RV USA Cap. Grande Value

NN (L) US High Dividend

NN (L) US High Dividend - P Cap EUR | LU0273690650

NN Investment Partners Luxembourg SA

25 Sep, 2017
425,17
0,98%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) US High Dividend - I Cap EUR (LU0293040092)63,90M EUR9.899,76 EUR0,60%0,81%250.000 EUR
NN (L) US High Dividend - I Cap EUR (hedged i) (LU0429747065)0,11M EUR9.279,33 EUR0,60%0,81%250.000 EUR
NN (L) US High Dividend - I Cap USD (LU0214495805)67,25M USD566,47 USD0,60%0,81%250.000 USD
NN (L) US High Dividend - P Cap EUR (LU0273690650)8,63M EUR425,17 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) US High Dividend - P Cap EUR (hedged i) (LU0429746844)0,33M EUR470,12 EUR1,50%1,85%0 EUR
NN (L) US High Dividend - P Cap USD (LU0214494824)70,15M USD500,74 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) US High Dividend - X Cap EUR (hedged i) (LU0429746927)0,44M EUR414,07 EUR2,00%2,35%0 EUR
NN (L) US High Dividend - X Cap USD (LU0214495557)10,27M USD471,05 USD2,00%2,35%0 USD

Estrategia

El subfondo de duración ilimitada invierte esencialmente en una cartera diversificada de acciones u otros valores transferibles emitidos por empresas establecidas, cotizadas o negociadas en América del Norte y que ofrezcan un dividendo con una rentabilidad atractiva. El índice de referencia es el S&P 500.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,84%PERCENT

Gestores

Moudy El Khodr


Bruno Springael


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-10,37%-0,41%1,89%-5,97%-6,07%
2008-34,34%-14,07%-2,56%-2,86%-19,27%
200922,10%-4,58%8,77%8,65%8,28%
201021,31%10,64%2,12%-0,01%7,37%
20113,27%-1,96%-0,82%-6,17%13,20%
20128,88%5,53%1,14%3,77%-1,69%
201317,41%15,14%0,26%-0,82%2,55%
201423,50%3,16%4,45%5,68%8,44%
20151,71%8,80%-2,61%-12,21%9,33%
201621,05%-1,57%4,41%4,69%12,52%
20170,96%-6,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Sep 17, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Sep 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Sep 17, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012