%
20181,53%

Rendimiento mensual BlueBay Emerging Market Select Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jun 22, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Jun 22, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jun 22, 2018