RV Asia (ex-Japón)

NN (L) Asia Income

NN (L) Asia Income - P Cap EUR | LU0273690064

NN Investment Partners Luxembourg SA

11 Dec, 2017
401,40
0,51%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Asia Income - P Cap EUR (LU0273690064)1,28M EUR401,40 EUR1,50%1,90%0 EUR
NN (L) Asia Income - P Cap USD (LU0051129079)62,08M USD1.172,57 USD1,50%1,90%0 USD
NN (L) Asia Income - X Cap USD (LU0113303043)9,20M USD1.084,19 USD2,00%2,41%0 USD

Estrategia NN (L) Asia Income

El fondo invierte (con un mínimo de 2/3) en una cartera diversificada de acciones y/u otros valores mobiliarios (warrants sobre valores mobiliarios - hasta un máximo del 10% de los activos netos del Subfondo y bonos convertibles) emitidos por las empresas establecidas, listadas o que comercializan en la región Asia-Pacífico (excepto Japón y Australia). El Subfondo se reserva el derecho a invertir hasta un 20% de su patrimonio neto en el Artículo 144A de Valores.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Asia Income

El fondo NN (L) Asia Income, con ISIN, LU0273690064 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA pertenece a la categoría RV Asia (ex-Japón) dentro de los fondos de RV Asia (ex-Japón). En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 10,87% con una volatilidad del 9,26% lo que le sitúa en la posición 69 entre los 79 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,90% del patrimonio del fondo, que asciende a 203.000.573 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones NN (L) Asia Income

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,90%PERCENT

Gestores

Dan Huang


Willem van Dommelen


Ashish Goyal


Kannan Venkataramani


Colin Liang


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad NN (L) Asia Income

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200722,87%-1,58%13,46%13,62%-3,16%
2008-46,94%-18,78%-7,24%-11,97%-19,99%
200949,43%0,72%23,13%11,18%8,39%
201023,90%5,04%4,95%4,04%8,03%
2011-16,54%-6,09%-2,19%-14,56%6,35%
201214,10%8,96%-2,71%4,90%2,60%
2013-9,40%1,28%-8,16%-1,65%-0,96%
201420,18%-1,47%10,39%5,59%4,64%
20150,99%14,25%0,15%-17,68%7,23%
20165,36%-3,49%2,46%6,06%0,46%
201711,15%-0,51%1,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Dec 06, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 07, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 01, 2017) Mar 04, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 07, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012