RV Sector Tecnología

DNB Fund Technology

DNB Fund Technology retail A | LU0302296495

DNB Asset Management SA

19 Jan, 2018
438,01
0,59%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DNB Fund Technology institutional A (LU1047850778)81,40M EUR223,85 EUR0,75%1,06%1.000.000 EUR
DNB Fund Technology institutional A (USD) (LU1047850422)47,87M USD195,67 USD0,75%0,00%1.000.000 USD
DNB Fund Technology retail A (LU0302296495)152,01M EUR438,01 EUR1,50%2,42%1.000 EUR
DNB Fund Technology retail A (USD) (LU1047850349)12,45M USD16,67 USD1,50%0,00%1.000 USD

Estrategia DNB Fund Technology

The main objective of the fund is the realisation of long term capital growth coupled with security of the underlying assets by investing. Emphasis is placed on investments in the equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecom sectors. Geographically the Sub-Fund has full flexibility.


Información sobre el fondo de inversión DNB Fund Technology

Entre los fondos de la categoría RV Sector Tecnología, que invierten en Renta Variable, el fondo DNB Fund Technology, con ISIN LU0302296495, de la gestora DNB Asset Management SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,58% del patrimonio total, que asciende a 450.561.056 EUR a fecha de 24 de January de 2018.

Comisiones DNB Fund Technology

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,58%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,42%PERCENT

Gestores

Erling Thune


Sverre Bergland


Anders Tandberg-Johansen


Metadata


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Rentabilidad DNB Fund Technology

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-6,58%
2008-45,89%-16,59%4,94%-14,74%-27,50%
200995,90%5,59%37,81%27,43%5,65%
201029,88%12,90%-3,49%7,41%10,98%
20110,15%1,16%-6,05%-5,14%11,09%
20126,27%15,19%-7,71%3,80%-3,69%
201339,17%11,35%6,83%8,16%8,16%
201421,04%2,32%3,27%6,36%7,69%
201523,31%19,42%-3,32%-9,67%18,24%
201617,80%-0,83%-0,64%14,22%4,68%
201718,30%9,65%-2,09%3,50%6,46%

Rendimiento mensual DNB Fund Technology

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Nov 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 21, 2017) Sep 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 23, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) May 18, 2015
SimplifiedProspectus (Jan 10, 2012) Jul 11, 2012