Triodos SICAV I - Triodos Pioneer Impact Fund EUR R Capitalisation

55,07
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
MSCI World SMID NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
616,1M
Patrimonio de la clase
176,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
Factsheet
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Triodos SICAV I - Triodos Pioneer Impact Fund
LU0278272843
Clases disponibles
2024+3,79%
5 años+7,58%
Riesgo6 / 7
Gastos1,850%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Triodos SICAV I - Triodos Pioneer Impact Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,32%
Volatilidad
17,32%
Máxima caída
-17,37%
Alpha
-12,53
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
86,60
Tracking Error
8,44
Correlación
93,06
Ratio de Información
-1,52
Rentabilidad anualizada
-1,29%
Volatilidad
17,68%
Máxima caída
-25,89%
Alpha
-8,22
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
89,32
Tracking Error
7,14
Correlación
94,51
Ratio de Información
-1,19
Rentabilidad anualizada
7,58%
Volatilidad
18,22%
Máxima caída
-25,89%
Alpha
-2,12
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
89,45
Tracking Error
6,98
Correlación
94,58
Ratio de Información
-0,35

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
30,3%
Tecnología
Tecnología
18,5%
Otros
Consumo Cíclico
17,3%
Otros
Consumo Defensivo
11,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
9,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,7%
Salud
Salud
4,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
50,3%
Zona Euro
22,1%
Japón
11,9%
Europa (ex-Zona Euro)
9,2%
Reino Unido
6,4%
Australasia
0,1%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
48,9%
Smallcap
38,2%
Microcap
8,6%
Largecap
4,3%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Gentex Corp
25.772.0144,30%
Strategic Education Inc
25.024.9394,18%
Terna SpAIT0003242622
24.564.2644,10%
BE Semiconductor Industries NVNL0012866412
24.185.4004,04%
Planet Fitness Inc Class A
23.891.4433,99%
Universal Display Corp
22.740.1933,80%
Signify NVNL0011821392
20.543.2503,43%
Advanced Drainage Systems Inc
20.410.9553,41%
DS Smith PLCGB0008220112
20.242.5623,38%
GN Store Nord A/SDK0010272632
19.754.0843,30%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.