Finaltis Funds Digital Leaders

LU0288052094 · Finaltis Funds Digital Leaders RH
964,60
YTD
-39,84%
Rentabilidad en el año
3A
-4,20%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
964,60
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-4,20%
Comisiones:
2,200% + 15,000%
ISIN:
LU0288052094
Clases disponibles:
Ver 4 más
Gastos corrientes:
2,990%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El objetivo del fondo es invertir en un plazo de 3 a 5 años en empresas tecnológicas que cotizan en todo el mundo.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
15,8M
Patrimonio de la clase
2,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,200%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,990%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Prospectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Finaltis Funds Digital Leaders:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-39,85%
Volatilidad
26,50%
Máxima caída
-40,47%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-4,20%
Volatilidad
22,05%
Máxima caída
-40,47%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,84%
Volatilidad
19,71%
Máxima caída
-40,47%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
49,4%
Finanzas
Servicios Financieros
15,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
14,4%
Otros
Consumo Cíclico
14,0%
Salud
Salud
5,7%

Exposición regional

País Desarrollado
90,7%
Estados Unidos
69,0%
Zona Euro
15,9%
Asia Emergente
7,7%
Mercado Emergente
7,7%
Asia Desarrollada
4,3%
Canadá
1,5%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,4%
Cash
1,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
62,8%
Largecap
27,6%
Mediumcap
7,0%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Alphabet Inc Class A
621.2164,31%
Microsoft Corp
617.8764,29%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008
615.7084,27%
SAP SEDE0007164600
601.5564,17%
Visa Inc Class A
596.0944,13%
Tencent Holdings Ltd
583.2504,05%
Mastercard Inc Class A
580.3214,03%
Dassault Systemes SEFR0014003TT8
576.5884,00%
Charles Schwab Corp
568.1003,94%
Accenture PLC Class AIE00B4BNMY34
568.3673,94%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.