B | LU0273496686
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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I LU0273498039 | 155,23M€ | 0,60% | - | 0,80% | 250.000,00€ | 4,52% |
BM LU0274935138 | 3,45M€ | 1,20% | - | 1,40% | 0,00€ | 3,58% |
B LU0273496686 | 1,12M€ | 1,20% | - | 1,40% | 0,00€ | 3,58% |
IA LU0280564948 | 0,59M€ | 0,60% | - | 0,80% | 0,00€ | 4,53% |
A LU0273494806 | 0,55M€ | 1,20% | - | 1,40% | 0,00€ | 3,84% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo del Subfondo es conseguir el crecimiento del capital y los ingresos mediante la inversión en moneda local de emisores de bonos en países emergentes en todo el mundo.
Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,20% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 1,20% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,40% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | 7,65% | 15,70% | 11,89% |
1 año | -1,67% | -1,03% | -5,37% |
3 años | 11,12% | 3,58% | 3,88% |
5 años | 10,16% | 1,95% | 1,38% |
10 años | 43,19% | 3,65% | 3,87% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | 6,39% | - | - | - | - | |
2015 | -6,75% | - | - | -10,94% | - | |
2016 | 9,60% | 5,00% | 4,39% | 1,10% | -1,10% | |
2017 | 0,39% | 4,78% | -2,93% | -0,13% | -1,17% | |
2018 | -5,29% | 1,71% | -7,21% | -2,50% | 2,93% |
Documento | Fecha actualización |
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DFI (Feb 28, 2019) | Feb 22, 2019 |
Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 22, 2019 |
Folleto (May 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 22, 2019 |
Reglamento de gestión (Apr 30, 2011) | Feb 22, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).