Xtrackers DAX UCITS ETF 1C

227,90
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FSE DAX TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
6.334,2M
Patrimonio de la clase
6.189,4M
Fecha de inicio
10/01/2007
Comisión de gestión
0,010%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/06/2025
Prospectus
16/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
Announcement
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
Rulebook
7/05/2020

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Xtrackers DAX UCITS ETF
LU0274211480
Clases disponibles
2025+21,62%
5 años+12,48%
Riesgo6 / 7
Gastos0,090%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers DAX UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
33,19%
Volatilidad
10,66%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
2,36
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
2,30
R Cuadrado
98,16
Tracking Error
1,50
Correlación
99,08
Ratio de Información
1,31
Rentabilidad anualizada
21,81%
Volatilidad
14,45%
Máxima caída
-10,17%
Alpha
1,64
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,30
R Cuadrado
98,20
Tracking Error
2,02
Correlación
99,10
Ratio de Información
0,61
Rentabilidad anualizada
12,48%
Volatilidad
16,56%
Máxima caída
-24,11%
Alpha
1,54
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
98,21
Tracking Error
2,23
Correlación
99,10
Ratio de Información
0,69

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
29,8%
Finanzas
Servicios Financieros
21,0%
Tecnología
Tecnología
17,6%
Otros
Consumo Cíclico
8,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,7%
Salud
Salud
5,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,3%
Otros
Consumo Defensivo
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
99,4%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
58,8%
Largecap
38,9%
Mediumcap
1,8%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SAP SEDE0007164600
933.027.67314,73%
Siemens AGDE0007236101
622.876.8649,83%
Allianz SEDE0008404005
505.688.3287,98%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
424.145.8886,70%
Airbus SENL0000235190
396.855.1266,27%
Rheinmetall AGDE0007030009
312.271.8784,93%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
273.733.5434,32%
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0
253.662.1964,00%
Deutsche Boerse AGDE0005810055
198.426.2633,13%
Deutsche Bank AGDE0005140008
186.617.8552,95%
Datos a

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