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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
FSE DAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.587,6M€
Patrimonio de la clase
6.470,2M€
Fecha de inicio
10/01/2007
Comisión de gestión
0,010%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers DAX UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0274211480 |   1 más Más distribuidores  | 219,92€ | 16,70% | 0€ | 0,010% | ||
| LU1349386927 | 10,41€ | 16,69% | 0€ | 0,010% |
*Rentabilidad anualizada
LU0274211480
Clases disponibles
2025+17,36%
5 años+11,50%
Riesgo6 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers DAX UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,40%
Volatilidad
10,97%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
3,02
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,90
R Cuadrado
98,46
Tracking Error
1,40
Correlación
99,23
Ratio de Información
2,15
Rentabilidad anualizada
16,70%
Volatilidad
12,44%
Máxima caída
-9,97%
Alpha
1,80
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
1,38
R Cuadrado
97,85
Tracking Error
1,99
Correlación
98,92
Ratio de Información
0,53
Rentabilidad anualizada
11,50%
Volatilidad
15,66%
Máxima caída
-24,11%
Alpha
1,76
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
98,08
Tracking Error
2,19
Correlación
99,03
Ratio de Información
0,80
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
32,8%
Servicios Financieros
20,4%
Tecnología
16,3%
Consumo Cíclico
7,6%
Servicios de Comunicación
6,1%
Salud
5,7%
Materiales Básicos
4,7%
Servicios Públicos
3,9%
Consumo Defensivo
1,1%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
99,3%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
59,2%
Largecap
36,6%
Mediumcap
3,6%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 897.552.432€ | 13,62% |
Siemens AGDE0007236101 | 724.914.183€ | 11,00% |
Allianz SEDE0008404005 | 527.880.950€ | 8,01% |
Airbus SENL0000235190 | 492.968.938€ | 7,48% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 371.489.894€ | 5,64% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 307.278.989€ | 4,66% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 299.661.860€ | 4,55% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 275.115.805€ | 4,18% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 236.567.455€ | 3,59% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 175.951.810€ | 2,67% |
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