Triodos SICAV I - Triodos Pioneer Impact Fund

LU0278272843 · Triodos SICAV I - Triodos Pioneer Impact Fund EUR R Capitalisation
50,64
YTD
-13,00%
Rentabilidad en el año
3A
6,09%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
50,64
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+6,09%
Comisiones:
1,700%
ISIN:
LU0278272843
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,850%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The Sub-Fund invests at least 67% of its Net Assets in shares of small and midcap companies that are listed on the worldwide markets, that comply with the sustainable investment strategy described in the general part of the Prospectus, in the section “Sustainability assessment”, and that offer good investment prospects. Up to 33% of the Sub-Fund’s Net Assets may be held in large cap companies. The definition of market capitalisation of small, mid and large cap companies is dynamic and is based on the index methodology used by MSCI. The Management Company will update the market capitalisation thresholds for small, mid and large cap companies at least once a year.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
616,2M
Patrimonio de la clase
174,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,850%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
SemiannualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Triodos SICAV I - Triodos Pioneer Impact Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-16,57%
Volatilidad
19,32%
Máxima caída
-21,82%
Alpha
-9,19
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,64
R Cuadrado
88,91
Tracking Error
7,38
Correlación
94,29
Ratio de Información
-1,30
Rentabilidad anualizada
6,09%
Volatilidad
18,92%
Máxima caída
-21,82%
Alpha
-0,96
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
89,68
Tracking Error
6,99
Correlación
94,70
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
6,77%
Volatilidad
17,17%
Máxima caída
-21,82%
Alpha
-1,38
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
90,01
Tracking Error
6,11
Correlación
94,87
Ratio de Información
-0,28

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
31,4%
Tecnología
Tecnología
19,9%
Otros
Consumo Defensivo
11,1%
Otros
Consumo Cíclico
10,2%
Salud
Salud
9,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,8%

Exposición regional

País Desarrollado
95,3%
Estados Unidos
43,7%
Japón
20,8%
Europa (ex-Zona Euro)
14,7%
Zona Euro
12,1%
Reino Unido
4,0%
Mercado Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
África
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,3%
Cash
4,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
39,1%
Smallcap
26,6%
Largecap
26,4%
Microcap
3,2%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Corporacion Acciona Energias Renovables SAES0105563003
24.575.5003,87%
First Solar Inc
21.883.2443,45%
Advanced Drainage Systems Inc
21.518.1683,39%
SolarEdge Technologies Inc
21.191.3893,34%
Danone SAFR0000120644
20.178.7503,18%
Bakkafrost P/FFO0000000179
18.733.1972,95%
Kurita Water Industries LtdJP3270000007
18.029.5582,84%
Edwards Lifesciences Corp
17.255.4312,72%
Shimano IncJP3358000002
16.862.8102,66%
Kyoritsu Maintenance Co LtdJP3253900009
16.886.6592,66%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
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¿Qué fondo de inversión elegir?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.