Mixtos Flexibles EUR

DNCA Invest Evolutif

DNCA Invest Evolutif Class B shares EUR | LU0284394821

DNCA Finance Luxembourg

12 Jan, 2018
155,17
0,37%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DNCA Invest Evolutif Class A shares EUR (LU0284394664)163,25M EUR161,44 EUR2,00%1,94%2.500 EUR
DNCA Invest Evolutif Class B shares EUR (LU0284394821)79,44M EUR155,17 EUR2,40%2,31%0 EUR
DNCA Invest Evolutif Class I shares EUR (LU0284394581)150,78M EUR178,67 EUR1,00%1,20%200.000 EUR
DNCA Invest Evolutif Class ID shares EUR (LU1253057332)0,63M EUR110,21 EUR1,00%1,13%200.000 EUR

Estrategia DNCA Invest Evolutif

The fund’s objective is to invest principally in equities of European issuers, within the following limits: 30% to 100% of its net assets in equities; 0% to 70% of its net assets in Debt instruments. In case of adverse market conditions, the Sub-Fund may invest up to 70% of its net assets in money market instruments. The Sub-Fund may invest up to 10% of its net assets in UCITS. The Sub-Fund may invest in securities denominated in any currency. However non-base currency exposure may be hedged back to the base currency to moderate currency exchange risks. More specifically, futures and currency forwards may be used for that purposes.


Información sobre el fondo de inversión DNCA Invest Evolutif

El fondo DNCA Invest Evolutif, con ISIN, LU0284394821 de la gestora DNCA Finance Luxembourg se sitúa en la posición entre los 62 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,31% del patrimonio del fondo, que asciende a 430.741.797 EUR a fecha de 16 de January de 2018.

Comisiones DNCA Invest Evolutif

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee2,40%PERCENT
On Going Charge2,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,31%PERCENT

Gestores

Xavier Delaye


Augustin Picquendar


Thomas Planell


Metadata


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Rentabilidad DNCA Invest Evolutif

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-12

Rentabilidades absolutas al 2018-01-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,15%
2008-14,45%-5,81%-2,54%-2,80%-4,13%
200922,02%-3,03%9,13%13,29%1,78%
20103,61%2,03%-7,46%5,16%4,36%
2011-6,79%2,03%1,15%-14,95%6,19%
201210,38%3,93%-2,73%5,50%3,49%
201318,19%4,58%0,56%7,89%4,17%
20143,59%2,75%1,65%-1,05%0,24%
20155,39%9,63%-2,41%-5,38%4,11%
20162,63%-3,70%-2,32%3,54%5,37%
20173,03%3,41%-0,12%1,46%-1,69%

Rendimiento mensual DNCA Invest Evolutif

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Jan 10, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Jan 06, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 10, 2018
Rulebook (Jun 06, 2016) Jan 10, 2018
Key Features (Oct 17, 2013) Oct 17, 2013
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2010) Aug 15, 2013