BBVA Durbana International Fund European Equity Fund

LU0279747918 · BBVA Durbana International Fund BBVA European Equity Fund A
154,66
2022 €
2,14%
Rentabilidad en el año
3A €
5,70%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
154,66
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+5,70%
Comisiones:
2,000%
ISIN:
LU0279747918
Clases disponibles:
Ver 4 más
Gastos corrientes:
2,340%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El objetivo del fondo es la obtención de rentabilidad positiva a largo plazo mediante la construcción de estrategias de Inversión en renta variable (Long only Equity) a nivel Global. El proceso Inversor esta basado en el Análisis Fundamental con una clara vocación de medio-largo plazo y un enfoque de inversión orientado al valor más que al momento de mercado. Los límites de inversión son de 80 %- 120% de la cartera. Esta gestionado por BBVA&Partners Alternative Investments AV, entidad regulada por la CNMV (Num. Rep. 193 del 15/02/02), y participada mayoritariamente por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
13,1M
Patrimonio de la clase
12,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
2,340%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
Factsheet
SemiannualReport
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BBVA Durbana International Fund European Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,79%
Volatilidad
17,71%
Máxima caída
-12,35%
Alpha
9,97
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
87,11
Tracking Error
6,42
Correlación
93,33
Ratio de Información
1,53
Rentabilidad anualizada
5,70%
Volatilidad
21,77%
Máxima caída
-29,65%
Alpha
1,34
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
89,07
Tracking Error
7,48
Correlación
94,38
Ratio de Información
0,19
Rentabilidad anualizada
4,63%
Volatilidad
19,16%
Máxima caída
-29,65%
Alpha
-0,76
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
88,58
Tracking Error
6,80
Correlación
94,12
Ratio de Información
-0,09

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Defensivo
18,8%
Otros
Consumo Cíclico
15,9%
Finanzas
Servicios Financieros
10,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,6%
Materiales industriales
Industriales
8,3%
Salud
Salud
7,4%
Energía
Energía
7,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,1%
Tecnología
Tecnología
2,3%

Exposición regional

País Desarrollado
93,4%
Zona Euro
65,0%
Reino Unido
17,1%
Europa (ex-Zona Euro)
8,8%
Canadá
2,1%
Estados Unidos
0,4%
Asia Emergente
0,3%
Mercado Emergente
0,3%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
93,7%
Cash
5,8%
Acciones preferentes
0,3%
Otros activos
0,2%
Convertible
0,0%
Bonos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
34,1%
Largecap
29,6%
Smallcap
19,2%
Giantcap
10,6%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Bunzl PLCGB00B0744B38
597.4144,22%
Glanbia PLCIE0000669501
446.6943,16%
Industria De Diseno Textil SAES0148396007
420.9952,98%
Unilever PLCGB00B10RZP78
405.2312,87%
Ipsen SAFR0010259150
406.2662,87%
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77
377.2332,67%
Universal Music Group NVNL0015000IY2
365.0762,58%
Dassault Aviation SAFR0014004L86
365.4902,58%
Cellnex Telecom SAES0105066007
358.8762,54%
OCI NVNL0010558797
358.3392,53%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.