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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
80,00% BME IBEX 35 TR EUR, 20,00% PSI 20 TR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
44,4M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
13/04/2007
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,090%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet Institutional
31/03/2025
31/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
19/02/2025
19/02/2025
Prospectus
1/02/2025
1/02/2025
Quarterly Factsheet
31/12/2024
31/12/2024
Quarterly Report
30/09/2024
30/09/2024
Factsheet
31/07/2024
31/07/2024
AnnualReport
31/12/2023
31/12/2023
SemiannualReport
30/06/2023
30/06/2023
Rulebook
1/07/2018
1/07/2018
Rentabilidad
Por periodos
Por años
CaixaBank Global Investment Fund Iberia
CaixaBank Global Investment Fund Iberia
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0292622254 | 10,57€ | 17,48% | 0€ | 1,000% | |||
| LU0292624037 | 8,87€ | 16,35% | 0€ | 1,700% |
*Rentabilidad anualizada
LU0292622254
Clases disponibles
2025+14,52%
5 años+18,48%
Riesgo6 / 7
Gastos1,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo CaixaBank Global Investment Fund Iberia:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,85%
Volatilidad
11,29%
Máxima caída
-3,50%
Alpha
-0,24
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
1,34
R Cuadrado
92,52
Tracking Error
3,89
Correlación
96,19
Ratio de Información
-1,04
Rentabilidad anualizada
17,48%
Volatilidad
14,81%
Máxima caída
-14,20%
Alpha
-0,92
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
95,75
Tracking Error
3,50
Correlación
97,85
Ratio de Información
-0,87
Rentabilidad anualizada
18,48%
Volatilidad
16,90%
Máxima caída
-14,20%
Alpha
1,87
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
96,11
Tracking Error
3,73
Correlación
98,03
Ratio de Información
0,17
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
32,0%
Servicios Públicos
21,8%
Consumo Cíclico
9,5%
Industriales
8,5%
Consumo Defensivo
6,0%
Tecnología
4,2%
Energía
4,0%
Inmobiliario
3,9%
Servicios de Comunicación
3,6%
Materiales Básicos
1,5%
Salud
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
96,4%
Zona Euro
92,7%
Reino Unido
3,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,4%
Cash
3,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
35,6%
Mediumcap
35,0%
Largecap
19,1%
Smallcap
6,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco Santander SAES0113900J37 | 4.188.378€ | 9,41% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 4.048.426€ | 9,10% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 4.000.111€ | 8,99% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 3.614.631€ | 8,12% |
Banco Comercial Portugues SA Reg.Shares from reverse splitPTBCP0AM0015 | 2.097.738€ | 4,71% |
Bankinter SAES0113679I37 | 2.086.784€ | 4,69% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 1.956.585€ | 4,40% |
Jeronimo Martins SGPS SAPTJMT0AE0001 | 1.950.200€ | 4,38% |
Endesa SAES0130670112 | 1.559.450€ | 3,50% |
Cellnex Telecom SAES0105066007 | 1.457.816€ | 3,28% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.