abrdn SICAV II - Global Real Estate Securities Sustainable Fund
LU0277137773 · abrdn SICAV II-Global Real Estate Securities Sustainable D Acc EUR
11,48€
2023 €
-6,46%
3A €Rentabilidad en el año
6,93%
Rentabilidad anualizada a 3 años
11,48€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+6,93%
Comisión (máxima):
0,850%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0277137773
Clases disponibles:
abrdn SICAV II - Global Real Estate Securities Sustainable Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0277137773 | 11,48€ | 6,93% | 1.500.000€ | 0,850% | |||
| LU0277137690 |  | 10,12€ | 6,08% | 1.000€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,970%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1.500.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
abrdn SICAV II - Global Real Estate Securities Sustainable Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0277137773 | 11,48€ | 6,93% | 1.500.000€ | 0,850% | |||
| LU0277137690 | | 10,12€ | 6,08% | 1.000€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners.
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Información
El objetivo de inversión del fondo consiste en maximizar la rentabilidad total de los ingresos y la revalorización del capital invirtiendo principalmente en fondos de inversión inmobiliaria (REIT) y en empresas dedicadas principalmente a la actividad inmobiliaria, a nivel mundial.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE EPRA Nareit Developed TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
174,8M€
Patrimonio de la clase
0,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
0,970%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo abrdn SICAV II - Global Real Estate Securities Sustainable Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-23,83%
Volatilidad
22,19%
Máxima caída
-22,84%
Alpha
-7,95
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
92,78
Tracking Error
6,73
Correlación
96,32
Ratio de Información
-0,82
Rentabilidad anualizada
6,93%
Volatilidad
20,72%
Máxima caída
-22,84%
Alpha
-4,24
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
93,73
Tracking Error
5,78
Correlación
96,82
Ratio de Información
-0,74
Rentabilidad anualizada
2,22%
Volatilidad
17,84%
Máxima caída
-26,68%
Alpha
-3,14
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
93,41
Tracking Error
4,96
Correlación
96,65
Ratio de Información
-0,70
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
95,2%
Exposición regional
País Desarrollado
96,1%
Estados Unidos
63,1%
Japón
7,5%
Asia Desarrollada
7,2%
Zona Euro
6,9%
Reino Unido
5,0%
Australasia
3,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Canadá
0,9%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,1%
Cash
3,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
51,9%
Largecap
34,3%
Smallcap
5,2%
Giantcap
2,5%
Microcap
1,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Prologis Inc | 16.081.048€ | 9,20% |
Equinix Inc | 8.393.117€ | 4,80% |
Public Storage | 7.984.784€ | 4,57% |
Realty Income Corp | 6.043.745€ | 3,46% |
Welltower Inc | 5.968.735€ | 3,42% |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 4.648.204€ | 2,66% |
AvalonBay Communities Inc | 4.309.650€ | 2,47% |
Sun Hung Kai Properties LtdHK0016000132 | 4.289.115€ | 2,45% |
Mid-America Apartment Communities Inc | 4.183.208€ | 2,39% |
Alexandria Real Estate Equities Inc | 3.976.882€ | 2,28% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.