DNB Fund - Renewable Energy Retail A (EUR)
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DNB Fund - Renewable Energy
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1660423721 | 193,49€ | -5,32% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0302296149 |   | 204,91€ | -5,88% | — | 1,500% | ||
| LU1706372593 | 16,16€ | -5,93% | — | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
WilderHill NewEnergy GLB Innovate PR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
339,7M€
Patrimonio de la clase
126,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
DNB Fund - Renewable Energy
DNB Fund - Renewable Energy
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1660423721 | 193,49€ | -5,32% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0302296149 | | 204,91€ | -5,88% | — | 1,500% | ||
| LU1706372593 | 16,16€ | -5,93% | — | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
LU0302296149
Clases disponibles
2024-12,36%
5 años+8,79%
Riesgo7 / 7
Gastos1,560%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DNB Fund - Renewable Energy:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-14,95%
Volatilidad
26,84%
Máxima caída
-25,15%
Alpha
-9,84
Beta
1,72
Ratio de Sharpe
-0,43
R Cuadrado
93,68
Tracking Error
14,85
Correlación
96,79
Ratio de Información
-0,91
Rentabilidad anualizada
-5,88%
Volatilidad
24,78%
Máxima caída
-31,09%
Alpha
-4,81
Beta
1,54
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
86,72
Tracking Error
13,55
Correlación
93,13
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
8,79%
Volatilidad
28,70%
Máxima caída
-31,09%
Alpha
0,97
Beta
1,56
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
88,12
Tracking Error
15,31
Correlación
93,87
Ratio de Información
0,15
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
25,6%
Materiales Básicos
24,1%
Tecnología
21,7%
Servicios Públicos
14,8%
Consumo Cíclico
4,8%
Consumo Defensivo
4,7%
Salud
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
90,2%
Europa (ex-Zona Euro)
35,9%
Estados Unidos
30,0%
Zona Euro
19,4%
Asia Emergente
6,6%
Mercado Emergente
6,6%
Asia Desarrollada
2,2%
Australasia
1,7%
Reino Unido
1,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Cash
0,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
32,8%
Largecap
29,8%
Smallcap
22,9%
Giantcap
6,6%
Microcap
4,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novozymes A/S Class BDK0060336014 | 27.846.277€ | 8,29% |
IMCD NVNL0010801007 | 26.102.289€ | 7,77% |
Vestas Wind Systems A/SDK0061539921 | 22.319.212€ | 6,64% |
Enphase Energy Inc | 19.540.045€ | 5,82% |
Orsted A/SDK0060094928 | 19.495.005€ | 5,80% |
Darling Ingredients Inc | 15.836.799€ | 4,71% |
Sunrun Inc | 13.209.988€ | 3,93% |
Scatec ASA Ordinary SharesNO0010715139 | 13.218.552€ | 3,93% |
NIBE Industrier AB Class BSE0015988019 | 11.725.335€ | 3,49% |
Signify NVNL0011821392 | 10.901.416€ | 3,24% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.