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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
EURO STOXX 50 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
11.593,1M€
Patrimonio de la clase
5.368,0M€
Fecha de inicio
4/01/2007
Comisión de gestión
0,010%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Prospectus
14/10/2025
14/10/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
SimplifiedProspectus
1/02/2010
1/02/2010
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0380865021 |   1 más Más distribuidores  | 102,98€ | 17,06% | 0€ | 0,010% | ||
| LU0274211217 | 1 más Más distribuidores | 61,25€ | 17,06% | 0€ | 0,010% |
*Rentabilidad anualizada
LU0274211217
Clases disponibles
2026+1,95%
5 años+13,31%
Riesgo6 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,60%
Volatilidad
11,06%
Máxima caída
-4,88%
Alpha
-3,90
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
1,66
R Cuadrado
98,54
Tracking Error
1,78
Correlación
99,27
Ratio de Información
-1,10
Rentabilidad anualizada
17,06%
Volatilidad
11,61%
Máxima caída
-8,99%
Alpha
0,73
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,28
R Cuadrado
97,48
Tracking Error
1,90
Correlación
98,73
Ratio de Información
0,74
Rentabilidad anualizada
13,31%
Volatilidad
14,43%
Máxima caída
-20,67%
Alpha
1,11
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
98,03
Tracking Error
2,17
Correlación
99,01
Ratio de Información
0,82
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,8%
Industriales
21,2%
Tecnología
15,6%
Consumo Cíclico
12,4%
Salud
6,2%
Consumo Defensivo
5,4%
Servicios Públicos
4,3%
Energía
3,7%
Materiales Básicos
3,2%
Servicios de Comunicación
2,3%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
96,8%
Estados Unidos
2,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
80,5%
Largecap
17,5%
Mediumcap
2,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 963.113.418€ | 8,38% |
SAP SEDE0007164600 | 584.268.559€ | 5,08% |
Siemens AGDE0007236101 | 493.864.749€ | 4,30% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 437.583.274€ | 3,81% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 410.541.361€ | 3,57% |
Allianz SEDE0008404005 | 410.707.958€ | 3,57% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 374.742.810€ | 3,26% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 338.782.183€ | 2,95% |
Airbus SENL0000235190 | 318.302.571€ | 2,77% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 314.275.448€ | 2,73% |
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