Vontobel Fund - US Equity I USD

I | LU0278092605

VONTOBEL MGMT

€265,37
+3,77% 1M
+23,83% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0278092605
830,84M€0,83%-0,91%0,00€15,50%
CLASE B
LU0035765741
573,02M€1,65%-1,74%0,00€14,50%
HIH
LU0368557038
272,96M€0,83%-0,91%0,00€13,17%
CLASE H
LU0218912151
132,76M€1,65%-1,74%0,00€12,25%
I
LU1664635726
119,00M€0,83%-0,91%0,00€-
N
LU0897674072
100,37M€1,25%-1,34%0,00€15,45%
CLASE A
LU0035763456
45,56M€1,65%-1,74%0,00€14,50%
CLASE C
LU0137005913
27,58M€2,65%-2,74%0,00€13,82%
HNH
LU1683485848
16,92M€1,25%-1,34%0,00€-
AN
LU1683485764
2,75M€1,25%-1,34%0,00€-
B
LU1717118274
2,51M€1,65%-1,74%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Vontobel Fund - US Equity I USD

El fondo tiene como objetivo, teniendo en cuenta el principio de diversificación del riesgo, obtener una plusvalía lo más alta posible en dólares USA, mediante inversiones en sociedades USA. Para alcanzar dicho objetivo, el patrimonio del fondo será colocado con un mínimo de 2/3 en acciones cuidadosamente elegidas (incluyendo valores transferibles similares a acciones, certificados de participación, etc.) de sociedades USA.


Información sobre el fondo de inversión Vontobel US Equity

El fondo Vontobel US Equity, con ISIN, LU0278092605 de la gestora VONTOBEL MGMT pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Growth dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend

Comisiones Vontobel Fund - US Equity I USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,83%
Comisión de reembolso0,30%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,91%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Growth

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Growth de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 19,36% 43,92% 38,49%
1 año 18,45% 17,41% 11,14%
3 años 54,08% 15,50% 14,62%
5 años 128,47% 17,97% 13,80%
10 años 425,61% 18,05% 15,70%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201423,73% - - - -
201519,60% - - -3,06% -
201612,86%-2,81%4,48%1,77%9,19%
201710,43%6,69%-1,23%-0,66%5,49%
20183,91%-2,76%9,01%7,34%-8,68%
2019 - 13,07%5,68% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 18, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 18, 2019
Folleto (Dec 31, 2018) Jul 18, 2019
Informe anual (Aug 31, 2018) Jul 18, 2019
Informe semestral (Feb 28, 2018) Jul 18, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Jul 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha8,445,86
Beta0,940,87
Information Ratio1,911,36
R-Squared92,9794,13
Sharpe Ratio1,161,32
Standard Deviation16,4112,32
Tracking Error4,463,47
Treynor Ratio20,2218,70

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).