RV Asia (ex-Japón)

NN (L) Asia Income

NN (L) Asia Income - P Cap EUR | LU0273690064

NN Investment Partners Luxembourg SA

20 Feb, 2018
390,75
0,65%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Asia Income - P Cap EUR (LU0273690064)1,26M EUR390,75 EUR1,50%1,90%0 EUR
NN (L) Asia Income - P Cap USD (LU0051129079)61,19M USD1.194,25 USD1,50%1,90%0 USD
NN (L) Asia Income - X Cap USD (LU0113303043)10,37M USD1.103,17 USD2,00%2,40%0 USD

Estrategia NN (L) Asia Income

El fondo invierte (con un mínimo de 2/3) en una cartera diversificada de acciones y/u otros valores mobiliarios (warrants sobre valores mobiliarios - hasta un máximo del 10% de los activos netos del Subfondo y bonos convertibles) emitidos por las empresas establecidas, listadas o que comercializan en la región Asia-Pacífico (excepto Japón y Australia). El Subfondo se reserva el derecho a invertir hasta un 20% de su patrimonio neto en el Artículo 144A de Valores.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Asia Income

El fondo NN (L) Asia Income, con ISIN, LU0273690064 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA pertenece a la categoría RV Asia (ex-Japón) dentro de los fondos de RV Asia (ex-Japón). En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,89% con una volatilidad del 6,56% lo que le sitúa en la posición 73 entre los 79 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,90% del patrimonio del fondo, que asciende a 221.758.057 EUR a fecha de 23 de February de 2018.

Comisiones NN (L) Asia Income

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,90%PERCENT

Gestores

Dan Huang


Willem van Dommelen


Ashish Goyal


Kannan Venkataramani


Colin Liang


Metadata


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Rentabilidad NN (L) Asia Income

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-20

Rentabilidades absolutas al 2018-02-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200722,87%-1,58%13,46%13,62%-3,16%
2008-46,94%-18,78%-7,24%-11,97%-19,99%
200949,43%0,72%23,13%11,18%8,39%
201023,90%5,04%4,95%4,04%8,03%
2011-16,54%-6,09%-2,19%-14,56%6,35%
201214,10%8,96%-2,71%4,90%2,60%
2013-9,40%1,28%-8,16%-1,65%-0,96%
201420,18%-1,47%10,39%5,59%4,64%
20150,99%14,25%0,15%-17,68%7,23%
20165,36%-3,49%2,46%6,06%0,46%
201715,33%11,15%-0,51%1,34%2,92%

Rendimiento mensual NN (L) Asia Income

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 21, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 20, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Feb 14, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Feb 14, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Feb 14, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012