DNB Fund Renewable Energy

LU0302296149 · DNB Fund - Renewable Energy Retail A (EUR)
252,46
2022 €
-5,39%
Rentabilidad en el año
3A €
25,98%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Francisco Martínez Márquez
Francisco Martínez MárquezAndbank asesores financieros
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252,46
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+25,98%
Comisiones:
1,500% + 20,000%
ISIN:
LU0302296149
Clases disponibles:
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Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,560%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

The sub-fund seeks to invest in equities contributing to a better environment, by investing in companies whose services and technologies help reduce global Green House Gas (GHG) emissions, as well as to achieve a positive relative return over the long-term, principally through investments in equities of small, medium and large capitalization size companies globally.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
WilderHill NewEnergy GLB Innovate PR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
465,0M
Patrimonio de la clase
286,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Factsheet Institutional
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DNB Fund Renewable Energy:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,11%
Volatilidad
28,41%
Máxima caída
-18,89%
Alpha
6,82
Beta
1,55
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
86,94
Tracking Error
14,78
Correlación
93,24
Ratio de Información
-0,43
Rentabilidad anualizada
25,98%
Volatilidad
30,00%
Máxima caída
-29,81%
Alpha
10,87
Beta
1,49
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
90,96
Tracking Error
14,33
Correlación
95,37
Ratio de Información
0,91
Rentabilidad anualizada
16,93%
Volatilidad
27,71%
Máxima caída
-29,81%
Alpha
4,13
Beta
1,54
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
86,04
Tracking Error
14,83
Correlación
92,76
Ratio de Información
0,33

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
28,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
27,4%
Tecnología
Tecnología
20,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
17,1%
Otros
Consumo Defensivo
2,3%
Otros
Consumo Cíclico
1,2%
Salud
Salud
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
93,7%
Zona Euro
36,1%
Estados Unidos
29,0%
Europa (ex-Zona Euro)
24,7%
Asia Emergente
4,2%
Mercado Emergente
4,2%
Australasia
1,7%
Asia Desarrollada
1,4%
Reino Unido
0,8%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,1%
Cash
1,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
38,7%
Largecap
31,9%
Smallcap
17,7%
Giantcap
6,1%
Microcap
3,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
IMCD NVNL0010801007
29.320.8936,60%
Enel SpAIT0003128367
27.516.7966,19%
Vestas Wind Systems A/SDK0061539921
22.705.6495,11%
Signify NVNL0011821392
20.604.5634,63%
Amphenol Corp Class A
19.650.0074,42%
Sunrun Inc
18.208.3304,10%
Scatec ASA Ordinary SharesNO0010715139
16.961.3723,82%
Air Liquide SAFR0000120073
15.117.8633,40%
Plug Power Inc
14.703.4183,31%
Sika AGCH0418792922
12.904.3072,90%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.