Vontobel Fund - European Equity I EUR

I | LU0278085062

VONTOBEL MGMT

€166,94
+1,98% 1M
+20,60% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0278085062
157,85M€0,83%-0,91%5,00M€4,79%
CLASE B
LU0153585137
86,59M€1,65%-1,74%5.000,00€3,89%
CLASE C
LU0153585210
9,36M€2,65%-2,74%0,00€3,27%
CLASE A
LU0153585053
5,64M€1,65%-1,74%5.000,00€3,03%
N
LU1683480294
1,34M€1,25%-1,34%0,00€-
AN
LU1683482662
0,42M€1,25%-1,34%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Vontobel Fund - European Equity I EUR

Este fondo tiene como objetivo, teniendo en cuenta el principio de diversificación del riesgo y de mantenimiento del capital, alcanzar una plusvalía a largo plazo lo más alta posible mediante inversiones en sociedades de Europa occidental. Para alcanzar dicho objetivo, el patrimonio del subfondo será invertido por lo menos en 2 /3 en acciones, valores negociables similares a acciones, certificados de participación, etc. de sociedades de Europa occidental denominados en cualquier divisa. Con independencia de ello, el subfondo podrá invertir en menor medida en certificados de opción sobre acciones (“Equity Warrants”) emitidos por sociedades de Europa Occidental. Este fondo sigue un estilo de inversión orientado al mantenimiento del capital e invertirá preferentemente en valores de sociedades que coticen relativamente por debajo de su valor contable y de las expectativas de ganancia o que presentan una rentabilidad por dividendos sólida y superior a la media.


Información sobre el fondo de inversión Vontobel European Equity

El fondo Vontobel European Equity, con ISIN, LU0278085062 de la gestora VONTOBEL MGMT pertenece a la categoría RV Europa Cap. Grande Growth dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande

Comisiones Vontobel Fund - European Equity I EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,83%
Comisión de reembolso0,30%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,91%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Growth

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Growth de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 15,25% 12,01% 31,70%
1 año 4,90% 2,96% 3,48%
3 años 15,07% 4,79% 7,43%
5 años 40,86% 7,09% 7,61%
10 años 173,63% 10,59% 11,41%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20149,44% - - - -
201518,72% - - -2,09% -
2016-3,07%0,16%0,16%0,98%-1,14%
201711,09%9,17%1,59%-1,72%1,92%
2018-12,60%-6,33%5,51%0,69%-12,17%
2019 - 12,56% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Jul 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,25-3,29
Beta0,910,94
Information Ratio-1,50-1,50
R-Squared96,5493,86
Sharpe Ratio0,430,52
Standard Deviation13,5410,51
Tracking Error2,852,67
Treynor Ratio5,555,36

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).