El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P LU0273689488 | 149,32M€ | 1,30% | - | 1,30% | 0,00€ | 5,52% |
| X LU0430559335 | 56,92M€ | 1,80% | - | 1,80% | 0,00€ | 5,21% |
| I LU0191250686 | 36,36M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 6,49% |
| P LU0082087783 | 24,05M€ | 1,30% | - | 1,30% | 0,00€ | 5,65% |
| R LU1687289725 | 9,57M€ | 0,65% | - | 0,65% | 0,00€ | - |
| X LU0113305683 | 6,75M€ | 1,80% | - | 1,80% | 0,00€ | 5,12% |
| R LU1687289998 | 1,05M€ | 0,65% | - | 0,65% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia NN (L) Japan Equity - P Cap EUR
El objetivo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de acciones japonesas cotizadas en las bolsas oficiales de Japón. El fondo invierte principalmente en "Large Caps", caracterizadas por un alto grado de rotación y liquidez. Son principalmente empresas líderes y multinacionales con actividades diversificadas. El fondo se reserva el derecho de invertir hasta un 20% de sus activos netos en valores de la Ley 144ª (rule 144A)
Información sobre el fondo de inversión NN (L) Japan Equity
Entre los fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande
Comisiones NN (L) Japan Equity - P Cap EUR
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 3,00% |
| Comisión de gestión | 1,30% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,30% |
Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 4,05% | 8,33% | 9,66% |
| 1 año | -2,06% | -2,06% | -4,00% |
| 3 años | 17,53% | 5,52% | 6,02% |
| 5 años | 38,15% | 6,67% | 7,34% |
| 10 años | 106,76% | 7,53% | 7,67% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 9,22% | - | - | - | - | |
| 2015 | 20,13% | - | - | -11,36% | - | |
| 2016 | 2,32% | -12,73% | 2,31% | 7,93% | 6,19% | |
| 2017 | 11,53% | 3,74% | -2,15% | 1,05% | 8,74% | |
| 2018 | -13,07% | -3,09% | 1,71% | 2,83% | -14,24% | |
| 2019 | - | 8,08% | -0,39% | - | - |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Jun 30, 2019) | Jul 20, 2019 |
| Factsheet (May 31, 2019) | Jul 20, 2019 |
| DFI (Apr 30, 2019) | Jul 20, 2019 |
| Informe anual (Sep 30, 2018) | Jul 20, 2019 |
| Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) | Jul 20, 2019 |
| Informe semestral (Mar 31, 2018) | Jul 20, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).