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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
EURO STOXX 50 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
10.806,8M€
Patrimonio de la clase
5.280,3M€
Fecha de inicio
4/01/2007
Comisión de gestión
0,010%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/10/2025
31/10/2025
Prospectus
14/10/2025
14/10/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Rulebook
7/05/2020
7/05/2020
SimplifiedProspectus
1/02/2010
1/02/2010
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0380865021 |   1 más Más distribuidores  | 97,15€ | 15,41% | 0€ | 0,010% | ||
| LU0274211217 | 1 más Más distribuidores | 57,78€ | 15,41% | 0€ | 0,010% |
*Rentabilidad anualizada
LU0274211217
Clases disponibles
2025+17,13%
5 años+12,86%
Riesgo6 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,51%
Volatilidad
11,15%
Máxima caída
-4,88%
Alpha
-3,62
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
1,54
R Cuadrado
98,27
Tracking Error
1,90
Correlación
99,13
Ratio de Información
-0,91
Rentabilidad anualizada
15,41%
Volatilidad
12,98%
Máxima caída
-8,99%
Alpha
0,52
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
1,22
R Cuadrado
97,77
Tracking Error
2,09
Correlación
98,88
Ratio de Información
0,74
Rentabilidad anualizada
12,86%
Volatilidad
16,29%
Máxima caída
-20,67%
Alpha
1,09
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
98,45
Tracking Error
2,20
Correlación
99,22
Ratio de Información
0,90
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,6%
Industriales
21,6%
Tecnología
16,4%
Consumo Cíclico
12,4%
Salud
6,5%
Consumo Defensivo
5,4%
Servicios Públicos
4,3%
Energía
3,8%
Materiales Básicos
3,3%
Servicios de Comunicación
2,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
96,3%
Estados Unidos
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
80,6%
Largecap
16,9%
Mediumcap
2,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 945.956.990€ | 8,75% |
SAP SEDE0007164600 | 598.170.248€ | 5,54% |
Siemens AGDE0007236101 | 483.089.668€ | 4,47% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 404.940.876€ | 3,75% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 371.578.515€ | 3,44% |
Allianz SEDE0008404005 | 351.781.585€ | 3,26% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 343.709.885€ | 3,18% |
Airbus SENL0000235190 | 328.516.923€ | 3,04% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 321.977.430€ | 2,98% |
Safran SAFR0000073272 | 301.731.839€ | 2,79% |
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