RF Global Emergente - Moneda Local

Aviva Investors Emerg Mkts Lcl Ccy Bd Fd

Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund B EUR Acc | LU0273496686

Aviva Investors Luxembourg SA

17 Jul, 2018
13,83
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A EUR Acc (LU0273494806)0,56M EUR14,17 EUR1,20%1,45%2.000 EUR
Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund B EUR Acc (LU0273496686)1,36M EUR13,83 EUR1,20%1,70%2.000 EUR
Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund Bm EUR Inc (LU0274935138)5,23M EUR5,88 EUR1,20%1,70%2.000 EUR
Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund I EUR Acc (LU0273498039)101,55M EUR154,50 EUR0,60%0,82%250.000 EUR
Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund Ia GBP Inc (LU0280564948)0,62M GBP91,84 GBP0,60%0,81%500.000 GBP

Estrategia Aviva Investors Emerg Mkts Lcl Ccy Bd Fd

El objetivo del Subfondo es conseguir el crecimiento del capital y los ingresos mediante la inversión en moneda local de emisores de bonos en países emergentes en todo el mundo.


Información sobre el fondo de inversión Aviva Investors Emerg Mkts Lcl Ccy Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local, que invierten en Renta Fija, el fondo Aviva Investors Emerg Mkts Lcl Ccy Bd Fd, con ISIN LU0273496686, de la gestora Aviva Investors Luxembourg SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,71% del patrimonio total, que asciende a 2.462.752.446 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Aviva Investors Emerg Mkts Lcl Ccy Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,70%PERCENT

Gestores

Liam Spillane


Stuart Ritson


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Rentabilidad Aviva Investors Emerg Mkts Lcl Ccy Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,05%1,14%3,05%-1,22%-0,88%
2008-4,68%-4,99%0,70%3,18%-3,45%
200912,89%-0,85%6,10%2,96%4,23%
201021,08%11,22%7,53%-0,68%1,93%
2011-0,78%-4,15%1,11%-0,56%2,96%
201211,95%4,19%2,72%3,83%0,75%
2013-11,82%2,69%-8,07%-4,39%-2,30%
20146,39%1,73%4,21%1,87%-1,48%
2015-6,75%8,85%-5,27%-10,94%1,55%
20169,60%5,00%4,39%1,10%-1,10%
20170,39%4,78%-2,93%-0,13%-1,17%
20181,71%-7,21%

Rendimiento mensual Aviva Investors Emerg Mkts Lcl Ccy Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jul 06, 2018
Prospectus (May 30, 2018) Jul 11, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 30, 2018) Jul 06, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 06, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 06, 2018
Factsheet (Aug 31, 2015) Sep 16, 2015
Rulebook (Apr 05, 2011) Jun 07, 2018
SimplifiedProspectus (Jul 31, 2010) Aug 16, 2013