B | LU0273496686
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I LU0273498039 | 147,29M€ | 0,60% | - | 0,80% | 250.000,00€ | -0,33% |
| BM LU0274935138 | 3,38M€ | 1,20% | - | 1,40% | 0,00€ | -1,23% |
| B LU0273496686 | 1,11M€ | 1,20% | - | 1,40% | 0,00€ | -1,23% |
| A LU0273494806 | 0,58M€ | 1,20% | - | 1,40% | 0,00€ | -0,98% |
| IA LU0280564948 | 0,54M€ | 0,60% | - | 0,80% | 0,00€ | -0,39% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo del Subfondo es conseguir el crecimiento del capital y los ingresos mediante la inversión en moneda local de emisores de bonos en países emergentes en todo el mundo.
Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,20% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 1,20% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,40% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -3,20% | -5,97% | -8,61% |
| 1 año | -5,10% | -4,82% | -7,22% |
| 3 años | -3,64% | -1,23% | -0,98% |
| 5 años | -1,29% | -0,26% | -1,42% |
| 10 años | 36,63% | 3,17% | 2,91% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | -11,82% | - | - | - | - | |
| 2014 | 6,39% | - | - | - | - | |
| 2015 | -6,75% | - | - | -10,94% | 1,55% | |
| 2016 | 9,60% | 5,00% | 4,39% | 1,10% | -1,10% | |
| 2017 | 0,39% | 4,78% | -2,93% | -0,13% | -1,17% | |
| 2018 | - | 1,71% | -7,21% | -2,50% | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Sep 30, 2018) | Nov 21, 2018 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Nov 21, 2018 |
| Folleto (May 31, 2018) | Nov 21, 2018 |
| DFI (May 31, 2018) | Nov 21, 2018 |
| Informe anual (Dec 31, 2017) | Nov 21, 2018 |
| Reglamento de gestión (Apr 30, 2011) | Nov 21, 2018 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).