RV Japón Cap. Grande

NN (L) Japan Equity

NN (L) Japan Equity - P Cap EUR | LU0273689488

NN Investment Partners Luxembourg SA

22 Jan, 2018
288,94
-0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Japan Equity - I Cap JPY (LU0191250686)146,56M JPY6.424,00 JPY0,60%0,81%250.000 JPY
NN (L) Japan Equity - P Cap EUR (LU0273689488)1,78M EUR288,94 EUR1,30%1,63%0 EUR
NN (L) Japan Equity - P Cap JPY (LU0082087783)35,54M JPY5.735,00 JPY1,30%1,64%0 JPY
NN (L) Japan Equity - X Cap JPY (LU0113305683)8,16M JPY5.231,00 JPY1,80%2,14%0 JPY
NN (L) Japan Equity - X Cap USD (LU0430559335)1,06M USD149,84 USD1,80%2,14%0 USD

Estrategia NN (L) Japan Equity

El objetivo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de acciones japonesas cotizadas en las bolsas oficiales de Japón. El fondo invierte principalmente en "Large Caps", caracterizadas por un alto grado de rotación y liquidez. Son principalmente empresas líderes y multinacionales con actividades diversificadas. El fondo se reserva el derecho de invertir hasta un 20% de sus activos netos en valores de la Ley 144ª (rule 144A)


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Japan Equity

Entre los fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande, que invierten en Renta Variable, el fondo NN (L) Japan Equity, con ISIN LU0273689488, de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,60% del patrimonio total, que asciende a 371.672.295 EUR a fecha de 24 de January de 2018.

Comisiones NN (L) Japan Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,63%PERCENT

Gestores

Kentaro Takayanagi


Yoshihiro Miyazaki


Mitsunari Kawano


Metadata


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Rentabilidad NN (L) Japan Equity

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-22

Rentabilidades absolutas al 2018-01-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-18,95%-1,39%-1,44%-5,92%-11,36%
2008-32,96%-16,02%3,82%-14,27%-10,32%
2009-3,12%-16,27%14,71%1,98%-1,10%
201022,47%13,95%0,29%-6,00%14,00%
2011-10,30%-11,16%-0,40%-0,28%1,65%
20125,97%9,38%-1,62%-2,57%1,07%
201319,33%12,48%3,18%1,46%1,34%
20149,22%-6,75%8,61%7,09%0,70%
201520,13%21,27%1,23%-11,36%10,40%
20162,32%-12,73%2,31%7,93%6,19%
201711,53%3,74%-2,15%1,05%8,74%

Rendimiento mensual NN (L) Japan Equity

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 19, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 22, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jan 19, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 22, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012