Franklin Natural Resources Fund

LU0300742037Franklin Natural Resources Fund N(acc)EUR
6,59
YTD
36,44%
Rentabilidad en el año
3A
10,23%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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6,59
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+10,23%
Comisiones
2,250%
ISIN
LU0300742037
Clases disponibles
Ver 7 más
Gastos corrientes
2,590%
Nivel de riesgo
Arriesgado
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Inversión mínima
Rating de sostenibilidad
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Información

El Fondo invierte en renta variable y deuda (principalmente bonos convertibles) de todo el mundo. El equipo de gestión del Fondo pretende gestionar activamente la cartera mediante la inversión de al menos un 80% de sus activos netos en empresas relacionadas directa o indirectamente con el sector de los recursos naturales. Entre los sectores en los que se centra el fondo están los de: petróleo integrado, exploración y producción de gas y petróleo oro y otros metales preciosos, producción de mineral de hierro y acero, servicios de energía y tecnología, producción de metal de baja ley, productos forestales, productos agrícolas, productos de papel, productos químicos, materiales de construcción, carbón, fuentes de energía alternativa y servicios medioambientales. El Fondo busca invertir en áreas que ofrezcan características de crecimiento cíclico así como a largo plazo, ya sean en forma de recursos recién descubiertos o tecnologías en desarrollo.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
488,5M
Patrimonio de la clase
52,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,140%
Gastos corrientes
2,590%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
3,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Supplement
Rulebook
Key Facts Statement (KFS)
Factsheet
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Franklin Natural Resources Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
47,43%
Volatilidad
18,64%
Máxima caída
-7,19%
Alpha
1,91
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
2,45
R Cuadrado
0,87
Tracking Error
11,76
Correlación
83,04
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
10,23%
Volatilidad
36,92%
Máxima caída
-54,28%
Alpha
0,19
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
1,13
Tracking Error
13,11
Correlación
94,61
Ratio de Información
-0,07
Rentabilidad anualizada
3,87%
Volatilidad
31,69%
Máxima caída
-60,24%
Alpha
-4,06
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
1,15
Tracking Error
10,90
Correlación
95,05
Ratio de Información
-0,44
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
156 opiniones
Publicado hace 2 meses
Inversión ideal en recursos naturales

El Franklin Natural Resources es un fondo muy utilizado para carteras "pequeñas", ya que tiene un mínimo de inversión de 5.000€, a diferencia de los 35.000€ de comparable JP Morgan Natural Resources. En el rend ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.