Candriam Equities L Europe Optimum Quality

LU0304859712 · Candriam Equities L Europe Optimum Quality Class C EUR Cap
145,63
2022 €
-9,57%
Rentabilidad en el año
3A €
3,90%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
145,63
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,90%
Comisiones:
1,600%
Gestora:
ISIN:
LU0304859712
Clases disponibles:
Ver 5 más
Gastos corrientes:
1,920%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

"Candriam Equities L Europe Optimum Quality es un compartimento de la sicav Candriam Equities L. Este compartimento invierte en renta variable de empresas que cotizan en los mercados europeos. Desde abril de 2014, se realizan la selección y distribución de la cartera mediante una estrategia de gestión que combina enfoques discrecional y cuantitativo."

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
778,2M
Patrimonio de la clase
417,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
1,920%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,500%
Factsheet Institutional
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
Factsheet
AnnualReport
Supplement
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Candriam Equities L Europe Optimum Quality:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,08%
Volatilidad
13,01%
Máxima caída
-16,31%
Alpha
-2,65
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
-0,71
R Cuadrado
73,61
Tracking Error
9,18
Correlación
85,80
Ratio de Información
0,17
Rentabilidad anualizada
3,90%
Volatilidad
14,10%
Máxima caída
-17,49%
Alpha
0,26
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
86,52
Tracking Error
7,48
Correlación
93,01
Ratio de Información
-0,11
Rentabilidad anualizada
4,68%
Volatilidad
12,19%
Máxima caída
-17,49%
Alpha
0,58
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
82,35
Tracking Error
7,09
Correlación
90,75
Ratio de Información
-0,09

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
20,7%
Otros
Consumo Defensivo
18,2%
Materiales industriales
Industriales
16,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
12,7%
Finanzas
Servicios Financieros
12,4%
Otros
Consumo Cíclico
6,4%
Tecnología
Tecnología
4,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,0%
Energía
Energía
-0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
95,1%
Zona Euro
51,6%
Europa (ex-Zona Euro)
26,1%
Reino Unido
17,4%
Europa Emergente
1,6%
Mercado Emergente
1,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Estados Unidos
-0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,7%
Cash
3,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
43,1%
Giantcap
27,6%
Mediumcap
23,2%
Smallcap
2,7%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Air Liquide SAFR0000120073
24.776.7473,18%
Nestle SACH0038863350
24.398.0173,14%
Schneider Electric SEFR0000121972
24.310.1443,12%
Kerry Group PLC Class AIE0004906560
22.436.2162,88%
Symrise AGDE000SYM9999
22.318.3292,87%
Teleperformance SEFR0000051807
21.202.3662,72%
BioMerieux SAFR0013280286
21.010.9192,70%
Koninklijke DSM NVNL0000009827
20.700.1012,66%
L'Oreal SAFR0000120321
20.102.9662,58%
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77
19.835.0832,55%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.