BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund B - EUR

B-EUR | LU0271023524

BLUEBAY AM

€102,19
+0,44% 1M
-10,67% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
B-EUR
LU0271023524
0,00M€1,25%-1,25%100.000,00€1,29%
C-EUR
LU0842204421
0,00M€2,00%-2,00%0,00€1,79%
I-EUR
LU0271024258
0,00M€1,25%-1,25%500.000,00€1,33%
M-EUR
LU0720463073
0,00M€1,25%-1,25%0,00€1,29%
R-EUR
LU0271024092
0,00M€1,75%-1,75%10.000,00€0,78%
R-EUR(AIDIV)
LU0357321446
0,00M€1,75%-1,75%10.000,00€-8,39%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BlueBay Emerging Market Select Bond Fund

El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir una tasa de rendimiento total por encima del índice compuesto del 50% de JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified y el 50% de JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Divrrsificd (GBI-EM Broad Diversified), sin cobertura de dólares (la composición de ambos índices se encuentran disponibles en Bloomberg o en el sitio web de JP Morgan). El objetivo de inversión se logrará a partir de una cartera de valores de renta fija de emisores con sede en los países emergentes en todo el mundo ambos denominados en dólares y en menor medida, en otras monedas fuertes y aquellos denominados en las monedas locales de los países de mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Emerging Market Select Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente

Comisiones BlueBay Emerging Market Select Bond Fund

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,25%

Fuente: VDOS

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RF Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -11,16% -20,83% -5,45%
1 año -11,12% -11,07% -6,69%
3 años 3,93% 1,29% 1,53%
5 años -8,59% -1,78% 3,18%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-9,51% - - - -
2014-0,38% - - - -
2015-10,47% - - -6,62%-0,18%
20165,16%5,30%3,06%3,38%-6,28%
201710,70%4,33%2,02%3,63%0,37%
2018 - 1,53%-11,04% - -

Rendimiento mensual BlueBay Emerging Market Select Bond Fund (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Sep 26, 2018
Folleto (Mar 31, 2018) Sep 26, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Sep 26, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 26, 2018
Reglamento de gestión (Aug 31, 2017) Sep 26, 2018
Informe anual (Jun 30, 2017) Sep 26, 2018
Fuente: VDOS

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,34-0,10
Beta1,161,02
Information Ratio-0,58-0,01
R-Squared31,1838,41
Sharpe Ratio-1,280,02
Standard Deviation8,6410,31
Tracking Error7,228,11
Treynor Ratio-9,530,22