RV USA Cap. Grande Value

NN (L) US High Dividend

NN (L) US High Dividend - P Cap EUR | LU0273690650

NN Investment Partners Luxembourg SA

17 Nov, 2017
437,99
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) US High Dividend - I Cap EUR (LU0293040092)38,60M EUR10.212,64 EUR0,60%0,81%250.000 EUR
NN (L) US High Dividend - I Cap EUR (hedged i) (LU0429747065)0,14M EUR9.479,41 EUR0,60%0,81%250.000 EUR
NN (L) US High Dividend - I Cap USD (LU0214495805)70,47M USD580,11 USD0,60%0,81%250.000 USD
NN (L) US High Dividend - P Cap EUR (LU0273690650)9,37M EUR437,99 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) US High Dividend - P Cap EUR (hedged i) (LU0429746844)0,34M EUR479,50 EUR1,50%1,85%0 EUR
NN (L) US High Dividend - P Cap USD (LU0214494824)72,43M USD512,06 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) US High Dividend - X Cap EUR (hedged i) (LU0429746927)0,46M EUR421,89 EUR2,00%2,35%0 EUR
NN (L) US High Dividend - X Cap USD (LU0214495557)12,33M USD481,35 USD2,00%2,35%0 USD

Estrategia NN (L) US High Dividend

El subfondo de duración ilimitada invierte esencialmente en una cartera diversificada de acciones u otros valores transferibles emitidos por empresas establecidas, cotizadas o negociadas en América del Norte y que ofrezcan un dividendo con una rentabilidad atractiva. El índice de referencia es el S&P 500.


El fondo NN (L) US High Dividend, con ISIN, LU0273690650 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición entre los 37 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 393.896.152 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones NN (L) US High Dividend

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,84%PERCENT

Gestores

Moudy El Khodr


Bruno Springael


Metadata


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Rentabilidad NN (L) US High Dividend

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-10,37%-0,41%1,89%-5,97%-6,07%
2008-34,34%-14,07%-2,56%-2,86%-19,27%
200922,10%-4,58%8,77%8,65%8,28%
201021,31%10,64%2,12%-0,01%7,37%
20113,27%-1,96%-0,82%-6,17%13,20%
20128,88%5,53%1,14%3,77%-1,69%
201317,41%15,14%0,26%-0,82%2,55%
201423,50%3,16%4,45%5,68%8,44%
20151,71%8,80%-2,61%-12,21%9,33%
201621,05%-1,57%4,41%4,69%12,52%
20170,96%-6,13%1,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Nov 10, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 20, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Nov 10, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012