RF Global Emergente - Moneda Local

GS Emerging Markets Debt Local Portfolio

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio I Inc USD | LU0302283329

Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited

18 Jul, 2018
6,92
-0,08%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio A Acc USD (LU0302283246)2,36M USD10,62 USD1,60%2,06%1.500 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio A Inc USD (LU0302282941)4,52M USD6,62 USD1,60%2,06%1.500 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Base Acc USD (LU0302282867)9,47M USD10,92 USD1,60%1,80%5.000 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Base Inc USD (LU0302282511)0,86M USD6,45 USD1,60%1,80%5.000 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Base USD MDist (LU0616879713)0,01M USD6,14 USD1,60%1,81%5.000 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio E Acc EUR (LU0302284640)6,36M EUR12,24 EUR1,60%2,06%1.500 EUR
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio E Inc EUR (LU0302284566)5,78M EUR7,73 EUR1,60%2,06%1.500 EUR
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio E EUR QDist (LU0616879804)1,99M EUR7,63 EUR1,60%2,06%1.500 EUR
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio I Acc USD (LU0302283675)616,81M USD12,00 USD0,70%0,83%1.000.000 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio I Acc EUR (LU0494455123)230,87M EUR12,44 EUR0,70%0,83%1.000.000 EUR
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio I EUR QDist (LU0997588644)31,99M EUR8,02 EUR0,70%0,83%1.000.000 EUR
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio I Acc GBP (LU0302287312)134,87M GBP11,23 GBP0,70%0,83%1.000.000 GBP
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio I Inc USD (LU0302283329)250,45M USD6,92 USD0,70%0,83%1.000.000 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio IO Acc USD (LU0302291850)230,77M USD12,99 USD0,00%0,13%0 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio IO Inc USD (LU0302291264)56,89M USD7,08 USD0,00%0,13%0 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio IX Inc USD (LU0302290456)374,03M USD2,52 USD1,00%1,13%5.000.000 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Other Currency Inc GBP (LU0502799959)0,28M GBP7,92 GBP1,60%1,81%5.000 GBP
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio P Acc USD (LU0302289524)14,48M USD12,00 USD1,25%1,45%50.000 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio P Inc USD (LU0302288716)4,36M USD7,85 USD1,25%1,44%50.000 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio R Acc EUR (LU0858294241)4,64M EUR9,22 EUR0,70%0,91%5.000 EUR
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio R Acc USD (LU0830658851)1,56M USD8,25 USD0,70%0,90%5.000 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio R Inc EUR (LU0858294084)0,01M EUR6,94 EUR0,70%0,90%5.000 EUR
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio R Inc GBP (LU0849716856)0,29M GBP7,69 GBP0,70%0,92%5.000 GBP
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio R Inc USD (LU0830656137)2,11M USD6,21 USD0,70%0,90%5.000 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio IO Acc JPY (LU1472482964)89,27M JPY1.139,11 JPY0,00%0,13%0 JPY

Estrategia GS Emerging Markets Debt Local Portfolio

Para los inversionistas que buscan un alto nivel de rendimiento total que consta de los ingresos y plusvalías, centrándose en valores de renta fija en moneda local de países de mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión GS Emerging Markets Debt Local Portfolio

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local, que invierten en Renta Fija, el fondo GS Emerging Markets Debt Local Portfolio, con ISIN LU0302283329, de la gestora Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,83% del patrimonio total, que asciende a 2.162.110.129 USD a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones GS Emerging Markets Debt Local Portfolio

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT
Total Expense Ratio0,83%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad GS Emerging Markets Debt Local Portfolio

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-3,14%-0,25%
2008-13,97%-7,90%1,46%4,57%-11,96%
200921,55%2,84%9,46%3,14%4,70%
201024,95%12,42%8,55%0,36%2,03%
2011-0,35%-3,54%2,05%-3,04%4,39%
201218,59%6,83%3,28%5,08%2,29%
2013-13,56%2,67%-8,95%-4,81%-2,86%
20145,76%0,81%5,12%1,87%-2,02%
2015-6,75%6,79%-4,21%-11,25%2,71%
201611,96%4,97%5,53%1,10%-0,03%
20172,86%5,89%-2,88%0,57%-0,55%
20182,72%-9,35%

Rendimiento mensual GS Emerging Markets Debt Local Portfolio

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 21, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 19, 2018
Rulebook (Dec 13, 2017) Jul 13, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Jul 14, 2018
Supplement (Jul 01, 2017) Sep 05, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Jul 06, 2018
AnnualReport (Nov 30, 2016) Mar 14, 2018
SimplifiedProspectus (Nov 01, 2009) Aug 15, 2013